JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

ENTREPRISE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 134 du 3 novembre 2018, page 7050 · réf. 2018R04675BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7050) Tout le numéro 134 النصّ العربي

DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
ActifNOTE20172016
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles0041.049.420.699,130996.631.310,838
Moins amortissements-724.619.042,342-700.166.978,392
324.801.656,788296.464.332,446
Immobilisations corporelles0055.018.298.694,6344.717.993.876,484
Moins amortissements-3.621.920.300,504-3.412.316.725,459
1.396.378.394,1301.305.677.151,025
Immobilisation financières006239.891.838,015187.533.953,983
Moins provisions-1.896.334,145-1.563.880,000
237.995.503,870185.970.073,983
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées007137.912.532,611114.383.633,202
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS2.097.088.087,3991.902.495.190,656
ACTIFS COURANTS
Stocks008135.477.047,861110.476.806,165
Moins provisions-22.626.505,884-15.827.327,084
112.850.541,97794.649.479,081
Clients et comptes rattachés009856.190.849,5451.149.154.304,249
Moins provisions-5.775.914,237-5.515.381,791
850.414.935,3081.143.638.922,458
État01086.140.736,08083.244.886,433
Comptes courants des associations petrolières011626.778.957,067384.561.525,861
Moins provisions-24.794.584,029-24.794.584,029
601.984.373,038359.766.941,832
Autres actifs courants & comptes de régularisation01212.779.791,42611.754.328,858
Moins provisions-5.196.999,800-5.196.999,800
7.582.791,6266.557.329,058
Placements et autres actifs financiers01311.838.589,88810.035.108,222
Liquidités et équivalents de liquidités0141.339.520.819,9341.033.186.641,269
Moins provisions-2.486,508-2.486,508
1.339.518.333,4261.033.184.154,761
Total ACTIFS COURANTS3.010.330.301,3432.731.076.821,845
Total Actif5.107.418.388,7424.633.572.012,501
p. 7051

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre

Capitaux propres
N° 134NOTE20172016
Fonds de dotation15-1138.555.058,000138.555.058,000
Reserves15-230.950.000,00030.950.000,000
Autres capitaux propres15-31.534.770.582,8171.534.643.823,158
Resultats reportes15-485.117.087,62485.117.087,624
Resultat de l'exercice15-5111.182.804,97719.437.992,542
Total Capitaux propres1.900.575.533,4181.808.703.961,324

AUTRES PASSIFS

Passifs non courants
Emprunts ETAP16-1779.804.770,982579.111.862,952
Emprunts ETAT16-330.715.948,00017.715.948,000
Provisions pour risques & charges017324.671.371,199315.801.102,659
Ecart de conversion passif16-22.349.502,7682.422.397,384
Total passifs non courants1.137.541.592,949915.051.310,995
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés018100.972.651,58969.251.111,138
Etat019541.950.664,127654.846.075,407
Compte courant des asso.petrolieres0201.118.522.647,894956.256.703,220
Autres passifs courants02115.155.804,89719.154.092,462
Emprunts022292.699.493,868210.308.757,955
Total passifs courants2.069.301.262,3751.909.816.740,182
Total AUTRES PASSIFS3.206.842.855,3242.824.868.051,177
Total Capitaux propres et Passifs5.107.418.388,7424.633.572.012,501
p. 7052

ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20172016
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus0241.225.700.955,004922.328.192,337
Autres produits d'exploitation02526.065.266,09130.809.323,088
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION1.251.766.221,095953.137.515,425
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut02620.518.502,41316.363.315,183
Achats d'approvisionnement-425.130.409,283-367.596.624,915
Variation stocks d'approvisionnement4.481.739,283-3.006.691,223
Achats d'approvisionnement consommes027-420.648.670,000-370.603.316,138
Charges de personnel028-30.218.214,944-28.672.918,199
Dotations aux amortissements et resorptions029-234.055.638,975-227.935.885,097
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-16.262.433,931-7.964.688,238
Impôts et taxes031-140.704.539,131-108.407.046,550
Autres charges d'exploitation032-58.901.273,531-14.166.665,572
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-880.272.268,099-741.387.204,611
RESULTAT D'EXPLOITATION371.493.952,996211.750.310,814
Charges financières nettes033-64.216.805,765-59.612.637,570
Produits de placement03447.643.649,58441.715.087,907
Autres gains ordinaires0351.808.447,8561.683.272,901
Autres pertes ordinaires036-13.012.387,214-717.412,578
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS343.716.857,457194.818.621,474
Impôts sur les bénéfices037232.534.052,480-154.769.605,882
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS111.182.804,97740.049.015,592
Éléments extraordinaires0390,000-20.611.023,050
Résultat net de l'exercice111.182.804,97719.437.992,542
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES111.182.804,97719.437.992,542
p. 7053

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
NOTE20172016
Revenus & Autres produits d'exploitation1.251.766.221,095953.137.515,425
Production stockeé / destockage de production02620.518.502,41316.363.315,183
PRODUCTION1.272.284.723,508969.500.830,608
Achats consommes027-420.648.670,000-370.603.316,138
Autres charges externes032-58.901.273,531-14.166.665,572
VALEUR AJOUTEE792.734.779,977584.730.848,898
Impots & Taxes031-140.704.539,131-129.018.069,600
Charges de personnel028-30.218.214,944-28.672.918,199
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION621.812.025,902427.039.861,099
Dotations aux amortissements029-234.055.638,975-227.935.885,097
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-16.262.433,931-7.964.688,238
Charges financières nettes033-64.216.805,765-59.612.637,570
Produits de placements03447.643.649,58441.715.087,907
Gains ordinaires0351.808.447,8561.683.272,901
Pertes ordinaires036-13.012.387,214-717.412,578
Impôts sur les bénéfices037-232.534.052,480-154.769.605,882
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES111.182.804,97719.437.992,542
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES111.182.804,97719.437.992,542
p. 7054

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20172016
Flux de trésorerie liés à l'EXPLOITATION1
Résultat Net de l'exercice101111.182.804,97719.437.992,542
Ajustement pour102
Dotations aux Amortissements et aux Provisions1021250.318.072,906235.900.573,335
Amortissements des Subventions d'Investissement1022
Plus et moins values sur Sorties d'Immob Corporelles10230,000-61.632,690
Plus et moins values sur Titres1024
Pertes d'Immobilisations (Investissements Abandonnés)10250,0000,000
Différence de Change1026-311.556,688
Variations :103
Stocks1031-25.000.241,696-18.743.122,376
Clients & Comptes Rattachés1032292.963.454,704149.491.204,709
Etat Comptes de l'Actif1033-2.895.849,647886.337.609,792
C-C Associations Pétrolières Actif : Exploitation1034-226.761.730,62471.251.146,431
Autres Actifs Courants10355.147,412-179.313,626
Frs & Comptes Rattachés103631.721.540,4519.370.725,827
Etat Comptes du Passif1037-112.895.411,280-650.365.172,580
C-C Associations Pétrolières Passif : Exploitation1038122.230.864,187-2.360.500,227
Autres Passifs courants1039-3.998.287,565-28.561.667,618
Intérêts Courus Passifs104055.827.616,1661.060.374,030
Intérêts Courus Actifs1041-274.435,274-47.015,578
Flux de Trésorerie provenant de l'EXPLOITATION11492.423.544,717672.219.645,283
Flux de Trésorerie liés à l'INVESTISSEMENT2
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Incorporelles201-84.502.551,676-52.641.635,469
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Corporelles202-258.689.069,618-404.448.949,908
Encaissement /Cession Immob. Corp. & Investis Abandonnés203
Décaissement /Acquisition Titres de Participation Portage204-53.471.641,862-16.176.100,000
Décaissement /Acquisition Titres de Participation2041-2.999.000,000
Encaissement /Compte Courant Tankmed20420,0000,000
Encaissement /Cession Titres de Participation Portage2043
Encaissement /Cession Titres de Participation206
p. 7055

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20172016
Remboursement /Prêt SOTUGAT2073.441.454,7051.653.778,468
Décaissement /Prêt SOTUGAT208
Remboursement /Prêt Trésor Portage209
Encaissement /Prêt au Personnel2103.007.654,0411.533.136,286
C/C Financement Immobilisations211-36.295.410,199-42.541.671,623
Décaissement /Octroi Prêts au Personnel212-4.274.906,920-5.512.729,900
Décaissement / Liquidation Provision2130,0000,000
Flux de Trésorerie provenant des Activités d'INVESTISSEMENT22-430.784.471,529-521.133.172,146
Flux de Trésorerie liés au FINANCEMENT3
Encaissement Provenant des Emprunts301475.582.000,00010.156.000,000
Decaissement au titre des Emprunts302-203.321.561,255-74.875.799,796
Dividendes Payés303-17.937.992,542-186.833.095,323
Fonds social304-1.288.057,263-1.157.023,676
Subventions / Financements305
Décaissements / Encaissements Emprunt Obligataire306-3.376.100,0001.645.003,201
Flux de Trésorerie Provenant des Activités de FINANCEMENT31249.658.288,940-251.064.915,594
Incidence Variation Taux de Change sur les L.& Equiv.L400-4.963.183,463-20.267.943,915
Variation de Trésorerie500306.334.178,665-120.246.386,372
Tresorerie au Début de l'Exercice6001.033.184.154,7611.153.430.541,133
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice7001.339.518.333,4261.033.184.154,761

Citer : ENTREPRISE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 134 du 3 novembre 2018, p. 7050.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.