الصادر بالرائد الرسمي عدد 147 بتاريخ 4 ديسمبر 2018 ص. 7772.
يقرأ :
بمقتضى محضر جلسة الادارة المنعقد يوم 4 سبتمبر 2017.
عوضا عن : بمقتضى محضر جلسة الادارة المنعقد يوم 4 سبتمبر 2018.
والبقية بدون تغيير.
ص 7949موازنات وحسابات مالية
الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
الموازنة ( بالدينار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| الأصول | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير مادية | 1 570 039 | 1 958 333 |
| تطرح الإستهلاكات | -873 679 | -553 655 |
| مجموع الأصول الثابتة الغير مادية | 696 360 | 1 404 678 |
| الأصول الثابتة المادية | 8 756 515 | 7 166 114 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -5 029 630 | -4 350 671 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 3 726 885 | 2 815 443 |
| الأصول المالية | 0 | 0 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 423 245 | 4 220 121 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 423 245 | 4 220 121 |
| الأصول الجارية | ||
| مخزونات | 310 575 | 228 921 |
| تطرح المدخرات | -3 666 | -3 546 |
| مجموع المخزون | 306 909 | 225 375 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 414 572 | 275 025 |
| تطرح المدخرات | -7 311 | -7 311 |
| مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 407 261 | 267 714 |
| أصول جارية أخرى | 4 740 671 | 4 306 272 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 4 740 671 | 4 306 272 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة ومايعادل السيولة | 1 788 935 | 1 994 435 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 243 777 | 6 793 796 |
| مجموع الأصول | 11 667 022 | 11 013 917 |
عـدد 149 صفحـة 7949
ص 7950الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
الموازنة ( بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| الأموال الذاتية والخصوم | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 9 985 461 | 7 444 029 |
| النتائج المؤجلة | 1 014 944 | 1 086 187 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11 000 405 | 8 530 216 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -774 719 | -71 243 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10 225 686 | 8 458 973 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 619 739 | 943 835 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 821 597 | 1 611 109 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 441 336 | 2 554 944 |
| مجموع الخصوم | 1 441 336 | 2 554 944 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 11 667 022 | 11 013 917 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيانات | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 2 828 966 | 2 540 543 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 123 429 | 1 430 815 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 952 395 | 3 971 358 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -381 449 | -410 691 |
| أعباء الأعوان | -2 328 812 | -1 995 913 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -999 103 | -549 793 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -1 203 596 | -1 033 301 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -4 912 960 | -3 989 698 |
| نتيجة الإستغلال | -960 565 | -18 341 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | -2 053 | -2 103 |
| مداخيل التوظيفات | 34 981 | 55 789 |
| أرباح عادية أخرى | 159 739 | 81 125 |
| خسائر عادية أخرى | -173 | -159 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -768 071 | 116 311 |
| ضرائب على المرابيح | -6 647 | -187 555 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | -774 719 | -71 243 |
| (ارباح / خسائر)العناصر الطارئة | ||
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | -774 719 | -71 243 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -774 719 | -71 243 |
جدول التدفقات النقدية ( بالدينار) / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيانات | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -774 719 | -71 243 |
| تسوية بالنسبة ل: | ||
| \* الإستهلاكات والمدخرات | 999 103 | 546 247 |
| \* حصص استثمار تم تسجيلها ضمن النتائج | -999 103 | -546 247 |
| \* تغيرات | ||
| - المخزون | -81 534 | 29 234 |
| - حرفاء والحسابات المتصلة بهم | -140 877 | -67 200 |
| - الأصول الاخرى | 77 785 | 711 330 |
| - المزودون و خصوم أخرى | -624 684 | 107 607 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة اللإستغلال | -1 544 027 | 709 727 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| المدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -1 691 032 | -1 818 245 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 0 | 0 |
| المدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 691 032 | 709 727 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مداخيل متأتية من المساهمات / مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 3 029 560 | 250 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 029 560 | 250 000 |
| تغيير الخزينة | -250 500 | -858 518 |
| 1 994 435 | 2 852 953 | |
| الخزينة عند ختم السنة الحاسبية | 1 788 935 | 1 994 435 |
الخزينة في بداية السنة الحاسبية