TUNISO-EMIRATIE SICAV — Annonces légales JORT n° 18 du 9 février 2019

5 bis Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis

BILAN
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	Note	31/12/2018	31/12/2017
Portefeuille-titres	4	51 241 074	52 690 980
Obligations et valeurs assimilées		48 091 539	49 523 215
Tires des Organismes de Placement		3 149 535	3 167 764
Collectif
Placements monétaires et disponibilités		18 447 096	24 989 804
Placements monétaires	5	18 059 508	21 939 613
Disponibilités		387 588	3 050 190
Créances d'exploitation	6	9 956	37 145
TOTAL ACTIF		69 698 126	77 717 928
PASSIF
Opérateurs créditeurs	7	77 168	81 090
Autres créditeurs divers	8	56 430	271 326
TOTAL PASSIF		133 599	352 415
ACTIF NET
Capital	9	65 934 277	73 979 992
Sommes distribuables
Sommes distribuables des exercices antérieurs		98	488
Sommes distribuables de l'exercice en cours		3 630 152	3 385 033
ACTIF NET		69 564 527	77 365 512
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		69 698 126	77 717 928

p. 910

ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	Note	Période du 01/10 au 31/12/2018	Période du 01/01 au 31/12/2018	Période du 01/10 au 31/12/2017	Période du 01/01 au 31/12/2017
Revenus du portefeuille-titres	10	684,997	2,868,469	668,294	2,722,395
		0
Revenus des obligations et valeurs assimilées		684,997	2,744,163	668,294	2,631,052
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif		0	124,306	0	91,343
Revenus des placements monétaires	11	0		0
		415,786	1,519,260	361,349	1,050,439
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		0		0
		1,100,783	4,387,728	1,029,643	3,772,834
Charges de gestion des placements	12	0		0
		(73,428)	(300,400)	(77,358)	(286,722)
REVENU NET DES PLACEMENTS		0		0
		1,027,355	4,087,328	952,285	3,486,112
Autres charges	13	0		0
		(43,187)	(179,301)	(96,095)	(372,128)
RESULTAT D'EXPLOITATION		0		0
		984,168	3,908,027	856,190	3,113,984
Régularisation du résultat d'exploitation		0		0
		(251,238)	(277,875)	62,970	271,049
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		0		0
		732,930	3,630,152	919,159	3,385,033
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		0		0
		251,238	277,875	(62,970)	(271,049)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		56,740	88,063	33,505	37,351
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		0	(2,988)	29,350	52,782
Frais de négociation de titres		0	0	0	0
		0
RESULTAT DE LA PERIODE		1,040,908	3,993,102	919,045	3,204,117

p. 911

(Montants exprimés en dinar)

	Période du 01/10 au 31/12/2018	Période du 01/01/ au 31/12/2018	Période du 01/10 au 31/12/2017	Période du 01/01/ au 31/12/2017
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	1,040,908	3,993,102	919,045	3,204,117
Résultat d'exploitation	984,168	3,908,027	856,190	3,113,984
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	56,740	88,063	33,505	37,351
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	0	(2,988)	29,350	52,782
Frais de négociation de titres	0	0	0	0
DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES	0	(1,459,836)	0	(1,638,809)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	(5,588,128)	(10,334,251)	1,439,732	9,687,339
Souscriptions
- Capital	6,672,470	73,309,490	15,568,518	79,590,653
- Régularisation des sommes non distribuables	5,589	48,710	12,051	50,893
- Régularisation des sommes distribuables	314,957	1,920,951	625,019	2,181,241
Rachats			0
- Capital	(12,004,934)	(81,440,208)	(14,193,663)	(68,911,271)
- Régularisation des sommes non distribuables	(10,007)	(48,782)	(10,152)	(44,121)
- Régularisation des sommes distribuables	(566,203)	(4,124,412)	(562,041)	(3,180,056)
VARIATION DE L'ACTIF NET	(4,547,220)	(7,800,985)	2,358,777	11,252,647
ACTIF NET
En début de période	74,111,748	77,365,512	75,006,736	66,112,865
En fin de période	69,564,527	69,564,527	77,365,512	77,365,512
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période	712,770	740,790	727,005	633,713
En fin de période	659,374	659,374	740,790	740,790
VALEUR LIQUIDATIVE	105.501	105.501	104.436	104.436
TAUX DE RENDEMENT	1.47%	5.40%	1.23%	4.51%

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF