| الأصول | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 35,978 | 23,658 | |
| تطرح الإستهلاكات | 23,492 | 16,482 | |
| 1-5 | 12,487 | 7,175 | |
| الأصول الثابتة المادية | 9,772,114 | 10,008,753 | |
| تطرح الإستهلاكات | 6,945,907- | 6,984,153- | |
| 2,826,207 | 3,024,600 | ||
| الأصول المالية | 2,305 | 2,305 | |
| تطرح المدخرات | 2,305- | 2,305- | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2,838,694 | 3,031,776 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 62,148,569 | 59,689,304 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 64,987,263 | 62,721,080 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 2,011,332 | 1,918,384 | |
| تطرح المدخرات | 278,649 | 278,649 | |
| 4-5 | 1,732,683 | 1,639,735 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 489,682 | 237,062 | |
| تطرح المدخرات | 8,895- | 8,895- | |
| 5-5 | 480,787 | 228,167 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 1,890,999 | 1,342,352 |
| مجموع الأصول الجارية | 4,104,469 | 3,210,254 | |
| مجموع الأصول | 69,091,732 | 65,931,334 |
المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2,595,086 | 2,785,839 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 64,495,129 | 61,922,806 | |
| منح باقية للتوزيع | 393,709 | - | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7-5 | 67,483,924 | 64,708,645 |
| نتيجة السنة المحاسبية | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتية | 67,483,924 | 64,708,645 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 8-5 | 215,531 | 210,971 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 215,531 | 210,971 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9-5 | 974,529 | 602,503 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10-5 | 417,749 | 409,216 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1,392,277 | 1,011,719 | |
| مجموع الخصوم | 1,607,808 | 1,222,689 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 69,091,732 | 65,931,334 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| إيــــرادات | |||
| المداخيـــــــــل | 1-6 | 46,851 | 27,024 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 4,845,301 | 3,748,739 |
| أشغال الإستثمار | 724,029 | 1,451,428 | |
| مجمـــــوع إيــــرادات | 5,616,181 | 5,227,191 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات والسلع | 3-6 | 752,136 | 897,293 |
| أعباء الأعـــوان | 4-6 | 3,955,874 | 3,384,951 |
| مخصصات الإستهلاكات | 5-6 | 610,196 | 652,671 |
| أعباء الإستغلال الأخـــرى | 6-6 | 309,140 | 336,852 |
| مجمـــوع أعبـــــاء | 5,627,346 | 5,271,768 | |
| نتيجـــة الإستغــــلال | -11,165 | 44,576 | |
| أرباح مالية صافية | |||
| الأرباح العاديّة الأخرى | 14,424 | 44,576 | |
| الخسائر العاديّة الأخرى | -3,259 | - | |
| النتيجـــة الصافيــــة | 0 | 0 |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار) (ضبط مرجعي)
| البيان | ملاحظة | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 2,706,535 | 2,997,046 |
| دفوعات للمزودين والعملة | 2,701,568 | 2,663,653 | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 4,967 | 333,393 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | 346,979 | 657,711 | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | 2,572,341 | 2,481,210 | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 2,919,320 | 3,138,921 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 3,463,000 | 2,047,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3,463,000 | 2,047,000 | |
| تغيير الخزينة | 548,647 | -758,528 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1,342,352 | 2,100,880 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1,890,999 | 1,342,352 |