الحي الوطني الرياضي
القوائم المالية لسنة 2017
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| الأصول | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير مادية | 32.078 | 32.078 |
| (-) الإستهلاكات | 32.078 | 32.078 |
| 0 | 0 | |
| الأصول الثابتة المادية | 38.316.275 | 36.900.035 |
| (-) الإستهلاكات | 31.583.047 | 30.355.373 |
| 6.733.228 | 6.544.662 | |
| الأصول المالية | 955 | 955 |
| (-) المدخرات | 0 | 0 |
| 955 | 955 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 6.734.183 | 6.545.617 |
| أصول غير جارية أخرى | 44.224 | 76.044 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6.778.407 | 6.621.661 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 122.054 | 114.667 |
| (-) مدخرات | 28.862 | 28.862 |
| 93.192 | 85.805 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1.807.212 | 1.251.004 |
| (-) مدخرات | 274.548 | 274.548 |
| 1.532.664 | 976.456 | |
| أصول جارية أخرى | 533.494 | 478.519 |
| (-) مدخرات | 8.368 | 8.368 |
| 525.126 | 470.151 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1.060 | 5.661 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2.225.318 | 2.441.677 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.377.360 | 3.979.750 |
| مجموع الأصول | 11.155.767 | 10.601.411 |
القوائم المالية لسنة 2017
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| 2016 | 2017 | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 23.378 | 23.378 | الأموال المخصصة |
| 8.518.207 | 8.712.109 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 319.576 | 143.243 | نتائج مؤجلة |
| 8.861.161 | 8.878.730 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة |
| -176.333 | -362.586 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 8.684.828 | 8.516.144 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - | - | القروض |
| - | - | مدخرات غير جارية |
| - | - | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 825.184 | 841.576 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 1.091.399 | 1.798.047 | الخصوم الجارية الأخرى |
| - | - | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 1.916.583 | 2.639.623 | مجموع الخصوم الجارية |
| 1.916.583 | 2.639.623 | مجموع الخصوم |
| 10.601.411 | 11.155.767 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
القوائم المالية لسنة 2017
قائمة النتائج
السنة المحاسبية 2017
(بحساب الدينار)
| البيانات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 3.370.322 | 2.676.835 |
| مداخيل أضافية أخرى | 8.986.098 | 7.926.217 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 12.356.420 | 10.603.052 |
| أعباء الإستغلال | ||
| – تغير مخزونات المنتوجات | -7.387 | 20.178 |
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 2.615.527 | 2.413.217 |
| – أعباء الأعوان | 6.920.573 | 5.672.490 |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1.297.057 | 1.181.026 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 1.896.561 | 1.515.013 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 12.722.331 | 10.801.924 |
| نتيجة الإستغلال | -365.911 | -198.872 |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 |
| إيرادات التوظيفات | 5.253 | 28.816 |
| الأرباح العادية الأخرى | 16.737 | 758 |
| الخسائر العادية الأخرى | -11.136 | -1.015 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -355.057 | -170.313 |
| ضرائب على المرابيح | -7.529 | -6.020 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -362.586 | -176.333 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -362.586 | -176.333 |
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
عدد 154
صفحة 8300
القوائم المالية لسنة 2017
جدول التدفقات النقدية
السنة المحاسبية 2017
(بحساب الدينار)
| البيانات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3.228.594 | 2.498.091 |
| المبالغ المسدّدة للأعوان و المزوّدين | -11.085.299 | -9.676.169 |
| الفوائد المدفوعة | -1.152 | -1.220 |
| الأداءات والضرائب المدفوعة | -15.165 | 5.477 |
| منح إستغلال | 7.770.000 | 7.046.000 |
| مجموع | -103.022 | -127.821 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1.533.191 | -1.309.425 |
| مقابيض منح إستثمار | 1.410.000 | 1.450.000 |
| الدفوعات المتأتية من خطايا التأخير | ||
| مجموع | -123.191 | 140.575 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من فواد البنوك | 9.854 | 30.934 |
| مسداد القروض | ||
| مجموع | 9.854 | 30.934 |
| الدفوعات والمقابيض الأخرى | -216.359 | 43.688 |
| تغيّر الخزينة | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2.441.677 | 2.397.989 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 2.225.318 | 2.441.677 |
| مجموع البنوك والخزينة | 2.225.318 | 2.441.677 |