الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
[بالدينار التونسي]
| البيان | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الإحتياطات | 336 281 | 331 989 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 512 834 | 3 650 783 |
| النتائج المؤجلة | -47 155 775 | -48 130 656 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -41 109 660 | -42 950 884 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -974 881 | -10 220 249 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -42 084 541 | -53 171 133 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 7 309 777 | 9 736 275 |
| الخصوم المالية الأخرى | 7 577 516 | 3 589 980 |
| المدخرات | 708 483 | 823 735 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 15 595 776 | 14 149 990 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6 744 370 | 7 017 922 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 39 615 231 | 53 276 497 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 9 981 724 | 12 086 434 |
| مجموع الخصوم الجارية | 56 341 325 | 72 380 853 |
| مجموع الخصوم | 71 937 101 | 86 530 843 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 29 852 560 | 33 359 710 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
[بالدينار التونسي]
| البيان | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 233 754 | 246 154 |
| نطرح : الإستهلاكات | -176 520 | -209 603 |
| صافي الأصول غير المادية | 57 234 | 36 551 |
| الأصول الثابتة المادية | 88 012 658 | 93 394 533 |
| نطرح : الإستهلاكات | -75 542 961 | -76 852 269 |
| صافي الأصول الثابتة المادية | 12 469 697 | 16 542 264 |
| الأصول المالية | 490 714 | 498 173 |
| نطرح : المدخرات | -46 104 | -46 104 |
| صافي الأصول المالية | 444 610 | 452 069 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12 971 541 | 17 030 884 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 3 525 062 | 3 637 997 |
| نطرح : المدخرات | -364 772 | -415 555 |
| صافي المخزونات | 3 160 290 | 3 222 442 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 10 107 224 | 11 236 340 |
| نطرح : المدخرات | -4 277 641 | -5 796 082 |
| صافي الحرفاء | 5 829 583 | 5 440 258 |
| الأصول الجارية الأخرى | 7 150 356 | 7 222 144 |
| نطرح : المدخرات | -99 377 | -99 377 |
| صافي الأصول الجارية الأخرى | 7 050 979 | 7 122 767 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 570 | 570 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 839 597 | 542 789 |
| مجموع الأصول الجارية | 16 881 019 | 16 328 826 |
| مجموع الأصول | 29 852 560 | 33 359 710 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| المداخيل | 65 195 880 | 64 377 532 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 919 754 | 1 527 010 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 66 115 634 | 65 904 542 |
| مشتريات المواد المستهلكة | -14 415 620 | -15 297 875 |
| أعباء الأجور | -40 984 873 | -45 870 968 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -7 383 740 | -6 785 110 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 888 436 | -3 968 918 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -66 672 669 | -71 922 871 |
| نتيجة الاستغلال | -768 127 | -5 807 237 |
| أعباء مالية | -3 893 959 | -5 008 576 |
| إيرادات مالية | - | - |
| أرباح عادية أخرى | 3 736 499 | 643 337 |
| خسائر عادية أخرى | -13 458 | -10 983 |
| مجموع أعباء وإيرادات أخرى | -170 918 | -4 376 222 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -939 045 | -10 183 459 |
| الأداءات على الأرباح | -35 836 | -36 790 |
| الأداءات | - | - |
| نتيجة الأنشطة العادية | -974 881 | -10 220 249 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -974 881 | -10 220 249 |
| تعديلات محاسبية | 300 000 | 11 970 000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 630 902 | -10 220 249 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال المقبوضة | 14 923 198 | 17 088 298 |
| ... | 45 544 000 | 48 044 000 |
| ... | - | - |
| الأرباح المدفوعة | -52 156 812 | -56 834 125 |
| ... | -1 096 960 | -1 394 924 |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة | 4 130 605 | 3 292 595 |
| الفوائد المدفوعة | -3 082 821 | -3 610 654 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -469 760 | -7 966 301 |
| منح الإستثمار المقبوضة | - | -1 590 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 300 000 | 11 970 000 |
| سداد القروض | -6 031 537 | -4 067 219 |
| تغير السيولة | -5 731 537 | 7 902 781 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -2 070 692 | 3 229 075 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -3 036 303 | -5 106 995 |
| التعديلات المحاسبية | -5 106 995 | -1 877 920 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 630 902 | -10 220 249 |
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل