Top image
موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لانبوب الغاز العابر للبلاد التونسية - SOTUGAT
القوائم المالية – السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
2016 2017
الأموال الذاتيّة و الخصوم
الأموال الذاتيّة
| 2016 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 200 000 | 200 000 | رأس المال الاجتماعي |
| 20 000 | 20 000 | الاحتياطات القانونية |
| 7 068 645 | 8 010 468 | النتائج المؤجّلة |
| 502 239 304 | 321 408 420 | الأموال الذاتيّة الأخرى |
| 509 527 949 | 329 638 887 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 941 823 | 1 075 192 | نتيجة السنة المحاسبية |
Bottom image
| 2016 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 510 469 772 | 330 714 079 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| 2016 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 2 971 760 | 1 272 339 | قرض ETAP |
| 2 971 760 | 1 272 339 | مجموع الخصوم غير الجارية |
الخصوم الجارية
| 2016 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 6 327 597 | 9 881 053 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 189 119 400 | 88 206 981 | الأتاوة |
| 2 530 669 | 2 369 846 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 1 819 377 | 3 087 780 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 199 797 043 | 103 545 660 | مجموع الخصوم الجارية |
| 2016 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 202 768 803 | 104 818 000 | مجموع الخصوم |
| 713 238 575 | 435 532 079 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
عدد 115 صفحة 6059
ص 6060الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 |
الأصول
الأصول غير الجارية
| البيان | ملاحظة | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول الثابتة غير المادية | 3 | 79 681 385 | 66 156 328 |
| تطرح الإستهلاكات | (67 470 291) | (50 132 898) | |
| 12 211 094 | 16 023 430 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 522 539 244 | 2 522 484 135 | |
| تطرح المدخرات | (2 203 142 964) | (2 024 446 147) | |
| 319 396 280 | 498 037 989 | ||
| سندات مساهمة | 30 000 | 30 000 | |
| الأصول المالية | 298 414 | 147 173 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 331 935 788 | 514 238 592 |
الأصول الجارية
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 10 416 021 | 5 768 725 |
| تطرح الإستهلاكات | (14 000) | (14 000) |
| الأتاوة | 88 206 981 | 189 119 400 |
| أصول جارية أخرى | 1 864 582 | 1 559 385 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 52 916 | 17 136 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 3 069 790 | 2 549 337 |
| مجموع الأصول الجارية | 103 596 290 | 198 999 983 |
| مجموع الأصول | 435 532 078 | 713 238 575 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 76 555 590 | 72 353 385 |
| حصة منح الاستثمار | 194 219 404 | 185 796 129 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 270 774 993 | 258 149 514 |
| أعباء الاستغلال | ||
| خدمات "سرغاز" | 57 218 498 | 55 390 653 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 5 216 | 3 692 |
| أعباء الأعوان | 657 839 | 642 243 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 196 034 210 | 187 525 237 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 3 672 159 | 3 484 845 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 257 587 923 | 247 046 671 |
| نتيجة الاستغلال | 13 187 070 | 11 102 843 |
| أعباء مالية صافية | (12 171 011) | (10 206 143) |
| الأرباح العادية الأخرى | 59 132 | 45 123 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1 075 192 | 941 823 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 075 192 | 941 823 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 71 714 760 | 79 359 523 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | (60 637 453) | (71 408 472) |
| الأداءات والضرائب | (71 557) | (2 636) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 11 005 751 | 7 948 415 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (20 134) | (355) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (20 134) | (355) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض اثر إصدار أسهم | 0 | 0 |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 0 | (1 000 000) |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | (10 465 163) | (10 306 201) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (10 465 163) | (11 306 201) |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| تغيّر الخزينة | 520 453 | (3 358 141) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 549 337 | 5 907 478 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 069 790 | 2 549 337 |