شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبيَة المختومة في 31 ديسمبر 2018
(دينار تونسي )
| الأصول | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 69 138 444 | 82 192 603 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 161 390 | 5 115 743 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 63 977 054 | 77 076 860 |
| أصل2- النتوظيفات النقدية والسيولة | 53 793 186 | 58 396 732 |
| -أ التوظيفات النقدية | 29 273 174 | 30 950 494 |
| ب السيولة | 24 520 012 | 27 446 238 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 131 997 | 84 507 |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 123 063 627 | 140 673 842 |
| الخصوم | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1-متعاملون دا ننون | 101 939 | 100 152 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 327 014 | 324 835 |
| مجموع الخصوم | 428 953 | 424 987 |
| الأصول الصافية | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- راس المال | 116 904 947 | 134 843 408 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 5 729 726 | 5 405 448 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 823 | 1 240 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 728 904 | 5 404 208 |
| الأصول الصافية | 122 634 674 | 140 248 855 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 123 063 627 | 140 673 842 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2018 و 31-12-2018
(دينار تونسي)
| البيان | من 2018-01-01 / إلى 2018-12-31 | من 2017-01-01 / إلى 2017-12-31 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 4 552 440 | 4 218 198 |
| أ- حصص الأرباح | 201 648 | 156 220 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 350 793 | 4 061 978 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 4 258 800 | 2 800 017 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 8 811 240 | 7 018 215 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 286 060 | -1 143 241 |
| دخل التوظيفات الصافي | 7 525 180 | 5 874 974 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -202 506 | -488 409 |
| نتيجة الاستغلال | 7 322 674 | 5 386 565 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -1 593 771 | 17 643 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 728 904 | 5 404 208 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1 593 771 | -17 643 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 102 662 | 46 592 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 151 931 | 394 272 |
| عمولة المبادلات | -1 116 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 576 152 | 5 827 429 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2018 و 31-12-2018
(دينار تونسي)
| من 01-01-2017 / إلى 31-12-2017 | من 01-01-2017 / إلى 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 7 322 674 | 5 386 565 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 102 662 | 46 592 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 151 931 | 394 272 |
| عمولة المبادلات | -1 116 | - |
| توزيع حصص الأرباح | -5 443 523 | -4 675 182 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 306 413 571 | 258 217 476 |
| رأس المال | 294 660 031 | 249 078 374 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 174 462 | 77 265 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 11 579 078 | 9 061 837 |
| إعادة الشراء | -326 160 382 | -224 653 639 |
| رأس المال | -312 818 203 | -215 881 098 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -208 228 | -44 923 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -13 133 951 | -8 727 619 |
| تغيير الأصول الصافية | -17 614 182 | 34 716 084 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 140 248 855 | 105 532 771 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 122 634 674 | 140 248 855 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 364 083 | 1 027 075 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 180 394 | 1 364 083 |
| قيمة التصفية | 103.893 | 102.815 |
| توزيع أرباح | 3.962 | 4.244 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 4.90 % | 4.19 % |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية