| الموازنة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 610 000 | 1 457 778 |
| النتائج المؤجلة | 54 682 877 | 62 312 883 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 60 902 877 | 69 380 661 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 477 783 | 8 650 415 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 69 380 661 | 78 031 077 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 2 400 000 | - |
| المدخرات | 10 719 967 | 11 053 726 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 13 119 967 | 11 053 726 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات الأخرى | 55 365 775 | 62 159 820 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 141 666 856 | 149 191 512 |
| التسبيقات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 5 717 656 | 7 898 117 |
| مجموع الخصوم الجارية | 202 750 287 | 219 249 450 |
| مجموع الخصوم | 215 870 253 | 230 303 176 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 285 250 914 | 308 334 251 |
الموازنة
الشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية / الفصل الثاني 2092 تونس
| الأصول | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 759 568 / (593 974) / 165 593 | 894 264 / (734 996) / 159 268 |
| الأصول المادية | 13 050 026 / (7 844 182) / 5 205 844 | 13 339 573 / (7 950 952) / 5 388 621 |
| الأصول المالية | 12 103 153 / (941 008) / 11 162 145 | 11 704 218 / (941 008) / 10 763 210 |
| مجموع الأصول الثابتة | 16 533 582 | 16 311 099 |
| اصول غير جارية أخرى | 46 191 | 52 015 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 16 579 773 | 16 363 114 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 203 399 006 / (3 431 550) / 199 967 457 | 230 375 425 / (3 318 159) / 227 057 266 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 21 240 634 / 0 / 21 240 634 | 18 676 663 / 0 / 18 676 663 |
| أصول جارية أخرى | 35 564 470 / (1 797 760) / 33 766 710 | 34 669 344 / (1 797 760) / 32 871 584 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4 814 978 | 12 527 131 |
| السيولات وما يعادلها | 8 881 362 | 838 492 |
| مجموع الأصول الجارية | 268 671 141 | 291 971 136 |
| مجموع الأصول | 285 250 914 | 308 334 251 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
المنار الثاني 2092 تونس
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 57 507 674 | 60 829 873 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 1 004 659 | 549 675 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 58 512 333 | 61 379 548 |
| أعباء الإستغلال | ||
| ثمن تكلفة المساكن المبيعة | 39 418 938 | 40 894 724 |
| مشتريات مستهلكة | 475 582 | 381 336 |
| أعباء الأعوان | 8 190 429 | 7 848 326 |
| مخصصات الإستهلاكات | 556 748 | 442 621 |
| مخصصات المدخرات | 798 268 | 1 180 638 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 135 252 | 3 316 741 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 52 575 218 | 54 064 385 |
| نتيجة الإستغلال | 5 937 115 | 7 315 162 |
| الأعباء المالية الصافية | (1 265) | (5 709) |
| ايرادات التوظيفات | 1 213 643 | 1 880 998 |
| أرباح عادية أخرى | 5 400 977 | 4 807 840 |
| خسائر عادية أخرى | (742 671) | (1 510 751) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات | 11 807 798 | 12 487 541 |
| الأداءات على الأرباح | (3 157 383) | (3 084 429) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات | 8 650 415 | 9 403 112 |
| العناصر الطارئة | 0 | (925 329) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 650 415 | 8 477 783 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية(خالية من الاداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8 650 415 | 8 477 783 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
المنار الثاني 2092 تونس
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 8 650 415 | 8 477 783 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 556 748 | 435 534 |
| المدخرات | 798 268 | 1 180 638 |
| استردادات على المدخرات | (460 743) | (2 032 630) |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | (26 976 419) | (29 046 966) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 2 563 971 | 804 939 |
| أصول جارية أخرى | 8 937 995 | 15 850 625 |
| المزودون والحسابات المتصلة | 6 794 046 | 2 565 697 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 7 524 656 | 1 213 461 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | (233 247) | - |
| تحويل الأعباء | 131 857 | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 8 287 548 | (550 918) |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | 398 935 | 276 649 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية وغير مادية | (1 001 637) | (997 411) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول غير جارية أخرى | (5 825) | (24 322) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية وغير مادية | 252 671 | 19 173 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (355 856) | (725 911) |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3 000 000 | |
| سداد القروض | (2 400 000) | (2 400 000) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 600 000 | (2 400 000) |
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| تغير الخزينة | 8 531 692 | (3 676 829) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 497 322 | 5 174 150 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 10 029 014 | 1 497 322 |