Top half (balance sheet, liabilities side)
الميزانية في 31 ديسمبر 2017 / الأصول الثابتة والخصوم
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية: رأس المال الاجتماعي / الاحتياطيات القانونية / الأموال الذاتية الأخرى / النتائج المؤجلة / احتياطات أخرى / نتيجة السنة المحاسبية / تعديلات محاسبية | 92 000 000 / 8 608 000 / 9 343 646 / 161 433 976 / 0 / 80 144 000 / -27 976 576 | 92 000 000 / 9 208 000 / 9 286 706 / 142 500 557 / 10 559 427 / 75 974 267 / 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل الاستثمار | 323 553 046 | 339 528 956 | |
| حساب خاص للاستثمار | 4 168 682 | 4 180 114 | |
| مراجع التخصيص | 125 259 | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | 16 891 157 | 4 306 373 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10-1 | 340 444 202 | 343 834 329 |
| الخصوم غير الجارية: اقتراضات / أرصدة وسائل لدى مودعة / خصوم غير جارية أخرى | 5 865 158 / 21 422 690 / 64 531 207 / 0 | 5 671 165 / 12 136 021 / 68 733 237 / 0 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 11-1 | 91 839 055 | 86 540 423 |
| الخصوم الجارية: الجزء المتداول من القروض / الموردون والحسابات الملحقة بهم / الخصوم الجارية الأخرى / تطارح المدخرات | 12-1 / 13-1 / 14-1 / 15-1 | 504 654 827 / 282 190 664 / 25 449 679 / 0 | 450 362 859 / 293 498 456 / 21 431 551 / 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 902 295 170 | 765 292 865 | |
| مجموع الخصوم | 994 134 225 | 861 833 289 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 334 578 428 | 1 195 667 618 |
Bottom half (assets side)
الأصول / الأصول الثابتة
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول الثابتة: الأصول غير الجارية / الأصول غير الملموسة وتطارح الاستهلاكات / الأصول الثابتة العادية / تطارح المدخرات / الأصول الثابتة المادية وتطارح الاستهلاكات | 1-1 / 2-1 / 3-1 / 4-1 | 4 168 682 / 2 629 199 / 1 639 483 / 642 742 635 / 283 909 241 / 358 833 395 / 11 373 947 / 791 083 / 10 582 863 / 14 523 005 | 4 205 679 / 3 031 113 / 1 174 567 / 721 770 807 / 314 033 312 / 407 737 495 / 11 373 947 / 1 228 180 / 10 145 767 / 16 671 545 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 386 478 746 | 435 729 373 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى / أصول غير جارية أخرى / يطرح الاستهلاك | 78 182 / 78 182 / 0 | 78 182 / 78 182 / 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 386 478 746 | 435 729 373 | |
| الأصول الجارية: المخزونات / تطارح المدخرات / أصول جارية أخرى / الحرفاء والحسابات الملحقة بهم وتطارح المدخرات / أصول جارية أخرى / تطارح المدخرات / الأصول المالية الأخرى / الأصول السائلة وما يماثلها / الأصول الجارية الأخرى / التسويات الخاصة | 5-1 / 6-1 / 7-1 / 8-1 / 9-1 | 1 246 906 / 174 637 419 / 173 390 513 / 643 139 232 / 64 550 482 / 578 888 751 / 2 696 748 / 162 137 081 / 36 537 962 / 842 123 / 159 440 332 | 937 821 / 194 289 360 / 193 351 539 / 411 757 891 / 69 099 746 / 342 658 145 / 2 868 895 / 166 631 678 / 59 663 154 / 502 624 / 163 762 783 |
| مجموع الأصول الجارية | 949 099 682 | 759 938 245 | |
| مجموع الأصول | 1 334 578 428 | 1 195 667 618 |
(*) تم إدراج منح الاستغلال ضمن الأموال الذاتية و ربح الأموال الذاتية لسنة 2016 لغرض المقارنة.
الشركة الوطنية للتزويد / الحي الأولمبي – شارع محمد علي الحامي – تونس
ص 199الشركة الوطنية لتوزيع البترول
شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي – حي الخضراء تونس
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| تسمية | إيضاحات | 2 016 | 2 017 | تغيرات |
|---|---|---|---|---|
| مداخيل | ب-1 | 1 392 001 680 | 1 598 185 996 | 206 184 316 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | ب-2 | 1 220 375 | 5 627 908 | 4 407 533 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 393 222 055 | 1 603 813 904 | 210 591 849 | |
| تغير المخزونات | ب-3 | 5 283 098 | 18 667 658 | 13 384 560 |
| مشتريات السلع المستهلكة | (1 275 883 455) | (1 481 344 624) | (205 461 169) | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | ب-4 | (9 048 581) | (5 080 580) | 3 968 001 |
| أعباء الأعوان | ب-5 | (38 888 925) | (44 451 637) | (5 562 712) |
| إبتهلاكات ومخذرات | ب-6 | (16 342 350) | (36 204 251) | (19 861 902) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | ب-7 | (49 433 084) | (55 183 840) | (5 750 756) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (1 384 313 297) | (1 603 597 275) | (219 283 978) | |
| نتيجة الإستغلال | 8 908 758 | 216 629 | (8 692 129) | |
| أعباء / أرباح مالية صافية | ب-8 | 1 845 919 | (3 126 826) | (4 972 745) |
| إيرادات التوظيفات | ب-9 | 2 895 303 | 3 046 353 | 151 051 |
| الخسائر العادية الأخرى | ب-10 | (342 238) | (150 774) | 191 464 |
| الأرباح العادية الأخرى | ب-11 | 5 295 189 | 7 037 066 | 1 741 876 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | ب-12 | 18 602 931 | 7 022 447 | (11 580 483) |
| الأداءات على الأرباح | (1 711 774) | (2 717 074) | (1 005 301) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 16 891 157 | 4 305 373 | (12 585 784) | |
| (العناصر الطارئة (أرباح/خسائر | ||||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 16 891 157 | 4 305 373 | (12 585 784) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | (27 976 576) | 27 976 576 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (11 085 419) | 4 305 373 | 15 390 792 |
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي – حي الخضراء تونس
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2017
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقبوض من الحرفاء | 2 023 847 719 | 1 512 348 352 |
| مقبوض أخرى | 4 922 025 | 4 632 724 |
| المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -1 495 536 886 | -1 101 600 975 |
| دفوعات أخرى | -48 097 | -2 211 668 |
| الفوائد المدفوعة | -1 760 739 | -1 087 035 |
| دفوعات المعاليم الجمركية و ضرائب و أداءات أخرى | -411 290 150 | -350 151 447 |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | -698 250 | -653 492 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 119 435 622 | 61 276 459 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| التفويعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -85 138 500 | -64 915 892 |
| التفويعات المتأتية عن إقتناء أصول ثابتة مالية | 0 | -4 934 000 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | ||
| المقابيض المتأتية عن التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -85 138 500 | -69 849 892 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أوراق مالية | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 400 000 | 7 018 985 |
| سداد القروض | -14 229 389 | -10 022 484 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -13 829 389 | -3 003 499 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف | 2 657 459 | 2 337 661 |
| تغير الخزينة | 23 125 192 | -9 239 271 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 36 537 962 | 45 777 233 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 59 663 154 | 36 537 962 |