الموازنة (بالدينار)
الوكالة التونسية للتعاون الفني
Agence Tunisienne de Coopération Technique
Tunisian Agency for Technical Cooperation
| الخصوم والأموال الذاتية | سنة 2017 | سنة 2016 |
|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | | |
| الأموال الذاتية | | |
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الاحتياطيات | 1 922 087 | 1 876 535 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 384 056 | 1 307 896 |
| النتائج المؤجلة | -617 644 | -252 000 |
| المجموع | 2 793 499 | 3 037 431 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -69 891 | 41 880 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 723 608 | 3 079 311 |
| الخصوم | | |
| الخصوم غير الجارية | | |
| الخصوم المالية الأخرى | 720 | 1 120 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 720 | 1 120 |
| الخصوم الجارية | | |
| الحسابات المتصلة بهم | 564 797 | 502 318 |
| المزودون والحسابات الجارية الأخرى | 3 738 298 | 2 865 182 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية الجارية | 144 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 303 095 | 3 367 500 |
| مجموع الخصوم | 4 303 815 | 3 368 620 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 7 027 423 | 6 447 931 |
| الأصول | سنة 2017 | سنة 2016 |
|---|
| الأصول | | |
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول الثابتة المادية | 176 559 | 170 669 |
| تطرح الاستهلاكات | -170 815 | -166 764 |
| المجموع | 5 744 | 3 905 |
| الأصول الثابتة المالية | 4 043 889 | 3 983 997 |
| تطرح الاستهلاكات | -2 909 590 | -2 810 875 |
| المجموع | 1 134 299 | 1 173 122 |
| الأصول المالية | 39 913 | 53 192 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 179 956 | 1 230 219 |
| الأصول الجارية | | |
| المخزونات | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تطرح المخزونات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المجموع | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 205 304 | 375 084 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 401 611 | 390 962 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5 240 695 | 4 451 666 |
| مجموع الأصول الجارية | 5 847 610 | 5 217 712 |
| مجموع الأصول | 7 027 566 | 6 447 931 |
سعر الصرف في 2017/12/31:
دولارا أمريكيا = 2,4839 دت
الأورو = 2,9478 دت
ص 1141
الجدول الأول: جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | سنة 2016 | سنة 2017 |
|---|
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية بالإستغلال | | |
| النتيجة الصافية | 41 880 | -435 535 |
| تسويات بالنسبة ل: | | |
| الإستهلاكات والمخزونات | 107 203 | 102 767 |
| فارق المخزونات | -154 997 | 29 555 |
| فارق الأصول الأخرى | 141 180 | 1 075 820 |
| فارق المزودين وديون أخرى | -90 593 | -103 841 |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | 663 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من الإستغلال | 45 336 | 668 766 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | | |
| الدفعات لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -112 609 | -65 784 |
| المقابيض من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | | |
| الدفوعات المخصصة للقروض الطويلة المدى | | -400 |
| المقابيض من القروض الطويلة المدى | 400 | |
| المقابيض من الكفالات | | |
| الدفع عات المخصصة للكفالات | | |
| نتيجة الإستثمار | -112 209 | -66 184 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | | |
| المقايض من منح الإستثمار | 85 000 | 180 000 |
| الدفع عات المخصصة لمنح الإستثمار | 31 888 | 133 336 |
| المقابيض من صندوق المساعدة الاجتماعية | | |
| الدفع عات المتأتية من صندوق المساعدة الاجتماعية | -40 596 | -127 033 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 76 292 | 186 303 |
| تغير الخزينة | 9 419 | 788 885 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 442 247 | 4 451 666 |
| الخزينة في غد ختم السنة المحاسبية | 4 451 666 | 5 240 551 |
الجدول الثاني: جدول النتائج
| البيان | سنة 2016 | سنة 2017 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | | |
| مداخيل | 31 194 | 2 649 |
| منح | 4 197 603 | 4 369 258 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 228 797 | 4 371 907 |
| أعباء الإستغلال | | |
| مشتريات خدمات | 92 680 | 104 338 |
| أعباء الأعوان | 3 381 077 | 3 716 332 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 107 203 | 102 767 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 646 831 | 727 521 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 4 227 791 | 4 650 958 |
| نتيجة الإستغلال | 1 006 | -279 051 |
| أعباء مالية صافية | 22 420 | 174 640 |
| إيرادات التوظيفات | 25 309 | 33 236 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3 412 | 1 284 |
| الخسائر العادية الأخرى | -10 267 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 41 880 | -69 891 |
| إمكانيات التعديلات المحاسبية للسنة المحاسبية | | -365 644 |
| النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المحاسبية | 41 880 | -435 535 |
للإحالة: الموازنة (بالدينار)، الإعلانات القانونية عدد 23 لسنة 2019 بتاريخ 21 فيفري 2019، صفحة 1140.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.