BILAN
AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 1 570 039 | 1 958 333 |
| Amortissements | -873 679 | -553 655 |
| Valeur nette | 696 360 | 1 404 678 |
| Immobilisations corporelles | 8 756 515 | 7 166 114 |
| Amortissements | -5 029 630 | -4 350 671 |
| Valeur nette | 3 726 885 | 2 815 443 |
| Immobilisations financières | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4 423 245 | 4 220 121 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks autres approvisionnements | 34 588 | 49 696 |
| Stocks des marchandises | 275 987 | 179 226 |
| Provisions | -3 666 | -3 546 |
| Valeur nette | 306 909 | 225 375 |
| Clients et comptes rattachés | 414 572 | 275 025 |
| Provision | -7 311 | -7 311 |
| Autres actifs courants | 4 740 671 | 4 306 272 |
| Placements et autres actifs financiers | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 788 935 | 1 994 435 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 7 243 777 | 6 793 796 |
| TOTAL DES ACTIFS | 11 667 022 | 11 013 917 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Réserves | ||
| Autres capitaux propres | 9 985 461 | 7 444 029 |
| Résultats reportés | 1 014 944 | 1 086 187 |
| Total des capitaux propres avant résultat de la période | 11 000 405 | 8 530 216 |
| Résultat de la période | -774 719 | -71 243 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 10 225 686 | 8 458 973 |
| PASSIFS | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 619 739 | 943 835 |
| Autres passifs courants | 821 597 | 1 611 109 |
| Total des passifs courants | 1 441 336 | 2 554 944 |
| Total des passifs | 1 441 336 | 2 554 944 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 11 667 022 | 11 013 917 |
ETAT DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes | 2 828 966 | 2 540 543 |
| Autres produits d'exploitation | 1 123 429 | 1 430 815 |
| Total des produits d'exploitation | 3 952 395 | 3 971 358 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats des marchandises consommés | -313 245 | -344 266 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -68 204 | -66 425 |
| Charges de personnel | -2 328 812 | -1 995 913 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -999 103 | -549 793 |
| Autres charges d'exploitation | -1 203 596 | -1 033 301 |
| Total des charges d'exploitation | -4 912 960 | -3 989 698 |
| Résultat d'exploitation | -960 565 | -18 341 |
| Produits financiers | 34 981 | 55 789 |
| Charges financières | -2 053 | -2 103 |
| Autres gains ordinaires | 159 739 | 81 125 |
| Autres pertes ordinaires | -173 | -159 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -768 071 | 116 311 |
| Impôt sur les bénéfices | -6 647 | -187 555 |
| Résultat net de la période | -774 719 | -71 243 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | ||
| Résultat après modifications comptables | -774 719 | -71 243 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | -774 719 | -71 243 |
| - Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 999 103 | 546 247 |
| - Quote-part des sub.d'inv.insc.au résultat de l'exce. | -999 103 | -546 247 |
| - Variation des : | ||
| * Stocks | -81 534 | 29 234 |
| * Clients | -140 877 | -67 200 |
| * Autres actifs | 77 785 | 711 330 |
| * Fournisseurs et autres dettes | -624 684 | 107 607 |
| - Autres ajustements (deblocage placement) | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -1 544 027 | 709 727 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 691 032 | -1 818 245 |
| Encaissements provenants de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 0 |
| Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv. | -1 691 032 | -1 818 245 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financ. Report subventios anterieurs Encaissements provenants des subventions | 3 029 560 | 250 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de fin. | 3 029 560 | 250 000 |
| Variation de trésorerie | -205 500 | -858 518 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 994 435 | 2 852 953 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 788 935 | 1 994 435 |