الشركة الجهوية للنقل لولاية باجة
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 126 949,200 | 107 856,200 |
| (-) الإستهلاكات | -39 355,060 | -35 555,440 | |
| 87 594,140 | 72 300,760 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 33 423 905,535 | 31 252 207,631 |
| (-) الإستهلاكات و المدخرات | -21 831 123,006 | -20 411 779,044 | |
| 11 592 782,529 | 10 840 428,587 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 342 292,999 | 342 292,999 |
| (-) المدخرات | -55 530,000 | -55 530,000 | |
| 286 762,999 | 286 762,999 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 11 967 139,668 | 11 199 492,346 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 11 967 139,668 | 11 199 492,346 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 599 078,634 | 783 088,197 |
| (-) مدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| 599 078,634 | 783 088,197 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 8 921 867,989 | 7 331 533,010 |
| (-) مدخرات | -1 880 903,327 | -1 855 662,224 | |
| 7 040 964,662 | 5 475 870,786 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 4 760 234,082 | 2 014 620,592 |
| (-) مدخرات | -20 054,218 | -20 054,218 | |
| 4 740 179,864 | 1 994 566,374 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7.1.4 | 127 690,975 | 3 440 872,411 |
| (-) مدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| 127 690,975 | 3 440 872,411 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8.1.4 | 182 972,461 | 60 732,588 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 690 886,596 | 11 755 130,356 | |
| مجموع الأصول | 24 658 026,264 | 22 954 622,702 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| 2016 | 2017 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2016 | 2017 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
| الأموال الذاتية | |||
| 90 000,000 | 90 000,000 | رأس المال الإجتماعي | |
| 11 698,664 | 11 698,664 | الإحتياطيات | |
| 5 183 503,163 | 6 566 260,502 | نتائج مؤجلة | |
| 2 307 327,455 | 2 959 005,966 | منحة الإستثمار | |
| 7 592 529,282 | 9 626 965,132 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| 1 382 757,339 | -1 156 641,207 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 8 975 286,621 | 8 470 323,925 | 9.1.4 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| 6 333 757,978 | 4 366 914,209 | 10.1.4 | القروض |
| 753,400 | 174 500,000 | 11.1.4 | مدخرات على الأعباء والمخاطر |
| 6 334 511,378 | 4 541 414,209 | مجموع الخصوم غير الجارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 2 080 969,934 | 4 295 809,646 | 12.1.4 | مزودون وحسابات مرتبطة بهم |
| 2 449 390,028 | 2 510 977,392 | 13.1.4 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 3 114 464,741 | 4 839 501,092 | 14.1.4 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 7 644 824,703 | 11 646 288,130 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 13 979 336,081 | 16 187 702,339 | مجموع الخصوم | |
| 22 954 622,702 | 24 658 026,264 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| 2016 | 2017 | إيضاحات | البيانات |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| إيرادات الإستغلال | |||
| 6 378 920,691 | 7 005 204,989 | 1.2.4 | مداخيل |
| 10 488 000,000 | 10 737 000,000 | 2.2.4 | منحة الإستغلال |
| 165 375,833 | 263 321,489 | إيرادات الإستغلال الأخرى | |
| 17 032 296,524 | 18 005 526,478 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| 2 785 556,216 | 4 256 805,583 | 3.2.4 | - مشتريات التموينات المستهلكة |
| 9 511 157,716 | 10 315 087,239 | 4.2.4 | - أعباء الأعوان |
| 1 399 609,433 | 2 671 053,373 | 5.2.4 | - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| 1 079 725,768 | 1 417 867,261 | 6.2.4 | - أعباء الإستغلال الأخرى |
| 14 776 049,133 | 18 660 813,456 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| 2 256 247,391 | -655 286,978 | نتيجة الإستغلال | |
| -280 599,713 | -564 054,129 | 7.2.4 | أعباء مالية صافية |
| 54 795,549 | 28 788,028 | إيرادات توظيفات | |
| 43 482,554 | 71 953,944 | الأرباح العادية الأخرى | |
| -22 810,076 | -22 938,914 | الخسائر العادية الأخرى | |
| 2 051 115,705 | -1 141 538,049 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | |
| -514 121,820 | -15 103,158 | 8.2.4 | ضرائب على المرابيح |
| 1536 993,885 | -1 156 641,207 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | |
| -154 236,546 | 0,000 | العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | |
| 1 382 757,339 | -1 156 641,207 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| 0,000 | 0,000 | إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |
| 1 382 757,339 | -1 156 641,207 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |