الصادر بالرائد الرسمي عدد 4 بتاريخ 8 جانفي 2019 صفحة عدد 253.
يقرأ بالنقطة الثانية من جدول الأعمال :
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2018.
عوضا عن :
2- تلاوة تقريري مجلس الادارة حول نشاط ومالية الشركة لسنة 2018 والمصادقة عليه. والبقية دون تغيير.
ص 579موازنات وحسابات مالية
موازنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 1 285 963 | 1 285 963 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 45 692 927 | 47 301 938 |
| نواتج مؤجلة | 9 569 065 | 8 872 318 |
| مجموع الأموال الذاتية | 56 547 955 | 57 460 219 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 198 859 | 696 747 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 56 746 814 | 58 156 966 |
| الخصوم غير الجارية | - | - |
| مجموع الخصوم غير الجارية | - | - |
| الخصوم الجارية | - | - |
| مجموع الخصوم الجارية | - | - |
| المزودون والحسابات المنفصلة بهم | 1 528 087 | 1 940 192 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 190 753 | 3 915 399 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | - | - |
| مجموع الخصوم | 5 718 840 | 5 855 591 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 62 465 653 | 64 012 556 |
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2016 (المبالغ بالدينار)
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية غير المادية | 247 188 (239 820) | 247 188 (233 035) |
| الأصول غير الجارية المادية تطرح الإستهلاكات | 80 440 852 (47 133 870) | 79 972 283 (44 814 525) |
| الأصول المالية | 7 369 | 14 153 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 33 306 982 | 35 157 758 |
| الأصول الجارية | - | - |
| الأصول الجارية الأخرى | 8 250 (8 250) | 8 250 (8 250) |
| المخزونات | 587 145 (11 131) | 539 172 (11 131) |
| تطرح المخزونات | 576 014 | 528 041 |
| الزبائن والحسابات المنفصلة بهم | 134 330 (61 990) | 126 857 (61 811) |
| تطرح المخصصات | 72 340 | 65 046 |
| الأصول الجارية الأخرى | 3 312 492 (647 086) | 4 378 274 (791 027) |
| مجموع الأصول الجارية | 3 617 247 | 2 665 406 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7 893 536 | 8 390 400 |
| السيولة وما يعادلها | 16 495 301 | 17 688 615 |
| مجموع الأصول المتداولة | 29 151 302 | 28 840 644 |
| مجموع الأصول | 62 465 653 | 64 012 556 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيانات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 394 978 | 373 509 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 8 731 446 | 9 054 598 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 126 424 | 9 428 107 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغييرات المخزونات | (47 972) | 27 797 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 623 822 | 664 694 |
| أعباء الأعوان | 5 134 382 | 4 837 245 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 2 549 709 | 2 819 166 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1 243 292 | 943 772 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 9 503 233 | 9 292 674 |
| نتيجة الإستغلال | (376 809) | 135 433 |
| أعباء مالية صافية | (7 119) | 15 897 |
| إيرادات التوظيفات | 573 922 | 551 981 |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 989 | 19 |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | (6 583) |
| نتيجة الأنشطة العادية | 214 982 | 696 747 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 214 982 | 696 747 |
| العناصر الطارنة (مرابيح وخسائر) | 16 124 | 0 |
| الإنعكاسات السلبية للتعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 198 859 | 696 747 |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيانات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 198 859 | 696 747 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| الإستهلاكات والمدخرات | 2 440 194 | 2 819 167 |
| تغييرات | ||
| أصول جارية أخرى | (1 065 726) | (1 661 071) |
| مخزونات | (47 972) | 27 797 |
| مستحقات الحرفاء | (7 474) | (43 777) |
| المزودون وديون أخرى | (136 751) | 739 686 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج | (2 180 191) | (2 685 355) |
| أصول مالية أخرى | (570 784) | (570 448) |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال | (1 369 845) | (677 253) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | (468 569) | (316 568) |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (468 569) | (316 568) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض منح الإستثمار | 571 179 | 1 086 969 |
| مقابيض التوظيفات | 573 922 | 551 981 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 145 101 | 1 638 950 |
| تغير الخزينة | (693 313) | 645 128 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 25 188 615 | 24 543 487 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 24 495 302 | 25 188 615 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية