du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 233 754 | 246 154 |
| - Amortissements | -176 520 | -209 603 |
| Montant Net | 57 234 | 36 551 |
| Immobilisations Corporelles | 88 012 658 | 93 394 533 |
| - Amortissements | -75 542 961 | -76 852 269 |
| Montant Net | 12 469 697 | 16 542 264 |
| Immobilisations Financières | 490 714 | 498 173 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 444 610 | 452 069 |
| Total des Actifs Immobilisés | 12 971 541 | 17 030 884 |
| Autres Actifs Non Courants | ||
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 12 971 541 | 17 030 884 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 3 525 062 | 3 637 997 |
| - Provisions | -364 772 | -415 555 |
| Montant Net | 3 160 290 | 3 222 442 |
| Clients & Comptes Rattachés | 10 107 224 | 11 236 340 |
| - Provisions | -4 277 641 | -5 796 082 |
| Montant Net | 5 829 583 | 5 440 258 |
| Autres Actifs Courants | 7 150 356 | 7 222 144 |
| - Provisions | -99 377 | -99 377 |
| Montant Net | 7 050 979 | 7 122 767 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 570 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 839 597 | 542 789 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 16 881 019 | 16 328 826 |
| TOTAL DES ACTIFS | 29 852 560 | 33 359 710 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 336 281 | 331 989 |
| Autres Capitaux Propres | 4 512 834 | 3 650 783 |
| Résultats Reportés | -47 155 775 | -48 130 656 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -41 109 660 | -42 950 884 |
| Résultat Net de l'exercice | -974 881 | -10 220 249 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -42 084 541 | -53 171 133 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 7 309 777 | 9 736 275 |
| Autres passifs Financiers | 7 577 516 | 3 589 980 |
| - Provisions | 708 483 | 823 735 |
| Total des Passifs non Courants | 15 595 776 | 14 149 990 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 6 744 370 | 7 017 922 |
| Autres Passifs Courants | 39 615 231 | 53 276 497 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 9 981 724 | 12 086 434 |
| Total des Passifs Courants | 56 341 325 | 72 380 853 |
| TOTAL DES PASSIFS | 71 937 101 | 86 530 843 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 29 852 560 | 33 359 710 |
Etat de Flax de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| FLAX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 14 923 198 | 17 088 298 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 45 544 000 | 48 044 000 |
| Summes versées aux fournisseurs et aux personnels | -52 156 812 | -60 652 419 |
| Intérêts payés | -1 096 960 | -1 394 924 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | -3 082 821 | -3 610 654 |
| Impôts et Taxes payés | ||
| Flax de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 4 130 685 | - 525 699 |
| FLAX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 469 760 | -5 738 007 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Produit des placements | ||
| Subventions d'investissement reçues | 1 590 000 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flax de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | - 469 760 | -4 148 007 |
| FLAX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -6 031 537 | 3 043 995 |
| Encaissements provenant des emprunts | 300 000 | 5 970 000 |
| Flax de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | -5 731 537 | 9 013 995 |
| Variation de Trésorerie | -2 070 692 | 3 229 074 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -3 036 303 | -5 106 994 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -5 106 995 | -1 877 920 |