ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV — Annonces légales JORT n° 19 du 12 février 2019

Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Registre de commerce N°: B138022000
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis

BILAN
Au 31 Décembre 2018
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	31/12/2018	31/12/2017
ACTIF
AC 1 - Portefeuille - titres	69 138 444	82 192 603
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés	5 161 390	5 115 743
b - Obligations et Valeurs assimilées	63 977 054	77 076 860
c - Autres Valeurs
AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES	53 793 186	58 396 732
a - Placements monétaires	29 273 174	30 950 494
b - Disponibilités	24 520 012	27 446 238
AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION	131 997	84 507
AC 4 - AUTRES ACTIFS
TOTAL ACTIF	123 063 627	140 673 842
PASSIF
PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS	101 939	100 152
PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS	327 014	324 835
TOTAL PASSIF	428 953	424 987
ACTIF NET
CP 1 - CAPITAL	116 904 947	134 843 408
CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES	5 729 726	5 405 448
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs	823	1 240
b - Sommes distribuables de l'exercice en cours	5 728 904	5 404 208
ACTIF NET	122 634 674	140 248 855
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	123 063 627	140 673 842

p. 974

ETAT DE RESULTAT

Au 31 Décembre 2018
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES	4 552 440	4 218 198
a - Dividendes	201 648	156 220
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées	4 350 793	4 061 978
c - Revenus des autres valeurs	-	-
PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES	4 258 800	2 800 017
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	8 811 240	7 018 215
CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS	-1 286 060	-1 143 241
REVENU NET DES PLACEMENTS	7 525 180	5 874 974
PR 3 - AUTRES PRODUITS	-	-
CH 2 - AUTRES CHARGES	-202 506	-488 409
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 322 674	5 386 565
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 593 771	17 643
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	5 728 904	5 404 208
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION)	1 593 771	-17 643
* Variation des +/- values potentielles sur titres	102 662	46 592
* +/- values réalisées sur cession des titres	151 931	394 272
* Frais de négociation de titres	-1 116	-
RESULTAT NET DE LA PERIODE	7 576 152	5 827 429

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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

Au 31 Décembre 2018

(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a - Résultat d'exploitation	7 322 674	5 386 565
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	102 662	46 592
c - +/- values réalisées sur cession de titres	151 931	394 272
d - Frais de négociation de titres	-1 116	-
AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES	-5 443 523	-4 675 182
AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL
A - Souscriptions	306 413 571	258 217 476
* Capital	294 660 031	249 078 374
* Régularisation des sommes non distribuables	174 462	77 265
* Régularisations des sommes distribuables	11 579 078	9 061 837
* Droits d'entrée
B - Rachats	-326 160 382	-224 653 639
* Capital	-312 818 203	-215 881 098
* Régularisation des sommes non distribuables	-208 228	-44 923
* Régularisation des sommes distribuables	-13 133 951	-8 727 619
* Droits de sortie	-	-
VARIATION DE L'ACTIF NET	-17 614 182	34 716 084
AN 4 - ACTIF NET
a - En début de période	140 248 855	105 532 771
b - En fin de période	122 634 674	140 248 855
AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS
a - En début de période	1 364 083	1 027 075
b - En fin de période	1 180 394	1 364 083
VALEUR LIQUIDATIVE	103.893	102.815
DIVIDENDE DISTRIBUE	3.962	4.244
AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	4.90%	4.19%

A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.