SOCIETE NATIONALE DE DISTRIBUTION DES PETROLES — Annonces légales JORT n° 3 du 5 janvier 2019

AV MOHAMED AU AKID CITE OLYMPIQUE EL KHADRA TUNIS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIFS CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
	Notes	2016	2017	CAPITAUX PROPRES	Notes	2016	2017
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAL SOCIAL
ACTIFS IMMOBILISES				RESERVES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 168 682	4 205 679	AUTRES CAPITAUX PROPRES		9 208 000
AMORTISSEMENTS	A. 1	2 629 199	3 031 113	RESULTATS REPORTES		9 208 000
		1 539 483	1 174 567	AUTRES RESERVES		9 286 706
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		642 742 635	721 770 807	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		142 500 557
AMORTISSEMENTS	A. 2	283 909 241	314 033 312	MODIFICATIONS COMPTABLE		10 559 427
		358 833 395	407 737 495	TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT		75 974 267
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 373 947	11 373 947	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT		0
PROVISIONS		791 083	1 228 180	BENEFICES A DISTRIBUTER		0
		10 582 863	10 145 757	RESULTAT DE L'EXERCICE		15 891 157
				TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	A. 10	343 444 202	343 834 329
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	A. 4	14 523 005	16 671 545
				PASSIFS
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		385 478 746	435 729 373	PASSIFS NON COURANTS
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		78 182	78 152	SUBVENTIONS
RESORPTIONS		78 182	78 152
		0	0	PROVISIONS		5 885 158	5 671 165

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		385 478 746	435 729 373	EMPRUNTS		21 422 690	12 136 021
ACTIFS COURANTS				EMBALLAGES CONSIGNES		64 531 207	68 733 237
STOCKS DE SECURITE		174 637 419	194 289 360	AUTRES PASSIFS NON COURANTS		0	0
STOCKS		1 246 906	937 821	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	A. 11	91 839 055	86 540 423
PROVISIONS		173 390 513	193 351 539
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		643 439 232	411 757 891	PASSIFS COURANTS
PROVISIONS		64 550 482	69 099 746
		578 888 751	342 658 145	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	A. 12	594 654 827	450 362 859
AUTRES ACTIFS COURANTS		162 137 081	166 631 678	AUTRES PASSIFS COURANTS	A. 13	282 190 664	293 498 456
PROVISIONS		2 696 748	2 868 895
		159 440 332	163 762 793	AUTRES PASSIFS FINANCIERS	A. 14	25 449 679	21 431 551
AUTRES ACTIFS FINANCIERS	A. 8	842 123	502 624	CONCOURS BANCAIRE	A. 15	0	0
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	A. 9	36 537 962	59 663 154
				TOTAL DES PASSIFS COURANTS		902 295 170	765 292 865

TOTAL DES ACTIFS COURANTS		949 099 682	759 938 245	TOTAL DES PASSIFS		994 134 225	851 833 289
TOTAL DES ACTIFS		1 334 578 428	1 195 667 618	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		1 334 578 428	1 195 667 618

p. 199

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017

Unité : D T

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION	2016	2017
ENCAISSEMENTS REÇUS DES CLIENTS	1 512 348 352	2 023 847 719
AUTRES ENCAISSEMENTS	4 632 724	4 922 025
SOMMES VERSÉES AUX FEURS ET AU PERSONNEL	-1 101 600 975	-1 495 536 886
AUTRES PAIEMENTS	-2 211 668	-48 097
INTÉRÊTS PAYES	-1 087 035	-1 760 739
PAIEMENTS DES DROITS DE DOUANE ET AUTRES IMPÔTS ET TAXES	-350 151 447	-411 290 150
IMPÔTS / BÉNÉFICES PAYES	-653 492	-698 250
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	61 276 459	119 435 622
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS
DÉCAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS	-64 915 892	-85 138 500
CORPORELLES ET INCORPORELLES
DÉCAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS	-4 934 000	0
FINANCIÈRES
ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS
CORPORELLES ET INCORPORELLES
ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES
FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS	-69 849 892	-85 138 500
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS
ENCAISSEMENTS PROVENANT DES PRÊTS	7 018 985	400 000
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	-10 022 484	-14 229 389
FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	-3 003 499	-13 829 389
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE	2 337 661	2 657 459
VARIATION DE TRÉSORERIE	-9 239 271	23 125 192
TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	45 777 233	36 537 962
TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE	36 537 962	59 663 154

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ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017

	Notes	2016	2017	VARIATION
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS	B. 1	1 392 001 680	1 598 185 996	206 184 316
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	B. 2	1 220 375	5 627 908	4 407 533
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 393 222 055	1 603 813 904	210 591 849
VARIATION DES STOCKS		5 283 098	18 667 658	13 384 560
ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMÉES	B. 3	(1 275 883 455)	(1 481 344 624)	(205 461 169)
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	B. 4	(9 048 581)	(5 080 580)	3 968 001
CHARGES DE PERSONNEL	B. 5	(38 888 925)	(44 451 637)	(5 562 712)
DOTATIONS AUX AMORT ET PROVISIONS	B. 6	(16 342 350)	(36 204 251)	(19 861 902)
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	B. 7	(49 433 084)	(55 183 840)	(5 750 756)
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		(1 384 313 297)	(1 603 597 275)	(219 283 978)

RESULTAT D'EXPLOITATION		8 908 758	216 629	(8 692 129)
GAINS FINANCIERS	B. 8	1 845 919	(3 126 826)	(4 972 745)
PRODUITS DES PLACEMENTS	B. 9	2 895 303	3 046 353	151 051
AUTRES PERTES ORDINAIRES	B. 10	(342 238)	(150 774)	191 464
AUTRES GAINS ORDINAIRES	B. 11	5 295 189	7 037 066	1 741 877
RESULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (AVANT IMPOT)	B. 12	18 602 931	7 022 447	(11 580 483)
IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS		(1 711 774)	(2 717 074)	(1 005 301)
RESULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (APRÈS IMPOTS)		16 891 157	4 305 373	(12 585 784)
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (PERTÈS ET GAINS)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		16 891 157	4 305 373	(12 585 784)
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NET D'IMPOT)		(27 976 576)		27 976 576
RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES		(11 085 419)	4 305 373	15 390 792

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