سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
قائمة تغير الأصول الصافية
(الوحدة : بالدينار)
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| 3.993.102 | 3, 204,117 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 3.908.027 | 3.113.984 | - نتيجة الاستغلال |
| 88.063 | 37.351 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (2,988) | 52782 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (1.459.836) | (1.638.809) | - توزيع النتائج |
| (10.334.251) | 9, 687,339 | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 73.309.490 | 79.590.653 | - رأس المال |
| 48.710 | 50.893 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 1.920.951 | 2.181.241 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعادة الشراء | ||
| (81.440.208) | (68.911.271) | - رأس المال |
| (48.782) | (44.121) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (4.124.412) | (3.180.056) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (7.800.985) | 11, 252,647 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 77.365.512 | 66.112.865 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 69.564.527 | 77.365.512 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 740.790 | 633.713 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 659.374 | 740.790 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 105.501 | 104.436 | قيمة التصفية |
القوائم المالية متوفرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.
Transcription
المـوازنـة المختـومة في 31 ديسمبر 2018
( الوحدة : بالدينار)
| 2018 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| الأصـــــــــول | ||
| 51.241.074 | 52.690.980 | 1- محفظة السندات |
| 48.091.539 | 49.523.215 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 3.149.535 | 3.167.764 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 18.447.096 | 24.989.804 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 18.059.508 | 21.939.613 | - التوظيفات النقدية |
| 387.588 | 3.050.190 | - السيـولة |
| 9.956 | 37.145 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصـــــــول أخرى | ||
| 69.698.126 | 77.717.928 | مجموع الأصول |
| الخصــــــــوم | ||
| 77.168 | 81,090 | 1- متعاملون دائنون |
| 56.430 | 271,326 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 133.599 | 352,415 | مجموع الخصوم |
| الأصـــــــول الصافية | ||
| 65.934.277 | 73, 979,992 | 1- رأس المال |
| 98 | 488 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 3.630.152 | 3, 385,033 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 69.564.527 | 77.365.512 | مجموع الأصول الصافية |
| 69.698.126 | 77.717.928 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمـــة النتــــائج
( الوحدة : بالدينار)
| 2018 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 2.868.469 | 2.722.395 | مداخيل محفظة السندات |
| 2.744.163 | 2.631.052 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 124.306 | 91.343 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 1.519.260 | 1.050.439 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 4.387.728 | 3,772,834 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (300,400) | (286,722) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 4.087.328 | 3,486,112 | دخل التوظيفات الصافي |
| (179,301) | (372.128) | عباء أخرى |
| 3.908.027 | 3, 113,984 | نتيجة الاستغلال |
| (277,875) | 271.049 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 3.630.152 | 3,385,033 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 277.875 | (271.049) | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) |
| 88.063 | 37.351 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (2,988) | 52.782 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التقويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| 3.993.102 | 3, 204,117 | النتيجة الصافية |