إصلاح خطأ
الاعلان عدد 2018G02774SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 132 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الصفحة 6901.
يقرأ :
المقر الاجتماعي : 140 نهج البرازيل حي بالي المدينة الجديدة.
عوضا عن :
المقر الاجتماعي : 10 نهج البرازيل حي بالي المدينة الجديدة.
والبقية دون تغيير.
ص 7050Page transcription
Top image
موازنات وحسابات مالية
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
إيضاحات
2016 | 2017
الأصول
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير المادية | 004 | 1.049.420.699,130 | 996.631.310,838 |
| تطرح الإستهلاكات | 724.619.042,342- | 700.166.978,392- | |
| 324.801.656,788 | 296.464.332,446 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 005 | 5.018.298.694,634 | 4.717.993.876,484 |
| تطرح الإستهلاكات | 3.621.920.300,504- | 3.412.316.725,459- | |
| 1.396.378.394,130 | 1.305.677.151,025 | ||
| الأصول المالية | 006 | 239.891.838,015 | 187.533.953,983 |
| تطرح المدخرات | 1.896.334,145- | 1.563.880,000- | |
| 237.995.503,870 | 185.970.073,983 |
أصول غير جارية أخرى
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| أصول غير جارية أخرى و أعباء مؤجلة | 007 | 137.912.532,611 | 114.383.633,202 |
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| مجموع الأصول غير الجارية | 2.097.088.087,399 | 1.902.495.190,656 |
Bottom image
مجموع الأصول غير الجارية (repeated line omitted per overlap)
الأصول الجارية
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| المخزون | 008 | 135.477.047,861 | 110.476.806,165 |
| تطرح المدخرات | 22.626.505,884- | 15.827.327,084- | |
| 112.850.541,977 | 94.649.479,081 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 009 | 856.190.849,545 | 1.149.154.304,249 |
| تطرح المدخرات | 5.775.914,237- | 5.515.381,791- | |
| 850.414.935,308 | 1.143.638.922,458 | ||
| الدولة | 010 | 86.140.736,080 | 83.244.886,433 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 011 | 626.778.957,067 | 384.561.525,861 |
| تطرح المدخرات | 24.794.584,029- | 24.794.584,029- | |
| 601.984.373,038 | 359.766.941,832 | ||
| أصول جارية أخرى و حسابات تسوية | 012 | 12.779.791,426 | 11.754.328,858 |
| تطرح المدخرات | 5.196.999,800- | 5.196.999,800- | |
| 7.582.791,626 | 6.557.329,058 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 013 | 11.838.589,888 | 10.035.108,222 |
| السبولة و ما يعادل السيولة | 014 | 1.339.520.819,934 | 1.033.186.641,269 |
| تطرح المدخرات | 2.486,508- | 2.486,508- | |
| 1.339.518.333,426 | 1.033.184.154,761 |
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| مجموع الأصول الجارية | 3.010.330.301,343 | 2.731.076.821,845 | |
| مجموع الأصول | 5.107.418.388,742 | 4.633.572.012,501 |
Footer
ص 7051الموازنة
(بالدينار)
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2016 | 2017 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| 138.555.058,000 | 138.555.058,000 | 15-1 | أموال مخصصة |
| 30.950.000,000 | 30.950.000,000 | 15-2 | احتياطات |
| 1.534.643.823,158 | 1.534.770.582,817 | 15-3 | أموال ذاتية أخرى |
| 85.117.087,624 | 85.117.087,624 | 15-4 | النتائج المرحلة |
| 19.437.992,542 | 111.182.804,977 | 15-5 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 1.808.703.961,324 | 1.900.575.533,418 | مجموع الأموال الذاتية | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| 579.111.862,952 | 779.804.770,982 | 16-1 | قروض المؤسسة |
| 17.715.948,000 | 30.715.948,000 | 16-3 | قروض الدولة |
| 315.801.102,659 | 324.671.371,199 | 017 | مخصصات للمخاطر و الأعباء |
| 2.422.397,384 | 2.349.502,768 | 16-2 | فوارق التحويل الدائنة |
| 915.051.310,995 | 1.137.541.592,949 | مجموع الخصوم غير الجارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 69.251.111,138 | 100.972.651,589 | 018 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 654.846.075,407 | 541.950.664,127 | 019 | الدولة |
| 956.256.703,220 | 1.118.522.647,894 | 020 | الحسابات الجارية للشراكات البترولية |
| 19.154.092,462 | 15.155.804,897 | 021 | خصوم جارية أخرى |
| 210.308.757,955 | 292.699.493,868 | 022 | الخصوم المالية الأخرى |
| 1.909.816.740,182 | 2.069.301.262,375 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 2.824.868.051,177 | 3.206.842.855,324 | مجموع الخصوم | |
| 4.633.572.012,501 | 5.107.418.388,742 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
الجزء العلوي
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 024 | 1.225.700.955.004 | 922.328.192.337 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 025 | 26.065.266.091 | 30.809.323.088 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1.251.766.221.095 | 953.137.515.425 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون البترول | 026 | 20.518.502.413 | 16.363.315.183 |
| مشتريات التموين | 425.130.409.283- | 367.596.624.915- | |
| تغير مخزون التموين | 4.481.739.283 | 3.006.691.223- | |
| مشتريات التموين المستهلكة | 027 | 420.648.670.000- | 370.603.316.138- |
| أعباء الأعوان | 028 | 30.218.214.944- | 28.672.918.199- |
| مخصصات الإمتهلاك | 029 | 234.055.638.975- | 227.935.885.097- |
| مخصصات المدخرات / إستردادها | 030 | 16.262.433.931- | 7.964.688.238- |
| ضرائب و أداءات | 031 | 140.704.539.131- | 108.407.046.550- |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 032 | 58.901.273.531- | 14.166.665.572- |
| مجموع أعباء الإستغلال | 880.272.268.099- | 741.387.204.611- | |
| نتيجة الإستغلال | 371.493.952.996 | 211.750.310.814 | |
| أعباء مالية صافية | 033 | 64.216.805.765- | 59.612.637.570- |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 47.643.649.584 | 41.715.087.907 |
| الأرباح العادية الأخرى | 035 | 1.808.447.856 | 1.683.272.901 |
| الخسائر العادية الأخرى | 036 | 13.012.387.214- | 717.412.578- |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضرائب | 343.716.857.457 | 194.818.621.474 | |
| الضرائب على الأرباح | 037 | 232.534.052.480- | 154.769.605.882- |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضرائب | 111.182.804.977 | 40.049.015.592 | |
| العناصر الطارئة | 039 | 0,000 | 20.611.023.050- |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 111.182.804.977 | 19.437.992.542 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية لسنة المحاسبية بعد التعديلات | 111.182.804.977 | 19.437.992.542 |
الجزء السفلي (تكملة الجدول أعلاه بدون تكرار)
عدد 134 | صفحة 7052
ص 7053المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| مداخيل و غيرها من إيرادات الإستغلال | 1.251.766.221,095 | 953.137.515,425 | |
| إنتاج مخزون/خروج السلع من المخازن | 026 | 20.518.502,413 | 16.363.315,183 |
| إنتاج | 1.272.284.723,508 | 969.500.830,608 | |
| مشتريات مستهلكة | 027 | -420.648.670,000 | -370.603.316,138 |
| أعباء خارجية أخرى | 032 | -58.901.273,531 | -14.166.665,572 |
| القيمة المضافة | 792.734.779,977 | 584.730.848,898 | |
| ضرائب و أداءات | 031 | -140.704.539,131 | -129.018.069,600 |
| أعباء الأعوان | 028 | -30.218.214,944 | -28.672.918,199 |
| زائد الإستغلال الخام | 621.812.025,902 | 427.039.861,099 | |
| مخصصات الإستهلاكات | 029 | -234.055.638,975 | -227.935.885,097 |
| مخصصات المدخرات و استرادات على المدخرات | 030 | -16.262.433,931 | -7.964.688,238 |
| أعباء مالية صافية | 033 | -64.216.805,765 | -59.612.637,570 |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 47.643.649,584 | 41.715.087,907 |
| مرابيح عادية | 035 | 1.808.447,856 | 1.683.272,901 |
| خسائر عادية | 036 | -13.012.387,214 | -717.412,578 |
| الضرائب على الأرباح | 037 | -232.534.052,480 | -154.769.605,882 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضرائب | 111.182.804,977 | 19.437.992,542 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 111.182.804,977 | 19.437.992,542 |
Transcription
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 111.182.804,977 | 19.437.992,542 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 250.318.072,906 | 235.900.573,335 | |
| استهلاكات منح الإستثمار | 0,000 | ||
| زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول ثابتة مادية | 61.632,690- | ||
| زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول مالية | |||
| خسائر في الأصول متأتية من التخلي عن الإستثمارات | 0,000 | 0,000 | |
| فوارق الصرف | 311.556,688- | ||
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 25.000.241,696- | 18.743.122,376- | |
| حرفاء و حسابات مرتبطة بهم | 292.963.454,704 | 149.491.204,709 | |
| الدولة مدينة | 2.895.849,647- | 886.337.609,792 | |
| حسابات جارية للشراكات المدينة | 226.761.730,624- | 71.251.146,431 | |
| اصول جارية اخرى | 5.147,412 | 179.313,626- | |
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 31.721.540,451 | 9.370.725,827 | |
| الدولة دائنة | 112.895.411,280- | 650.365.172,580- | |
| حسابات جارية للشراكات الدائنة | 122.230.864,187 | 2.360.500,227- | |
| خصوم جارية اخرى | 3.998.287,565- | 28.561.667,618- | |
| فوائد جارية على الخصوم | 55.827.616,166 | 1.060.374,030 | |
| فوائد جارية على الأصول | 274.435,274- | 47.015,578- | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 492.423.544,717 | 672.219.645,283 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | 84.502.551,676- | 52.641.635,469- | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية | 258.689.069,618- | 404.448.949,908- | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية | 53.471.641,862- | 16.176.100,000- | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة لحساب الدولة | 2.999.000,000- | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة مباشرة | 0,000 | 0,000 | |
| مقابيض للتفويت في طنكماد | |||
| مقابيض متأتية من التفويت في سندات مساهمة لحساب الدولة | |||
| مقابيض للتفويت في مساهمات مباشرة |
Transcription
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| مقابيض من قرض SOTUGAT | 3.441.454,705 | 1.653.778,468 | |
| دفوعات على قرض SOTUGAT | |||
| دفوعات على قرض خزينة | |||
| مقابيض على قروض الاعوان | 3.007.654,041 | 1.533.136,286 | |
| حسابات جارية لتمويل الاصول الثابتة | -36.295.410,199 | -42.541.671,623 | |
| دفوعات لصرف القروض للاعوان | -4.274.906,920 | -5.512.729,900 | |
| دفوعات لتصفية المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -430.784.471,529 | -521.133.172,146 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | |||
| مقابيض متاتية من القروض | 475.582.000,000 | 10.156.000,000 | |
| سداد القروض | -203.321.561,255 | -74.875.799,796 | |
| حصص الارباح المدفوعة | -17.937.992,542 | -186.833.095,323 | |
| الصندوق الإجتماعي | -1.288.057,263 | -1.157.023,676 | |
| مخصصات لتمويل الإستثمارات | |||
| مصاريف و مقابيض متاتية من القروض الرقاعية | -3.376.100,000 | 1.645.003,201 | |
| انتدفقات المالية المتاتية من انشطة التمويل | 249.658.288,940 | -251.064.915,594 | |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -4.963.183,463 | -20.267.943,915 | |
| تغير الخزينة | 306.334.178,665 | -120.246.386,372 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.033.184.154,761 | 1.153.430.541,133 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 1.339.518.333,426 | 1.033.184.154,761 |