الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
الأصول
| البيانات | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| الأصول | | | |
| الأصول غير الجارية | | | |
| الأصول الثابتة | | | |
| الأصول غير مادية | أ 1 | 258 236 | 233 636 |
| تطرح الإستهلاكات | | -236 196 | -233 636 |
| المجموع | | 22 041 | 0 |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 255 855 889 | 253 785 932 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | | -234 801 728 | -229 578 523 |
| المجموع | | 21 054 161 | 24 207 409 |
| الأصول المالية | أ 3 | 4 488 123 | 4 240 061 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | | -1 209 175 | -1 209 175 |
| المجموع | | 3 278 948 | 3 030 886 |
| مجموع الأصول الثابتة | | 24 355 149 | 27 238 295 |
| مجموع الأصول غير الجارية | | 24 355 149 | 27 238 295 |
| الأصول الجارية | | | |
| المخزونات | أ 4 | 108 382 016 | 112 137 908 |
| تطرح المدخرات | | -12 494 932 | -11 811 690 |
| المجموع | | 95 887 084 | 100 326 217 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 50 913 491 | 50 236 396 |
| تطرح المدخرات | | -15 014 935 | -16 153 111 |
| المجموع | | 35 898 556 | 34 083 285 |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 26 138 914 | 25 041 474 |
| تطرح المدخرات | | -4 130 705 | -3 978 596 |
| المجموع | | 22 008 209 | 21 062 879 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 21 315 783 | 21 725 568 |
| مجموع الأصول الجارية | | 175 109 632 | 177 197 949 |
| مجموع الأصول | | 199 464 781 | 204 436 244 |
المـــــــــــــــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينــــــــار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيــــانــــات | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| الأموال الذاتية | | | |
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | | 7 957 054 | 7 957 054 |
| الأموال الذاتية الأخرى | | 4 563 154 | 4 563 154 |
| التعديلات المحاسبية | | 281 222 | -5 483 896 |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -240 635 023 | -209 534 104 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | | -174 494 073 | -149 158 273 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | -28 218 964 | -25 617 022 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | -202 713 037 | -174 775 295 |
| الخصــــوم | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| القروض | أ 1-9 | 22 730 398 | 28 786 299 |
| الخصوم المالية الأخرى | | 1 500 | 1 000 |
| المدخرات | | 1 799 100 | 1 799 100 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 24 530 999 | 30 586 399 |
| الخصوم الجارية | | | |
| المزودون و الحساباب المتصلة بهم | أ 10 | 124 712 190 | 112 899 608 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 57 638 379 | 49 868 079 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 195 296 250 | 185 857 452 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 377 646 819 | 348 625 139 |
| مجموع الخصوم | | 402 177 818 | 379 211 539 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 199 464 781 | 204 436 244 |
Page 742 (top half and bottom half combined)
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| إيرادات الإستغلال : | | | |
| - المداخيل | ب.1 | 121 700 838 | 133 017 714 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب.2 | 5 458 959 | 6 837 503 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | | 127 159 796 | 139 855 218 |
| أعباء الاستغلال : | | | |
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | ب.3 | 2 948 050 | 13 089 383 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | - | 3 725 524 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 82 255 115 | 79 662 324 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 37 086 397 | 34 932 331 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 6 084 809 | 6 633 452 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | -1 138 176 | -843 499 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 7 058 141 | 5 527 819 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | | 134 294 336 | 142 727 334 |
| نتيجة الإستغلال : | | -7 134 539 | -2 872 116 |
| - أعباء مالية صافية | ب.10 | 22 488 329 | 23 731 479 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 41 342 | 56 603 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.11 | 1 541 179 | 1 112 050 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | | -28 040 347 | -25 434 942 |
| -الأداءات على الأرباح | | 178 617 | 182 080 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | | -28 218 964 | -25 617 022 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | -28 218 964 | -25 617 022 |
| أنعكاسات التعديلات المحاسبية(بعد احتساب الأداءات) | ب.12 | 281 222 | -5 483 896 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | | -27 937 742 | -31 100 918 |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج -1 | 147 708 054 | 148 392 996 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | | -136 729 921 | -127 481 014 |
| - الفوائد المدفوعة. | | -11 662 565 | -12 081 862 |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | | -684 432 | 8 830 120 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | ج -2 | -2 412 845 | -1 213 203 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية | | | |
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | | | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | | -2 412 845 | -1 213 203 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | | 45 342 | 62 203 |
| - مقابيض متأتية من القروض | ج -3 | 92 815 420 | 101 880 007 |
| - سداد القروض | ج -3 | -95 308 088 | -100 544 231 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | | -2 447 326 | 1 397 979 |
| العناوين | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | | 0 | 0 |
| العناوين | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|
| - تغير الخزينة | | -5 544 603 | 9 014 897 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | | -3 335 515 | -12 350 411 |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | | -8 880 118 | -3 335 515 |
للإحالة: الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، الإعلانات القانونية عدد 15 لسنة 2019 بتاريخ 2 فيفري 2019، صفحة 740.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.