BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 31 Décembre | 31 Décembre |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 35,978 | 23,658 | |
| Moins : Amortissements | (23,492) | (16,482) | |
| (12,487) | (7,176) | ||
| Immobilisations corporelles | 9,772,114 | 10,008,753 | |
| Moins : Amortissements | (6,945,907) | (6,984,153) | |
| 01 | 2,826,207 | 3,024,600 | |
| Immobilisations financières | 2,305 | 2,305 | |
| Moins : Provisions | (2,305) | (2,305) | |
| 0 | 0 | ||
| 2,838,694 | 3,031,776 | ||
| Autres actifs non courants | 2 | 62,148,569 | 59,689,304 |
| Total des actifs non courants | 64,987,263 | 62,721,080 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 2,011,332 | 1,918,384 | |
| Moins : Provisions | (278,649) | (278,649) | |
| 03 | 1,732,683 | 1,639,735 | |
| Autres actifs courants | 489,682 | 237,062 | |
| Moins : Provisions | (8,895) | (8,895) | |
| 04 | 480,787 | 228,167 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 05 | 1,890,999 | 1,342,352 |
| Total des actifs courants | 4,104,469 | 3,210,254 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 69,091,732 | 65,931,334 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 6156BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31 Décembre 2017 | 31 Décembre 2016 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subventions d'investissements amortissables | 2,595,086 | 2,785,839 | |
| Subventions d'investissements non amortissables | 64,495,129 | 61,922,806 | |
| Subvention à affecter | 393,709 | 0 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 67,483,924 | 64,708,645 | |
| Résultat de l'exercice | |||
| Total des capitaux propres | 06 | 67,483,924 | 64,708,645 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Provisions | 07 | 215,531 | 210,971 |
| Total des passifs non courants | 215,531 | 210,971 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 08 | 974,529 | 602,503 |
| Autres passifs courants | 09 | 417,749 | 409,216 |
| Total des passifs courants | 1,392,277 | 1,011,719 | |
| Total des passifs | 1,607,808 | 1,222,689 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 69,091,732 | 65,931,334 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 6157ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 Décembre 2017 | 31 Décembre 2016 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 10 | 46,851 | 27,024 |
| Autres produits d'exploitation | 11 | 4,845,301 | 3,748,739 |
| Production immobilisée | 724,029 | 1,451,428 | |
| Qute-part des subvention d'investissement | |||
| Reprise sur provision | |||
| Total des produits d'exploitation | 5,616,181 | 5,227,191 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 12 | 752,136 | 897,293 |
| Charges de personnel | 13 | 3,955,874 | 3,384,951 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 14 | 610,196 | 652,671 |
| Autres charges d'exploitation | 15 | 309,140 | 336,852 |
| Total des charges d'exploitation | 5,627,346 | 5,271,768 | |
| RÉSULAT D'EXPLOITATION | 11,165 | 44,576 | |
| Produits financiers | |||
| Autres gains ordinaires | 16 | 14,424 | 44,576 |
| Autres pertes ordinaires | - | 3,259 | |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | - | ||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | - |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 6158ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| Notes | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | (4,967) | (333,393) | |
| Encaissement reçu des clients | 1-7 | 2,706,535 | 2,997,046 |
| Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels | (2,701,568) | (2,663,653) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp | (346,979) | (657,711) | |
| Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug | (2,572,341) | (2,481,210) | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (2,919,320) | (3,138,921) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements des subventions d'equipements | 2-7 | 3,463,000 | 2,047,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 3,463,000 | 2,047,000 | |
| Variation de trésorerie de l'exercice | 548,647 | -758,528 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1,342,352 | 2,100,880 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1,890,999 | 1,342,352 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers