Top image (page part 1)
موازنات وحسابات مالية
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| المختومة و الخصوم / الأموال الذاتية | ||
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 3.368.000 | 182.400 |
| - النتائج المؤجلة | (29.849.819) | (27.982.962) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (24.642.432) | (25.961.175) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (641.580) | (1.526.242) |
| مجموع الأموال الذاتية | (25.284.022) | (27.487.418) |
| الخصوم غير الجارية | 14.846.714 | 12.591.199 |
| - القروض | 909.317 | 2.342.528 |
| - مدخرات | ||
| المجموع | 15.756.031 | 14.933.727 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 7.350.450 | 7.333.311 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 27.193.520 | 16.723.048 |
| - المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 8.034.760 | 8.739.306 |
| مجموع الخصوم الجارية | 42.578.731 | 32.795.665 |
| مجموع الخصوم | 58.334.761 | 47.729.392 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 33.050.739 | 20.241.974 |
Bottom image (page part 2)
الشركة الجهوية للنقل بنزرت
الموازنة الحسابية للسنة المحاسبية
| الأصول | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| - الأصول غير المادية (طرح الاستهلاكات) | 166.105 (83.306) | 166.105 (78.720) |
| الأصول الثابتة المادية (طرح الاستهلاكات) | 65.348.949 (51.185.910) | 52.128.238 (47.447.069) |
| - الأصول المالية (طرح المدخرات) | 8.739 (8.101) | 8.739 (8.101) |
| مجموع الأصول غير الجارية | 14.246.477 | 4.769.191 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات (طرح المدخرات) | 744.516 (73.187) | 751.266 (73.187) |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (طرح المدخرات) | 23.948.411 (9.848.796) | 19.335.878 (8.215.384) |
| - الأصول الجارية الأخرى (طرح المدخرات) | 3.906.474 (57.145) | 3.679.999 (58.372) |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 183.989 | 52.582 |
| مجموع الأصول الجارية | 30.050.739 | 20.241.974 |
جدول التدفقات النقدية السنة المحاسبية 2017
جدول التدفقات النقدية الصافية
| البند | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (1.526.242) | (641.590) |
| - تسوية بالنسبة للإهتلاكات و المدخرات | 4.663.092 | 6.750.979 |
| - حصص الإستثمار المحاسبة بحساب الإيرادات | (357.800) | (1.024.400) |
| - تغييرات: - المخزون | (31.949) | 6.750 |
| - المستحقات | (4.167.334) | (4.612.533) |
| - أصول أخرى | 1.427.115 | (226.475) |
| - المزودون و ديون التفويت في أصول | 5.540.214 | (3.020.587) |
| - إيرادات أخرى | (43.018) | (8.280) |
| - التعديلات المحاسبية | (1.255.217) | (340.614) |
| التدفقات النقدية المالية الناتجة عن الإستغلال | 1.544.566 | (3.116.749) |
| التدفقات النقدية المالية المتأتية المخصصة للإستثمار | ||
| - الدفوع لإقتناء أصول ثابتة | (1.004.890) | (2.223.867) |
| - الدفوع لإقتناء أصول مالية | -- | -- |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | -- | -- |
| - الدفوع لإقتناء أصول مالية | -- | -- |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | -- | -- |
| التدفقات النقدية المالية المتأتية المخصصة للإستثمار | (1.004.890) | (2.223.867) |
| التدفقات النقدية المالية المتأتية المخصصة للتمويل | ||
| - مقابيض متأتية من القروض | -- | 6.962.200 |
| - الدفوع عن تسديد القروض | (3.458.659) | (6.910.266) |
| - مقابيض متأتية من منح الإستثمار | -- | 4.210.000 |
| - الدفوع لإحتياطي الصندوق الإجتماعي | -- | -- |
| التدفقات النقدية المالية المتأتية المخصصة للتمويل | (3.458.659) | 4.261.334 |
| تغير الخزينة | (2.918.983) | (1.078.682) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 678.265 | (2.240.718) |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | (2.240.718) | (3.319.400) |
جدول النتائج
| البند | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل الإستغلال | 16.883.969 | 17.472.030 |
| - إيرادات أخرى للإستغلال | 23.522.501 | 26.187.848 |
| - إنتاج ثابت | -- | -- |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 40.406.470 | 43.659.877 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - مشتريات مستهلكة | 8.050.016 | 7.698.487 |
| - أعباء الأعوان | 26.299.209 | 26.918.270 |
| - مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 4.663.092 | 6.750.979 |
| - أعباء أخرى للإستغلال | 2.590.520 | 2.492.984 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 41.602.837 | 43.860.720 |
| نتيجة الإستغلال | (1.196.367) | (200.843) |
| - أعباء مالية صافية | (496.565) | (798.380) |
| - إيرادات التوظيفات | 30.372 | 15.689 |
| - أرباح عادية أخرى | 215.796 | 368.703 |
| - خسائر عادية أخرى | (43.121) | (251) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | (1.486.884) | (615.590) |
| - أداء على المؤسسات | (35.358) | (36.508) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | (1.525.242) | (651.590) |
| العناصر الإستثنائية | ||
| - أرباح طارئة | (1.000) | 10.000 |
| - خسائر طارئة | -- | -- |
| النتيجة الصافية | (1.526.247) | (641.590) |
| - انعكاس التعديلات المحاسبية | (1.255.217) | (340.614) |
| النتاج الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (2.781.469) | (982.203) |
الخزينة في بداية السنة المحاسبية / الخزينة في نهاية السنة المحاسبية