SOCIETE TUNSIE AUTOROUTES — Annonces légales JORT n° 92 du 28 juillet 2018

BILAN Arrêté au 31 décembre (Exprimé en Dinar Tunisien)
ACTIFS	Notes	2017	2016
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		2 002 451	2 002 451
Moins : amortissements et provisions		2 000 095	1 998 928
	4	2 356	3 523
Immobilisations corporelles		2 158 997 829	1 885 591 638
Moins : amortissements et provisions		295 680 397	267 360 093
Moins : provisions	5	496 628	418 734
		1 862 820 804	1 617 812 811
Immobilisations Financières		37 413 754	87 072 396
Moins : provisions		15 318	15 318
	6	37 398 436	87 057 078
Total des actifs immobilisés		1 900 221 597	1 704 873 412
Autres actifs non courants	7	308 936 241	196 825 998
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		2 209 157 838	1 901 699 410

ACTIFS COURANTS

Stocks		2 386 208	1 924 880
Moins : Provisions		73 700	73 700
	8	2 312 508	1 851 180
Clients et comptes rattachés		1 943 050	1 574 467
Moins : Provisions		269 516	281 581
	9	1 673 534	1 292 885
Autres actifs courants		2 803 111	3 218 335
Moins : Provisions		336 794	238 556
	10	2 466 317	2 979 779
Etat impôts et taxes	11	127 221 028	141 951 883
Liquidités et équivalents de liquidités	12	180 650 410	180 083 797
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		314 323 797	328 159 526
TOTAL DES ACTIFS		2 523 481 635	2 229 858 935

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

p. 5165

BILAN

Arrêté au 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2017	2016
CAPITAUX PROPRES
Capital social		999 529 300	999 529 300
Réserves		9 033 950	9 033 950
Réserves Fonds social		618 802	621 369
Subvention d'investissement		0	964
Résultats reportés		-63 217 217	-36 936 767
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		945 964 835	972 248 816
Résultat de l'exercice		-39 757 206	-26 280 450
Total des capitaux propres avant affectation	13	906 207 630	945 968 366

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts	14	1 301 427 425	1 021 755 410
Provisions pour risques et charges	15	35 886 099	31 566 225
Total des passifs non courants		1 337 313 524	1 053 321 635

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés	16	80 934 950	82 974 375
Etat impôts et taxes	17	26 952 789	29 270 160
Etat garanties des emprunts	18	24 595 000	24 595 000
Autres passifs courants	19	10 346 128	6 369 437
Concours bancaires et autres passifs financiers	20	137 131 613	87 359 963
Total des passifs courants		279 960 480	230 568 935
Total des passifs		1 617 274 005	1 283 890 569
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		2 523 481 635	2 229 858 935

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

p. 5166

ETAT DE RESULTAT
Pour l'exercice clos au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	2017	2016
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	21	72 941 416	68 845 209
Autres produits d'exploitation	22	3 273 817	3 113 156
Productions immobilisées	23	6 017 182	5 692 352
Total des produits d'exploitation		82 232 416	77 650 717
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés	24	-3 677 589	-3 848 774
Charges de personnel	25	-34 390 622	-29 511 602
Dotations aux amortissements et aux provisions	26	-29 399 526	-34 939 683
Autres charges d'exploitation	27	-6 950 603	-6 217 844
Total des charges d'exploitation		-74 418 339	-74 517 903
Résultat d'exploitation		7 814 077	3 132 814
Charges financières nettes	28	-56 707 463	-46 628 998
Produits financiers	29	9 233 736	17 241 053
Autres gains ordinaires	30	131 614	317 378
Autres pertes ordinaires	31	-48 970	-173 366
Résultat des activités ordinaires avant impôt		-39 577 006	-26 111 119
Impôt sur les sociétés		-180 200	-169 331
Résultat Net de l'exercice		-39 757 206	-26 280 450
Effets des modifications comptables		0	0
Résultat Net après modifications comptables		-39 757 206	-26 280 450

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

p. 5167

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Pour l'exercice clos au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	2017	2016
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat Net après modifications comptables	-39 757 206	-26 280 450
Ajustements pour
*Amortissements et provisions	32 805 412	38 114 908
*Quote-part des subventions d'investissements	-964	-2 110
Variations des
*Stocks	-461 328	757 394
*Créances clients	-368 583	-347 375
*Autres actifs courants	15 146 078	-36 137 874
*Fournisseurs et autres passifs courants	1 310 262	-2 030 296
*Autres passifs courants	1 659 319	-5 257 843
*Intérêts courus	2 509 968	2 073 973
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	12 842 960	-29 109 673
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements affectés à l'acquisition des immobilisations corporelles & incorporelles	-276 804 799	-249 914 743
Encaissement provenant de la cession des immobilisations corporelles & incorporelles	48 922	0
Décaissements affectés à l'acquisition des immobilisations financières	-341 358	-2 436 069
Encaissement provenant du déblocage du montant gelé	50 000 000	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-227 097 236	-252 350 812
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant des emprunts	293 475 458	139 335 262
Remboursement d'emprunt	-78 652 005	-55 474 118
Fond social (variation)	-2567	-800
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	214 820 886	83 860 344
Variation de trésorerie	566 613	-197 600 141
Trésorerie au début de l'exercice	180 083 797	377 683 940
Trésorerie à la clôture de l'exercice	180 650 410	180 083 799