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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIE

Publié au Annonces légales n° 105 du 28 août 2018, page 5666 · réf. 2018R03716BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5666) Tout le numéro 105 النصّ العربي

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2017

Présentation autorisée
(exprimé en dinars)

31. Décembre
20172016
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net8 650 4158 477 783
Ajustements pour :
Dotations aux amortissements556 748435 534
Dotations aux provisions798 2681 180 638
Reprises sur provisions(460 743)(2 032 630)
Plus value sur cession d'immobilisations
Variation des :
Stocks(26 976 419)(29 046 966)
Clients et comptes rattachés2 563 971804 939
Autres actifs courants8 937 99515 850 625
Fournisseurs et comptes rattachés6 794 0462 565 697
Autres passifs courants7 524 6561 213 461
Plus value sur cession d'immobilisations(233 247)-
Transfert de charges131 857-
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation8 287 548(550 918)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Encaissements provenant de la cession d'immob. financières398 935276 649
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles(1 001 637)(997 411)
Décaissements affectées aux Autres Actifs Non Courants(5 825)(24 322)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles252 67119 173
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement(355 856)(725 911)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant d'emprunts3 000 0000
Remboursement d'emprunts(2 400 000)(2 400 000)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement600 000(2 400 000)
Variation de trésorerie8 531 692(3 676 829)
Trésorerie au début de l'exercice1 497 3225 174 150
Trésorerie à la clôture de l'exercice10 029 0141 497 322
p. 5667

BILAN DE L'EXERCICE CLOIS LE 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)

31. Décembre31. Décembre
2017201620172016
ACTIFS
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles894 264759 568Capital social5 610 000
Moins : amortissements et provisions(734 996)(593 974)Réserves1 457 778
159 268165 593Résultats reportés62 312 883
Immobilisations corporelles13 339 57313 050 026
Moins : amortissements(7 950 952)(7 844 182)
5 388 6215 205 844Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice69 380 661
Immobilisations financières11 704 21812 103 153Résultat net de l'exercice8 650 415
Moins : provisions(941 008)(941 008)
10 763 21011 162 145TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION78 031 077
Total des actifs immobiliés16 311 09916 533 582
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Autres Actifs Non Courant52 01546 191Emprunts0
Provisions11 053 726
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS16 363 11416 579 773TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS11 053 726
ACTIFS COURANTS
Stocks230 375 425203 399 006
Moins : provisions(3 318 159)(3 431 550)
227 057 266199 967 457PASSIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés18 676 66321 240 634Fournisseurs et comptes rattachés62 159 820
Moins : provisionsAutres passifs courants149 191 512
18 676 66321 240 634Concours bancaires courants2 400 000
Autres passifs Financiers5 498 117
Autres actifs courants34 669 34435 564 470TOTAL DES PASSIFS COURANTS219 249 450
Moins : provisions(1 797 760)(1 797 760)
32 871 58433 766 710
Placements et autres actifs financiers838 4928 881 362
Liquidités et équivalents de liquidités12 527 1314 814 978
TOTAL DES ACTIFS COURANTS291 971 137268 671 141TOTAL DES PASSIFS230 303 176
TOTAL DES ACTIFS308 334 251285 250 914TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS308 334 251
p. 5668

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

présentation autorisée
(exprimé en dinars)

31. Décembre
20172016
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus57 507 67460 829 873
Autres produits d'exploitation1 004 659549 675
Total des produits d'exploitation58 512 33361 379 548
CHARGES D'EXPLOITATION
Coût de revient des logements vendus39 418 93840 894 724
Achats consommés475 582381 336
Charges de personnel8 190 4297 848 326
Dotations aux amortissements556 748442 621
Dotations aux provisions798 2681 180 638
Autres charges d'exploitation3 135 2523 316 741
Total des charges d'exploitation52 575 21854 064 385
RESULTAT D'EXPLOITATION5 937 1157 315 162
Charges financières nettes(1 265)(5 709)
Produits des placements1 213 6431 880 998
Autres gains ordinaires5 400 9774 807 840
Autres pertes ordinaires(742 671)(1 510 751)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT11 807 79812 487 541
Impôts sur les bénéfices(3 157 383)(3 084 429)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT8 650 4159 403 112
Éléments extraordinaires0(925 329)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE8 650 4158 477 783
RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES8 650 4158 477 783

Citer : SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIE, JORT (Annonces légales) n° 105 du 28 août 2018, p. 5666.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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