| الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
مبالغ بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 870 445 | 831 468 | |
| تطرح الاستهلاكات | -787 937 | -734 425 | |
| القيمة الصافية | 1-5 | 82 508 | 97 043 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 268 581 | 2 336 551 | |
| تطرح الاستهلاكات | -1 425 361 | -1 627 056 | |
| القيمة الصافية | 2-5 | 843 220 | 709 495 |
| الأصول الغير جارية الأخرى | 126 209 | 108 120 | |
| تطرح الاستهلاكات | -109 427 | -108 120 | |
| القيمة الصافية | 6 | 16 782 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 942 510 | 806 538 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 17 148 | 14 607 | |
| تطرح المدخرات | |||
| القيمة الصافية | 7 | 17 148 | 14 607 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 0 | 0 | |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| القيمة الصافية | 0 | 0 | |
| أصول جارية أخرى | 1 610 428 | 500 729 | |
| تطرح المدخرات | |||
| القيمة الصافية | 8 | 1 610 428 | 500 729 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 0 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 9 | 1 118 029 | 2 254 290 |
| مجموع الأصول الجارية | 2.745.604 | 2 769 626 | |
| مجموع الأصول | 3 688 115 | 3 576 164 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
مبالغ بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح الاستثمار الصافية | 2 860 336 | 2 698 018 | |
| النتائج المؤجلة | -109 243 | -102 189 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | -49 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة | 2 751 093 | 2 546 075 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 57 613 | 42 700 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10 | 2 808 706 | 2 588 775 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| مدخرات | 123 870 | 123 870 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 123 870 | 123 870 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 11 | 299 674 | 303 869 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12 | 455 866 | 559 650 |
| مجموع الخصوم الجارية | 755 540 | 863 519 | |
| مجموع الخصوم | 879 409 | 987 389 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 3 688 115 | 3 576 164 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
مبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| منح الاستغلال | 2 942 158 | 2 873 142 | |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 251 930 | 238 535 | |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 13 | 3 194 088 | 3 111 677 |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير المخزون | 2 541 | -6 396 | |
| المشتريات المستهلكة | 14 | -74 089 | -67 881 |
| أعباء الأجور | 15 | -2 043 705 | -1 915 344 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 16 | -194 318 | -195 835 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 17 | -857 352 | -893 358 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -3 166 923 | -3 078 814 | |
| نتيجة الإستغلال | 27 166 | 32 863 | |
| أعباء مالية | 0 | 0 | |
| إيرادات مالية | 0 | 0 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 18 | 38 092 | 10 620 |
| الخسائر العادية الأخرى | 18 | -7 145 | -33 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 58 113 | 43 450 | |
| أداء على الشركات | -500 | -500 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 57 613 | 42 950 | |
| عناصر طارئة (المساهمة الظرفية) | 0 | -250 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 57 613 | 42 700 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
مبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض على مشروع يتم انجازه من طرف | 40 417 | 131 639 | |
| مقابيض منح الاستغلال | 1 601 000 | 2 635 000 | |
| دفوعات لمزودين و باقي الدائنين | -992 384 | -834 679 | |
| دفوعات لفائدة الأجراء | -1 182 910 | -1 183 334 | |
| دفوعات اداءات و ضرائب | -271 786 | -250 235 | |
| دفوعات مساهمات اجتماعية | -486 672 | -429 235 | |
| مقابيض أخرى متعلقة بالاستغلال | 36 | 16 558 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 19 | -1 292 299 | 85 715 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | -362 459 | -534 594 | |
| مقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة | 30 137 | 0 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 19 | -332 322 | -534 594 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | 488 360 | 147 456 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 19 | 488 360 | 147 456 |
| تغيير الخزينة | -1 136 261 | -301 423 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 254 290 | 2 555 713 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 9 | 1 118 029 | 2 254 290 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية