سيكاف المستثمر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 | بالدينار
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1,021,271 | 1,131,431 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 631,528 | 647,573 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 389,743 | 483,858 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 369,773 | 282,531 |
| التوظيفات النقدية | 276,363 | 203,030 |
| السيولة | 93,410 | 79,502 |
| مستحقات الإستغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,391,044 | 1,413,962 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 23,660 | 21,953 |
| دائنون مختلفون آخرون | 470 | 291 |
| مجموع الخصوم | 24,130 | 22,245 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,314,693 | 1,344,391 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 52,221 | 47,327 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 0 | 4 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 52,221 | 47,323 |
| الأصول الصافية | 1,366,914 | 1,391,718 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,391,044 | 1,413,962 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018 | بالدينار
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 50,228 | 52,133 |
| حصص الأرباح | 26,370 | 25,224 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 23,858 | 26,908 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 18,832 | 12,736 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 69,060 | 64,869 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -14,110 | -13,746 |
| دخل التوظيفات الصافي | 54,950 | 51,122 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء أخرى | -439 | -3,386 |
| نتيجة الإستغلال | 54,511 | 47,736 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -2,290 | -413 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 52,221 | 47,323 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 2,290 | 413 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -41,308 | 34,333 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 102,639 | -10,050 |
| مصاريف التداول في السندات | -774 | -154 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 115,068 | 71,865 |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2018
بالدينار
| البيان | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 54,511 | 47,736 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -41,308 | 34,333 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 102,639 | -10,050 |
| مصاريف التداول في السندات | -774 | -154 |
| توزيع حصص الأرباح | -47,327 | -45,987 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 5,847 | 153,023 |
| رأس المال | 5,586 | 147,939 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 202 | 543 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 59 | 4,540 |
| إعادة شراء | -98,392 | -117,004 |
| رأس المال | -92,381 | -113,221 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -3,662 | 369 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2,349 | -4,152 |
| تغيير الأصول الصافية | -24,804 | 61,897 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,391,718 | 1,329,821 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,366,914 | 1,391,718 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 18,773 | 18,279 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 17,561 | 18,773 |
| قيمة التصفية | 77.838 | 74.134 |
| نسبة المردود السنوي | 8.40% | 5.30% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية