BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | NOTES | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| Réserves | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| Autres capitaux propres | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| Modifications comptables | 281 222 | -5 483 896 | |
| Résultats reportés | -240 635 023 | -209 534 104 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -174 494 073 | -149 158 273 | |
| Résultat net de l'exercice | -28 218 964 | -25 617 022 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | -202 713 037 | -174 775 295 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 22 730 398 | 28 786 299 | |
| Autres passifs financiers | 1 500 | 1 000 | |
| Provisions | 1 799 100 | 1 799 100 | |
| Total des passifs non courants | 24 530 999 | 30 586 399 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 124 712 190 | 112 899 608 | |
| Autres passifs courants | 57 638 379 | 49 868 079 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 195 296 250 | 185 857 452 | |
| Total des passifs courants | 377 646 819 | 348 625 139 | |
| Total des passifs | 402 177 818 | 379 211 539 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 199 464 781 | 204 436 244 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Actifs | NOTES | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 258 236 | 233 636 | |
| Moins : amortissements | -236 196 | -233 636 | |
| 22 041 | |||
| Immobilisations corporelles | 255 855 889 | 253 785 932 | |
| Moins : amortissements | -234 801 728 | -229 578 523 | |
| 21 054 161 | 24 207 409 | ||
| Immobilisations financières | 4 488 123 | 4 240 061 | |
| Moins : provisions | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| 3 278 948 | 3 030 886 | ||
| Total des actifs immobilisés | 24 355 149 | 27 238 295 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 24 355 149 | 27 238 295 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 108 382 016 | 112 137 908 | |
| Moins : provisions | -12 494 932 | -11 811 690 | |
| 95 887 084 | 100 326 217 | ||
| Clients et comptes rattachés | 50 913 491 | 50 236 396 | |
| Moins : provisions | -15 014 935 | -16 153 111 | |
| 35 898 556 | 34 083 285 | ||
| Autres actifs courants | 26 138 914 | 25 041 474 | |
| Moins : provisions | -4 130 705 | -3 978 596 | |
| 22 008 209 | 21 062 879 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 21 315 783 | 21 725 568 | |
| Total des actifs courants | 175 109 632 | 177 197 949 | |
| Total des actifs | 199 464 781 | 204 436 244 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| NOTES | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 121 700 838 | 133 017 714 | |
| Subvention d'équilibre | |||
| Subvention d'exploitation | |||
| Autres produits d'exploitation | 5 458 959 | 6 837 503 | |
| Total des produits d'exploitation | 127 159 796 | 139 855 218 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encourts | 2 948 050 | 13 089 383 | |
| Achats de marchandises consommés | 3 725 524 | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 82 255 115 | 79 662 324 | |
| Charges de personnel | 37 086 397 | 34 932 331 | |
| Dotations aux amortissements | 5 249 458 | 5 460 921 | |
| Dotations aux provisions | 835 351 | 1 172 531 | |
| Reprises sur provisions | -1 138 176 | -843 499 | |
| Reprises sur amortissements | |||
| Autres charges d'exploitation | 7 058 141 | 5 527 819 | |
| Production immobilisée | |||
| Total des charges d'exploitation | 134 294 336 | 142 727 334 | |
| Résultat d'exploitation | |||
| Charges financières nettes | -7 134 539 | -2 872 116 | |
| Produits des placements | 22 488 329 | 23 731 479 | |
| Autres gains ordinaires | 41 342 | 56 603 | |
| Autres pertes ordinaires | 1 541 179 | 1 112 050 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | |||
| Impôt sur les bénéfices | -28 040 347 | -25 434 942 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 178 617 | 182 080 | |
| Résultat net de l'exercice | -28 218 964 | -25 617 022 | |
| Résultat net de l'exercice | -28 218 964 | -25 617 022 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | 281 222 | -5 483 896 | |
| Résultats après modifications comptables | -27 937 742 | -31 100 918 |
Etat de flux de Trésorerie
(Exprimé en dinars)
Modèle
de
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus de clients | 147 708 054 | 148 392 996 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -136 729 921 | -127 481 014 |
| Intérêts payés | -11 662 565 | -12 081 862 |
| Impôts sur les bénéfices payés | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -684 432 | 8 830 120 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et | -2 412 845 | -1 213 203 |
| Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations finance | ||
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations finance | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 412 845 | -1 213 203 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Encaissements Dividendes et autres distributions | 45 342 | 62 203 |
| Décaissements Jetons de présence et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 92 815 420 | 101 880 007 |
| Remboursement d'emprunts | -95 308 088 | -100 544 231 |
| Encaissements Placements / intérêts créditeurs | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -2 447 326 | 1 397 979 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | -5 544 603 | 9 014 897 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -3 335 515 | -12 350 411 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -8 880 118 | -3 335 515 |