الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار)
| 2016/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 10 388 968 | 13 999 897 | خزينة واموال لدى البنوك |
| 413 823 455 | 494 028 603 | مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي |
| 11 000 000 | 10 000 000 | محفظة السندات التجارية |
| 27 797 128 | 27 163 907 | محفظة الاستثمار |
| 5 150 229 | 6 585 001 | اصول ثابتة |
| 5 414 258 | 9 985 239 | اصول اخرى |
| 473 574 038 | 561 762 646 | مجموع الاصول |
| الخصوم | ||
| 3 299 044 | 3 540 148 | ديون لفائدة الحرفاء |
| 366 320 579 | 433 479 019 | القروض و الديون المتصلة بهم |
| 31 463 118 | 43 590 112 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 4 621 942 | 5 981 306 | خصوم اخرى |
| 405 704 682 | 486 590 584 | مجموع الخصوم |
| اموال ذاتية | ||
| 25 000 000 | 25 000 000 | راس المال |
| 29 717 978 | 31 431 066 | الاحتياطات |
| 7 298 511 | 10 190 899 | النتائج المؤجلة |
| (3 000 537) | (2 951 339) | الاسهم الذاتية |
| 8 853 403 | 11 501 435 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 67 869 355 | 75 172 062 | مجموع الاموال الذاتية |
| 473 574 038 | 561 762 646 | مجموع الخصوم والاموال الذاتية |
التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| التعهدات الممنوحة | 84 960 742 | 68 026 244 |
| تعهدات التمويل لفائدة الحرفاء | 19 055 042 | 15 699 038 |
| تعهدات فوائد و عمولات على القروض | 64 905 700 | 52 327 206 |
| تعهدات على أسهم | 1 000 000 | |
| التعهدات المستلمة | 743 382 606 | 608 952 896 |
| الضمانات المقبولة | 245 333 908 | 200 394 862 |
| الفوائد الجارية على العقود العادية | 92 437 392 | 77 789 240 |
| قيمة الممتلكات الممنوحة في اطار عقود الايجار المالي | 405 611 306 | 330 768 794 |
| التعهدات المتبادلة | 41 500 000 | 28 500 000 |
| القروض المتحصل عليها و التي لم يتم قبضها | \* 41 500 000 | 28 500 000 |
\*أي ما يعادل 8.000.000 اورو
ص 4661قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال | ||
| فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي | 52 049 919 | 43 990 242 |
| فوائد و اعباء مماثلة | (27 898 224) | (23 236 340) |
| ايرادات التوظيف | 1 279 371 | 1 139 120 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 253 346 | 299 488 |
| الإيرادات الصافية | 25 684 412 | 22 192 510 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مصاريغ الاعوان | 5 255 446 | 4 487 658 |
| مخصصات الإستهلاكات | 466 748 | 463 712 |
| أعباء استغلال أخرى | 2 249 948 | 2 016 092 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 7 942 142 | 6 967 462 |
| نتيجة الإستغلال قبل المدخرات | 17 742 270 | 15 225 048 |
| مخصصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات المشطوبة | 3 009 114 | 3 844 206 |
| مخصصات (استرداد ) للمدّخرات الأخرى | 80 792 | (34 047) |
| نتيجة الإستغلال | 14 652 364 | 11 414 889 |
| أرباح عادية أخرى | 246 058 | 755 522 |
| خسائر عادية أخرى | (138) | (185) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 14 898 284 | 12 170 226 |
| أداءات علي الأرباح | (2 972 243) | (2 413 414) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 11 926 041 | 9 756 813 |
| المساهمة الظرفية | (424 606) | (903 410) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 11 501 435 | 8 853 403 |
| نتيجة السهم الواحد | 2.394 | 1.839 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار)
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 307 591 067 | 268 988 426 |
| استثمارات في عقود الايجار المالي | (327 017 138) | (249 302 621) |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | (7 946 479) | (6 164 523) |
| فوائد مدفوعة | (26 192 088) | (22 844 520) |
| أداءات و معاليم مدفوعة | (3 396 920) | (6 094 849) |
| توظيف مالي | 1 000 000 | (10 500 000) |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بلاإستغلال | (463 485) | 448 746 |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | (56 725 043) | (25 469 342) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | (1 902 398) | (1 878 772) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 130 390 | 756 000 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (2 122 500) | (9 004 000) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 3 297 616 | 4 259 365 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | (596 891) | (5 867 407) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من اقتناء اسهم ذاتية | 52 685 | 55 793 |
| دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية | (840) | (51 766) |
| حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع | (4 250 503) | (4 205 005) |
| مقابيض متأتية من القروض | 350 667 000 | 208 715 000 |
| سداد القروض | (285 535 479) | (171 095 531) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | 60 932 863 | 33 418 491 |
| تغير الخزينة | 3 610 929 | 2 081 743 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 10 388 968 | 8 307 225 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 13 999 897 | 10 388 968 |