تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2018
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 599 060 | 4 472 928 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع والقيم المماثلة / خ- قيم اخري | 3 998 850 / 600 210 | 4 441 299 / 31 629 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 040 870 | 1 253 676 |
| أ- التوظيفات النقدية | ||
| ب - السيولة | 1 040 870 | 1 253 676 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 189 106 | 59 785 |
| أصل 4 - أصول أخرى | ||
| مجموع الاصول | 5 829 035 | 5 786 389 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 11 318 | 10 864 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 74 527 | 106 986 |
| مجموع الخصوم | 85 845 | 117 851 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 666 409 | 5 613 774 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 76 781 | 54 765 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 93 / 76 688 | 68 / 54 696 |
| الاصول الصافية | 5 743 190 | 5 668 538 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 829 035 | 5 786 389 |
قائمة النتائج
31/12/2018
(دينار تونسي)
| 01/01/2017 31/12/2017 | 01/01/2018 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| 111 786 | 133 014 | إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات |
| 109 898 | 111 719 | أ - حصص الارباح |
| 1 888 | 21 296 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| 42 696 | 52 307 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 154 482 | 185 321 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 69 577 | 75 929 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 84 904 | 109 392 | دخل التوظيفات الصافي |
| 10 302 | 9 124 | أيراد 3- ايرادات أخري |
| 40 370 | 41 831 | اعباء 2 - أعباء أخري |
| 54 837 | 76 686 | نتيجة الاستغلال |
| -140 | 2 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 54 696 | 76 688 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 140 | -2 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) |
| 255 616 | 15 214 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| -31 363 | 58 813 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -10 561 | -14 731 | نفقات تداول السندات |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حق الدخول | ||
| 268 528 | 135 982 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2018
( دينار تونسي)
| 01/01/2017 / 31/12/2017 | 01/01/2018 / 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 54 837 | 76 686 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 255 616 | 15 214 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| -31 363 | 58 813 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -10 561 | -14 731 | د - نفقات تداول السندات |
| -64 092 | -54 607 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| 60 | رأس المال | |
| 35 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| 3 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| 1 | حقوق الدخول | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| -11 583 | -6 649 | رأس المال |
| -24 | -107 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -141 | -65 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| 192 689 | 74 652 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| 5 475 849 | 5 668 538 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 5 668 538 | 5 743 190 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 93 977 | 93 776 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 93 776 | 93 666 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 60,448 | 61,316 | قيمة التصفية |
| 4,91% | 2,40% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |