Sotugat — Annonces légales JORT n° 115 du 20 septembre 2018

Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien

Montants exprimés en DT

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	au 31 décembre
	2017	2016
CAPITAUX PROPRES
Capital social	200 000	200 000
Réserves légales	20 000	20 000
Résultats reportés	8 010 468	7 068 645
Autres Capitaux propres	321 408 420	502 239 304
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	329 638 887	509 527 949
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 075 192	941 823
Capitaux propres avant affectation	330 714 079	510 469 772
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP	1 272 339	2 971 760
Total des passifs non courants	1 272 339	2 971 760
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	9 881 053	6 327 597
Etat, Forfait fiscal	88 206 981	189 119 400
Autres passifs courants	2 369 846	2 530 669
Concours bancaires & autres passifs financiers	3 087 780	1 819 377
Total des passifs courants	103 545 660	199 797 043
TOTAL DES PASSIFS	104 818 000	202 768 803
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	435 532 078	713 238 575

p. 6058

Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2017	2016
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 681 385	66 156 328
Moins : amortissements	(67 470 291)	(50 132 898)
	12 211 094	16 023 430
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 522 539 243	2 522 484 135
Moins : amortissements	(2 203 142 964)	(2 024 446 147)
	319 396 279	498 037 989
TITRES DE PARTICIPATION	30 000	30 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 414	147 173
Total des actifs non courants :	331 935 788	514 238 592
ACTIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés	10 416 021	5 768 725
Moins : provisions	(14 000)	(14 000)
Forfait fiscal	88 206 981	189 119 400
Autres actifs courants	1 864 582	1 559 385
Placements & autres actifs financiers	52 916	17 136
Liquidités & équivalents de liquidités	3 069 790	2 549 337
Total des actifs courants :	103 596 290	198 999 983
TOTAL DES ACTIFS :	435 532 078	713 238 575

p. 6059

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2017	2016
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	71 714 760	79 359 523
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel	(60 637 453)	(71 408 472)
Impôts et taxes	(71 557)	(2 636)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	11 005 751	7 948 415
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp.et incorp.	(20 134)	(355)
Décaissement provenant de l'acq. d'imm.financières	0	0
Encaissements provenant de l'acq.d'immo.financières	0	0
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements	(20 134)	(355)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Dividendes et autres distributions	0	(1 000 000)
Encaissements provenant des encais emprunt	0	0
Remboursements d'emprunts	(10 465 163)	(10 306 201)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	(10 465 163)	(11 306 201)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie	520 453	-3 358 141
Trésorerie au début de l'exercice	2 549 337	5 907 478
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 069 790	2 549 337

p. 6060

ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2017	2016
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	76 555 590	72 353 385
Quote-part des subventions d'investissement.	194 219 404	185 796 129
Total des produits d'exploitation	270 774 993	258 149 514
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ	57 218 498	55 390 653
Achats d'approvisionnements consommés	5 216	3 692
Charges du personnel	657 839	642 243
Dotations aux amortissements et provisions	196 034 210	187 525 237
Autres charges d'exploitation	3 672 159	3 484 845
Total des charges d'exploitation	257 587 923	247 046 671
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 187 070	11 102 843
Charges financières nettes	(12 171 011)	(10 206 143)
Produits financiers	59 132	45 123
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	1 075 192	941 823
RESULTAT NET L'EXERCICE	1 075 192	941 823