| تونس الطرقات السيارة | القائمات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017 | ||
|---|---|---|---|
| الموازنة | |||
| (بالدينار التونسي) |
| الأصول | الأصول | افصاحات | 2 017 | 2 016 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | الأصول غير المادية | 4 | 2 002 451 | 2 002 451 |
| تطرح الإستهلاكات | 2 000 095 | 1 998 928 | ||
| 2 356 | 3 523 | |||
| الأصول الثابتة المادية | 5 | 2 158 997 829 | 1 885 591 638 | |
| تطرح الإستهلاكات | 295 680 397 | 267 360 093 | ||
| تطرح المدخرات | 496 628 | 418 734 | ||
| 1 862 820 804 | 1 617 812 812 | |||
| الأصول المالية | الأصول المالية | 6 | 37 413 754 | 87 072 396 |
| تطرح المدخرات | 15 318 | 15 318 | ||
| 37 398 436 | 87 057 078 | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 1 900 221 597 | 1 704 873 412 | ||
| أصول غير جارية أخرى | 7 | 308 936 241 | 196 825 998 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 209 157 838 | 1 901 699 410 | ||
| الأصول الجارية | المخزونات | 8 | 2 386 208 | 1 924 880 |
| تطرح المدخرات | 73 700 | 73 700 | ||
| 2 312 508 | 1 851 180 | |||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 9 | 1 943 050 | 1 574 467 | |
| تطرح المدخرات | 269 516 | 281 581 | ||
| 1 673 534 | 1 292 885 | |||
| أصول جارية أخرى | 10 | 2 803 111 | 3 218 335 | |
| تطرح المدخرات | 336 794 | 238 556 | ||
| الدولة الأداءات | 11 | 127 221 028 | 141 951 883 | |
| سيولة و ما يعادل السيولة | 12 | 180 650 410 | 180 083 797 | |
| مجموع الأصول الجارية | 314 323 797 | 328 159 525 | ||
| مجموع الأصول | 2 523 481 635 | 2 229 858 935 |
الموازنة
(بالدينار التونسي)
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
| البيان | إيضاح | افصاحات 2017 | 2 016 |
|---|---|---|---|
| رأس المال الإجتماعي | 999 529 300 | 999 529 300 | |
| الإحتياطات القانونية | 928 728 | 928 728 | |
| إحتياطات التجديد | 2 281 536 | 2 281 536 | |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 618 802 | 621 369 | |
| إحتياطات لتجديد الأصول الثابتة | 5 823 686 | 5 823 686 | |
| نتائج مؤجلة | -63 217 217 | -36 936 767 | |
| منحة معدات | 9 404 | 9 404 | |
| حصص منح الاستثمار | -9 404 | -8 440 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب النتيجة | 945 964 835 | 972 248 816 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -39 757 206 | -26 280 450 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13 | 906 207 630 | 945 968 366 |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| البيان | إيضاح | 2017 | 2 016 |
|---|---|---|---|
| القروض | 14 | 1 301 427 425 | 1 021 755 410 |
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 15 | 35 886 099 | 31 566 225 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 337 313 524 | 1 053 321 635 |
الخصوم الجارية
| البيان | إيضاح | 2017 | 2 016 |
|---|---|---|---|
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 16 | 80 934 950 | 82 974 375 |
| الدولة الأداءات | 17 | 26 952 789 | 29 270 161 |
| الدولة ضمانات القروض | 18 | 24 595 000 | 24 595 000 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 19 | 10 346 128 | 6 369 437 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | 20 | 137 131 613 | 87 359 963 |
| مجموع الخصوم الجارية | 279 960 480 | 230 568 935 | |
| مجموع الخصوم | 1 617 274 005 | 1 283 890 569 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 2 523 481 635 | 2 229 858 935 |
2
ص 5167قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
| البند | افصاحات | 2 017 | 2 016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | |||
| المداخيل | 21 | 72 941 416 | 68 845 209 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 22 | 3 273 817 | 3 113 156 |
| انتاج ثابت | 23 | 6 017 182 | 5 692 352 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 82 232 416 | 77 650 717 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 24 | -3 677 589 | -3 848 774 |
| أعباء الأعوان | 25 | -34 390 622 | -29 511 602 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 26 | -29 399 526 | -34 939 683 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 27 | -6 950 603 | -6 217 844 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -74 418 339 | -74 517 903 | |
| نتيجة الإستغلال | 7 814 077 | 3 132 814 | |
| أعباء مالية صافية | 28 | -56 707 463 | -46 628 998 |
| إيرادات التوظيفات | 29 | 9 233 736 | 17 241 053 |
| الأرباح العادية الأخرى | 30 | 131 614 | 317 378 |
| الخسائر العادية الأخرى | 31 | -48 970 | -173 366 |
| نتيجة الإسنطة العادية قبل إحتساب | -39 577 006 | -26 111 119 | |
| الأداءات | |||
| الأداءات على الأرباح | -180 200 | -169 331 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -39 757 206 | -26 280 450 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -39 757 206 | -26 280 450 |
جدول التدفقات النقدية
( بالدينارالتونسي )
| البيانات | 2 017 | 2 016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -39 757 206 | -26 280 450 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 32 805 412 | 38 114 908 |
| إستهلاكات منح الاستثمار | -964 | -2 110 |
| تغيرات | ||
| المخزونات | -461 328 | 757 394 |
| المستحقات | -368 583 | -347 375 |
| أصول أخرى | 15 146 078 | -36 137 874 |
| المزودون و ديون الإستغلال | 1 310 262 | -2 030 296 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 659 319 | -5 257 843 |
| فوائد القروض الجارية | 2 509 968 | 2 073 973 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 12 842 960 | -29 109 673 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -276 755 877 | -249 914 743 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 49 658 642 | -2 436 069 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -227 097 236 | -252 350 812 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 293 475 458 | 139 335 262 |
| سداد القروض | -78 652 005 | -55 474 118 |
| الصندوق الإجتماعي | -2 567 | -800 |
| مقابيض متأتية من منح المعدات | 0 | 0 |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | 214 820 886 | 83 860 344 |
| تغير الخزينة | 566 614 | -197 600 141 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 180 083 797 | 377 683 940 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 180 650 410 | 180 083 797 |