BILAN DE l'EXERCICE CLOS AU 31/12/2017
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 166.105 | 166.105 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (83.306) | (78.720) | - Autres capitaux propres | 3.368.000 | 182.400 |
| 82.799 | 87.385 | - Résultats reportés | (29.849.819) | (27.982.962) | |
| - Immobilisations corporelles | 65.348.949 | 52.128.238 | |||
| - (moins amortissements) | (51.185.910) | (47.447.070) | |||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||||
| 14.163.039 | 4.681.168 | AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (24.642.432) | (25.961.175) | |
| - Immobilisations financières | 8.739 | 8.739 | RESULTAT DE l'EXERCICE | (641.590) | (1.526.242) |
| (moins provisions) | (8.101) | (8.101) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | ||
| 638 | 638 | AVANT AFFECTATION | (25.284.022) | (27.487.418) | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 14.246.477 | 4.769.191 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 744.516 | 751.266 | - Emprunts | 14.846.714 | 12.591.199 |
| (73.187) | (73.187) | - Provision pour risque et charge | 909.317 | 2.342.528 | |
| - (moins provisions) | 15.756.031 | 14.933.727 | |||
| - PASSIFS COURANTS | |||||
| - Clients et Comptes rattachés | 671.329 | 678.079 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 7.350.450 | 7.333.311 |
| 23.948.411 | 19.335.878 | - Autres passifs courants | 27.193.520 | 16.723.048 | |
| - (moins provisions) | (9.848.796) | (8.215.384) | - Concours bancaires et autres passifs | ||
| 14.099.615 | 11.120.494 | Financiers | 8.034.760 | 8.739.306 | |
| - Autres actifs courants | 3.906.474 | 3.679.999 | |||
| - (moins provisions) | (57.145) | (58.372) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 42.578.731 | 32.795.665 |
| 3.849.329 | 3.621.627 | ||||
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 183.999 | 52.582 | TOTAL DES PASSIFS | 58.334.761 | 47.729.392 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 18.804.262 | 15.472.782 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 33.050.739 | 20.241.974 | PASSIFS | 33.050.739 | 20.241.974 |
ETAT DE RESULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2017
(chiffres en dinars)
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 17.472.030 | 16.883.969 | - Résultat net de l'exercice | (641.590) | (1.526.242) |
| - Autres produits d'exploitation | 26.187.848 | 23.522.501 | - Ajustement pour : | ||
| - Production Immobilisée | -- | -- | - Quote part subv. d'investissement affecté au résultat | (1.024.400) | (357.800) |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 43.659.877 | 40.406.470 | - Amortissement et provisions | 6.750.979 | 4.663.092 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des:- Stocks | 6.750 | 31.949 | ||
| - Achat consommés | 7.698.487 | 8.050.016 | - Créances | (4.612.533) | (4.167.334) |
| - Charges du personnel | 26.918.270 | 26.299.209 | - Autres actifs | (226.475) | (1.427.115) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 6.750.979 | 4.663.095 | - Fournisseurs et autres passifs | (3.020.587) | 5.540.214 |
| - Autres charges d'exploitation | 2.492.984 | 2.590.520 | - Plus value de cession | (8.280) | (43.018) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 43.860.720 | 41.602.837 | - Modification comptable | (340.614) | (1.255.217) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (200.843) | (1.196.367) | |||
| - Charges financières nettes | (798.380) | (496.565) | FLUX FROVENANT DE L'EXPLOITATION | (3.116.749) | 1.544.566 |
| - Produits de placement | 15.689 | 30.372 | - FLUX LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 368.703 | 215.796 | - Décaissements affectés à l'acc. d'immob. | (2.223.867) | (1.004.890) |
| - Autres pertes ordinaires | (251) | (43.121) | - Décaissements affectés aux immob.financières | -- | -- |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (615.082) | (1.489.884) | - Encaissements provenant de la cession d'immobilisation | -- | -- |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | (36.508) | (35.358) | FLUX AFFECTE AUX INVESTISSEMENTS | (2.223.867) | (1.004.890) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (651.590) | (1.525.242) | - FLUX LIES AU FINANCEMENT | ||
| - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - Encaissement provenant des emprunts | 6.962.200 | -- | ||
| - Pertes extraordinaires | - Remboursements des emprunts | (6.910.266) | (3.458.659) | ||
| - Gain extraordinaires | 10.000 | (1.000) | - Encaissement provenant des subvention d'investissement | 4.210.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (641.590) | (1.526.242) | FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 4.261.934 | (3.458.659) |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLE | (340.614) | (1.255.217) | VARIATION DE LA TRESORERIE | (1.078.682) | (2.918.983) |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATION COMPTABLE | (982.203) | (2.781.459) | TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (2.240.718) | 678.265 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (3.319.400) | (2.240.718) |