الصادر بالرائد الرسمي عدد 81 بتاريخ 3 جويلية 2018.
يقرأ : ...تأسست شركة ذات الخصائص التالية :
...اسم الشركة : مكتب الدراسات والمساندة الفنية
عوضا | عن | : | ...تأسست شركة ذات
الخصائص التالية :
...اسم الشركة : مكتب الدراسات والمساندة لفنية
والباقي دون تغيير.
ص 4949موازنات وحسابات مالية
وكالة التهذيب والتجديد العمراني
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 647 034 | 639 582 |
| تطرح الإستهلاكات | -530 316 | -492 038 |
| 116 718 | 147 544 | |
| الأصول الثابتة المادية | 8 246 171 | 7 899 575 |
| تطرح الإستهلاكات | -4 620 400 | -4 207 247 |
| 3 625 770 | 3 692 327 | |
| الأصول المالية | 1 833 492 | 1 481 037 |
| تطرح المدخرات | -150 | -150 |
| 1 833 342 | 1 480 887 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5 575 830 | 5 320 758 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 575 830 | 5 320 758 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 27 870 141 | 23 827 635 |
| تطرح المدخرات | -96 036 | -96 035 |
| 27 774 106 | 23 731 600 | |
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 1 087 707 492 | 983 459 533 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 752 567 | 713 468 |
| تطرح المدخرات | -91 848 | -91 848 |
| 660 719 | 621 620 | |
| أصول جارية أخرى | 62 295 283 | 34 463 644 |
| تطرح المدخرات | -1 770 940 | -1 628 013 |
| 60 524 343 | 32 835 631 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 75 321 632 | 45 232 534 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 51 587 782 | 57 224 722 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 303 576 074 | 1 143 105 642 |
| مجموع الأصول | 1 309 151 904 | 1 148 426 400 |
الموازنـــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الصندوق الإجتماعي | 1 264 711 | 1 048 654 |
| منح استثمار | 1 717 256 | 1 717 256 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 511 274 | -1 490 678 |
| 205 982 | 226 578 | |
| أموال ذاتية أخرى | ||
| النتائج المؤجلة | 11 975 685 | 9 052 317 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 13 446 379 | 10 327 549 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 5 170 418 | 3 183 369 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 18 616 797 | 13 510 917 |
| الخصوم | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 72 913 | 91 626 |
| مدخرات | 567 665 | 326 299 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 640 578 | 417 926 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 1 115 834 079 | 1 000 376 528 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 49 838 807 | 32 298 955 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 124 221 643 | 101 822 074 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 289 894 529 | 1 134 497 557 |
| مجموع الخصوم | 1 290 535 107 | 1 134 915 483 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 309 151 904 | 1 148 426 400 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 15 692 308 | 15 201 861 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 68 652 | 157 939 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 15 760 961 | 15 359 800 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | -5 817 494 | 2 888 323 |
| أشغال ومشتريات السلع المستهلكة | -568 180 | -6 862 395 |
| أعباء الأعوان | -6 436 885 | -6 179 045 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -944 677 | -921 901 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -1 540 949 | -1 511 873 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -15 308 185 | -12 586 891 |
| نتيجة الإستغلال | 452 776 | 2 772 908 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 6 555 146 | 2 229 850 |
| الأرباح العادية الأخرى | 125 875 | 66 918 |
| الخسائر العادية الأخرى | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 7 133 796 | 5 069 677 |
| الأداءات على الأرباح | -1 963 378 | -1 451 006 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 5 170 418 | 3 618 671 |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | -435 302 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 170 418 | 3 183 369 |
| إنعكسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 5 170 418 | 3 183 369 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 5 170 418 | 3 183 369 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 944 677 | 921 902 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -20 595 | -60 552 |
| استرجاع مدخرات | ||
| أعباء/ إيرادات متصلة بالتعديلات المحاسبية | ||
| تغيرات لـ: | ||
| المخزونات | -4 042 506 | -2 935 319 |
| المستحقات لدى الحرفاء | -39 100 | -517 987 |
| عمليات مع الدولة | 11 209 592 | -6 306 697 |
| الأصول الجارية الأخرى | -27 831 639 | 9 889 266 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 17 539 852 | -6 348 200 |
| خصوم جارية أخرى | 22 399 569 | 42 873 722 |
| خصوم غير جارية أخرى | -18 713 | 12 302 |
| الفائض الصافي لقيمة التفويت في الأصول | -206 115 | -359 463 |
| الإنعكاس المالي لتصفية الحسابات | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 25 105 439 | 40 352 342 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -354 048 | -515 928 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 53 220 | 395 231 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -352 454 | -378 741 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -653 283 | -499 438 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| تغير الخزينة | 24 452 156 | 39 852 905 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 102 457 257 | 62 604 352 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 126 909 413 | 102 457 257 |