الشركة التونسية لأسواق الجملة
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | ايضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة : | |||
| الأصول الثابتة الغير مادية / الإستهلاكات | 1 | 293.225 / -261.254 | 293.225 / -228.392 |
| مجموع الأصول الغير مادية | 31.971 | 64.833 | |
| الأصول الثابتة المادية / الإستهلاكات | 2 | 38.483.486 / -24.352.053 | 35.378.968 / -23.666.324 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 14.131.433 | 11.712.644 | |
| الأصول المالية / المدخرات | 3 | 3.059.032 / 0 | 608.412 / 0 |
| مجموع الأصول المالية | 3.059.032 | 608.412 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 17.222.436 | 12.385.889 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17.222.436 | 12.385.889 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / المدخرات | 98.726 / -61.273 | 103.613 / -43.680 | |
| مجموع المخزونات | 37.453 | 59.933 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | 4 | 291.180 / -268.046 | 349.862 / -256.308 |
| مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 23.134 | 93.554 | |
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 5 | 843.805 / -26.633 | 1.014.188 / -27.608 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 817.172 | 986.580 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 6 | 7.300.000 | 9.300.000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 448.701 | 1.132.622 |
| مجموع الأصول الجارية | 8.626.460 | 11.572.689 | |
| مجموع الأصول | 25.848.896 | 23.958.578 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(مبالغ وفق جبرها بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 8 | 13.200.000 | 12.000.000 |
| الإحتياطات | 9 | 3.450.866 | 3.429.900 |
| النتائج المؤجلة | 338 | 607 | |
| منح استثمار | 10 | 1.946.500 | 1.946.500 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 18.597.704 | 17.377.007 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3.070.143 | 2.537.958 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 21.667.847 | 19.914.965 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 11 | 314.109 | 311.305 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 314.109 | 311.305 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 1.656.672 | 1.403.927 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 2.210.268 | 2.328.381 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3.866.940 | 3.732.308 | |
| مجموع الخصوم | 4.181.049 | 4.043.613 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 25.848.896 | 23.958.578 |
قائمة النتائج
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| المحتوى | ايضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 14 | 12.041.246 | 10.967.222 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 15 | 12.249 | 301.590 |
| إنتاج ثابت | 0 | 64.660 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 12.053.495 | 11.333.472 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات المطبوعات | 4.887 | -32.901 | |
| مشتريات | 110.158 | 137.663 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 534.096 | 641.082 | |
| أعباء الأعوان | 6.108.943 | 5.527.551 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1.265.616 | 1.151.414 | |
| أعباء أخرى للإستغلال | 832.385 | 916.362 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 16 | 8.856.085 | 8.341.171 |
| نتيجة الإستغلال | 3.197.410 | 2.992.301 | |
| إيرادات التوظيفات | 17 | 765.863 | 595.111 |
| الخسائر العادية الأخرى | 18 | -28.917 | -2.719 |
| الأرباح العادية الأخرى | 19 | 229.787 | 89.242 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 4.164.143 | 3.673.935 | |
| الأداءات على الأرباح | 20 | -1.094.000 | -873.829 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 3.070.143 | 2.800.106 | |
| المساهمة الظرفية الاستثنائية (7,5%) | 0 | -262.148 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3.070.143 | 2.537.958 |
جدول التدفقات النقدية
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| المحتوى | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 3.070.143 | 2.537.958 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 1.265.616 | 1.151.414 | |
| استردادات على المدّخرات | -12.249 | -301.590 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 21 | 4.887 | -47.646 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 22 | 58.682 | 74.370 |
| أصول جارية أخرى | 23 | 170.383 | -60.975 |
| خصوم جارية أخرى | 24 | -71.212 | 388.012 |
| إيرادات التفويت في الأصول الثابتة | -112.996 | -50.607 | |
| التدفقات النقدية المتآتية من الإستغلال | 4.373.254 | 3.690.936 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول ثابتة | 25 | -3.433.901 | -967.288 |
| المقابيض المتآتية من التفويت في الأصول الثابتة | 112.996 | 50.607 | |
| نقص القيمة ناتج عن تفويت أصول ثابتة | 28.800 | 2.637 | |
| الترفيع في القيمة الاسمية لاسهم معرض تونس | -14.400 | 0 | |
| المقابيض المتآتية من قروض الأعوان | 26 | 108.571 | 64.898 |
| الدفوعات المتآتية من قروض الأعوان | 26 | -144.791 | -58.395 |
| قرض وطني 2014 | 26 | 100.000 | 100.000 |
| الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول مالية | 26 | -2.500.000 | 0 |
| تغييرات الودائع و الكفالات المحصلة | 27 | 2.804 | 6.394 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -5.739.921 | -801.147 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -1.199.995 | -1.199.994 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -253.795 | -141.173 | |
| مصاريف الصندوق الإجتماعي | 28 | 136.536 | 37.047 |
| التدفّقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -1.317.254 | -1.304.120 | |
| تغير الخزينة | -2.683.921 | 1.585.669 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10.432.622 | 8.846.953 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 29 | 7.748.701 | 10.432.622 |