MIN DE BIR KASSÃA
R.C. : B193791996
M.F. : 12748/E
Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2017
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Actifs | Notes | Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 293.225 | 293.225 |
| (-) Amortissements | -261.254 | -228.392 | |
| 31.971 | 64.833 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 38.483.486 | 35.378.968 |
| (-) Amortissements | -24.352.053 | -23.666.324 | |
| 14.131.433 | 11.712.644 | ||
| Immobilisations financières | 3 | 3.059.032 | 608.412 |
| (-) Provisions | 0 | ||
| 3.059.032 | 608.412 | ||
| Total des actifs immobilisés | 17.222.436 | 12.385.889 | |
| Total des actifs non courants | 17.222.436 | 12.385.889 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 98.726 | 103.613 | |
| (-) Provisions | -61.273 | -43.680 | |
| 37.453 | 59.933 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4 | 291.180 | 349.862 |
| (-) Provisions | -268.046 | -256.308 | |
| 23.134 | 93.554 | ||
| Autres actifs courants | 5 | 843.805 | 1.014.188 |
| (-) Provisions | -26.633 | -27.608 | |
| 817.172 | 986.580 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 6 | 7.300.000 | 9.300.000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 448.701 | 1.132.622 |
| Total des actifs courants | 8.626.460 | 11.572.689 | |
| Total des actifs | 25.848.896 | 23.958.578 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2017
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Capitaux propres et passifs | Notes | Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 8 | 13.200.000 | 12.000.000 |
| Réserves | 9 | 3.450.866 | 3.429.900 |
| Résultats reportés | 338 | 607 | |
| Subvention d'investissement (brute) | 10 | 1.946.500 | 1.946.500 |
| Total des capitaux propres avant résultat | 18.597.704 | 17.377.007 | |
| Résultat de l'exercice | 3.070.143 | 2.537.958 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 21.667.847 | 19.914.965 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Autres passifs financiers | 11 | 314.109 | 311.305 |
| Total des passifs non courants | 314.109 | 311.305 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1.656.672 | 1.403.927 |
| Autres passifs courants | 13 | 2.210.268 | 2.328.381 |
| Total des passifs courants | 3.866.940 | 3.732.308 | |
| Total des passifs | 4.181.049 | 4.043.613 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 25.848.896 | 23.958.578 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 14 | 12.041.246 | 10.967.222 |
| Autres produits d'exploitation | 15 | 12.249 | 301.590 |
| Production immobilisée | 0 | 64.660 | |
| Total des produits d'exploitation | 12.053.495 | 11.333.472 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation de stocks | 4.887 | -32.901 | |
| Achats marchandises | 110.158 | 137.663 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 534.096 | 641.082 | |
| Charges de personnel | 6.108.943 | 5.527.551 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1.265.616 | 1.151.414 | |
| Autres charges d'exploitation | 832.385 | 916.362 | |
| Total charges d'exploitation | 16 | 8.856.085 | 8.341.171 |
| Résultat d'exploitation | 3.197.410 | 2.992.301 | |
| Produits de placements nets | 17 | 765.863 | 595.111 |
| Autres pertes ordinaires | 18 | -28.917 | -2.719 |
| Autres gains ordinaires | 19 | 229.787 | 89.242 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 4.164.143 | 3.673.935 | |
| Impôts sur les bénéfices | 20 | -1.094.000 | -873.829 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 3.070.143 | 2.800.106 | |
| Contribution conjonnturelle (7.5%) | 0 | -262.148 | |
| Résultat net de l'exercice | 3.070.143 | 2.537.958 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 3.070.143 | 2.537.958 | |
| Ajustement pour : | |||
| Amortissements et provisions | 1.265.616 | 1.151.414 | |
| Reprise sur provision | -12.249 | -301.590 | |
| Variation des : | |||
| - Stocks | 21 | 4.887 | -47.646 |
| - Créances | 22 | 58.682 | 74.370 |
| - Autres actifs | 23 | 170.383 | -60.975 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 24 | -71.212 | 388.012 |
| Plus values de cession d'immobilisations | -112.996 | -50.607 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation | 4.373.254 | 3.690.936 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| Décais, provenant de l'acquisition d'immob. Corp. et incorp. | 25 | -3.433.901 | -967.288 |
| Encais, provenant de cession d'immobilisations corporelles | 112.996 | 50.607 | |
| Réduction de valeur /sortie d'immob.corp. | 28.800 | 2.637 | |
| Gain de valeur/action Foire de TUNIS | -14.400 | 0 | |
| Encais provenant du remb. des prêts aux personnels | 26 | 108.571 | 64.898 |
| Décais provenant du l'octroi des prêts aux personnels | 26 | -144.791 | -58.395 |
| Reclass. échéance moins 1 an Emprunt National 2014 | 26 | 100.000 | 100.000 |
| Placement financier long terme | 26 | -2.500.000 | 0 |
| Variation des cautionnements reçus | 27 | 2.804 | 6.394 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -5.739.921 | -801.147 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Distribution de dividendes | -1.199.995 | -1.199.994 | |
| Alimentation reserves pour fonds social | -253.795 | -141.173 | |
| Décaissements sur fonds social | 28 | 136.536 | 37.047 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -1.317.254 | -1.304.120 | |
| Variation de trésorerie | -2.683.921 | 1.585.669 | |
| Trésorerie au début de période | 10.432.622 | 8.846.953 | |
| Trésorerie à la fin de la période | 29 | 7.748.701 | 10.432.622 |