Annonce n° 2018B01309SRUB1 parue au journal officiel n° 81 en date du 3 juillet 2018.
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p. 4949BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU)
| BILAN - ACTIFS (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 647 034 | 639 582 |
| Moins : amortissements | -530 316 | -492 038 |
| 116 718 | 147 544 | |
| Immobilisations corporelles | 8 246 171 | 7 899 575 |
| Moins : amortissements | -4 620 400 | -4 207 247 |
| 3 625 770 | 3 692 327 | |
| Immobilisations financières | 1 833 492 | 1 481 037 |
| Moins : provisions | -150 | -150 |
| 1 833 342 | 1 480 887 | |
| Total des actifs immobilisés | 5 575 830 | 5 320 758 |
| Total des actifs non courants | 5 575 830 | 5 320 758 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 27 870 141 | 23 827 635 |
| Moins : provisions | -96 036 | -96 035 |
| 27 774 106 | 23 731 600 | |
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 1 087 707 492 | 983 459 533 |
| Clients et comptes rattachés | 752 567 | 713 468 |
| Moins : provisions | -91 848 | -91 848 |
| 660 719 | 621 620 | |
| Autres actifs courants | 62 295 283 | 34 463 644 |
| Moins : provisions | -1 770 940 | -1 628 013 |
| 60 524 343 | 32 835 631 | |
| Placements et autres actifs financiers | 75 321 632 | 45 232 534 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 51 587 782 | 57 224 722 |
| Total des actifs courants | 1 303 576 074 | 1 143 105 642 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 309 151 904 | 1 148 426 400 |
BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars)
exercice clos le 31 décembre
2017 2016
| CAPITAUX PROPRES | ||
|---|---|---|
| Fonds social | 1 264 711 | 1 048 654 |
| Subventions d'investissement | 1 717 256 | 1 717 256 |
| Moins : amortissements | -1 511 274 | -1 490 678 |
| 205 982 | 226 578 | |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 11 975 685 | 9 052 317 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 13 446 379 | 10 327 549 |
| Résultat de l'exercice | 5 170 418 | 3 183 369 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 18 616 797 | 13 510 917 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Autres passifs financiers | 72 913 | 91 626 |
| Provisions | 567 665 | 326 299 |
| Total des passifs non courants | 640 578 | 417 926 |
| Passifs courants | ||
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 1 115 834 079 | 1 000 376 528 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 49 838 807 | 32 298 955 |
| Autres passifs courants | 124 221 643 | 101 822 074 |
| Total des passifs courants | 1 289 894 529 | 1 134 497 557 |
| Total des passifs | 1 290 535 107 | 1 134 915 483 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 309 151 904 | 1 148 426 400 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2017 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION
| Revenus | 15 692 308 | 15 201 861 |
|---|---|---|
| Autres produits d'exploitation | 68 652 | 157 939 |
| Total des produits d'exploitation | 15 760 961 | 15 359 800 |
CHARGES D'EXPLOITATION
| Variations des stocks de produits finis et des en-cours | -5 817 494 | 2 888 323 |
|---|---|---|
| Achats consommés | -568 180 | -6 862 395 |
| Charges de personnel | -6 436 885 | -6 179 045 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -944 677 | -921 901 |
| Autres charges d'exploitation | -1 540 949 | -1 511 873 |
| Total des charges d'exploitation | -15 308 185 | -12 586 891 |
RESULTAT D'EXPLOITATION
| 452 776 | 2 772 908 | |
|---|---|---|
| Produits des placements | 6 555 146 | 2 229 850 |
| Autres gains ordinaires | 125 875 | 66 918 |
| charges financières | ||
| Autres pertes ordinaires |
Résultat des activités ordinaires avant impôt
| 7 133 796 | 5 069 677 | |
|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés | -1 963 378 | -1 451 006 |
Résultat des activités ordinaires après impôt
| 5 170 418 | 3 618 671 | |
|---|---|---|
| Éléments extraordinaires (Gains Pertes) | -435 302 |
RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATION COMPTABLE
| 5 170 418 | 3 183 369 |
|---|
MODIFICATION COMPTABLE
| 5 170 418 | 3 183 369 |
|---|
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE
p. 4952ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
2017 2016
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
|---|---|---|
| Résultat net de l'exercice | 5 170 418 | 3 183 369 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 944 677 | 921 902 |
| Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice | -20 595 | -60 552 |
| Reprises sur provisions | ||
| Charges et produits liés à une modification comptable | - | - |
| Variations de : | ||
| - Stocks | -4 042 506 | -2 935 319 |
| - Clients | -39 100 | -517 987 |
| - Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 11 209 592 | -6 306 697 |
| - Autres actifs courants | -27 831 639 | 9 889 266 |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 17 539 852 | -6 348 200 |
| - Autres passifs courants | 22 399 569 | 42 873 722 |
| - Autres passifs non courants | -18 713 | 12 302 |
| - Résultat net sur cession d'immobilisations | -206 115 | -359 463 |
| Impact des opérations d'apurement des comptes | - | - |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 25 105 439 | 40 352 342 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -354 048 | -515 928 |
| Encaissements pour la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 53 220 | 395 231 |
| Décaissement pour l'acquisition d'immobilisations financières (consignation) | -352 454 | -378 741 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -653 283 | -499 438 |
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
| Encaissement de subventions d'investissement | ||
|---|---|---|
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Variation de la trésorerie | 24 452 156 | 39 852 905 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 102 457 257 | 62 604 352 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 126 909 413 | 102 457 257 |