سيكاف الإدخار الرقاعي- شركة استثمار ذات رأس المال متغير

سيكاف الإدخار الرقاعي- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016

الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
بالدينار

2017/12/31	2018/12/31
		الأصول
966,190	10,055,172	محفظة السندات
59,750	0	الأسهم و القيم المماثلة
906,439	10,055,172	الرقاع
0	0	قروض الدولة
372,822	16,604,535	التوظيفات النقدية و السيولة
203,299	16,088,231	التوظيفات النقدية
169,523	516,304	السيولة
1,339,011	26,659,707	مجموع الأصول
		الخصوم
930	26,413	متعاملون دائنون
817	3,402	دائنون مختلفون آخرون
1,747	29,815	مجموع الخصوم
		الأصول الصافية
1,326,989	24,936,267	رأس المال
10,275	1,693,625	المبالغ القابلة للتوزيع
0	-692	مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع
8,714	1,680,907	مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
1,561	13,410	تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
1,337,264	26,629,892	الأصول الصافية
1,339,011	26,659,707	مجموع الخصوم والأصول الصافية

قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018

2017/12/31	2018/12/31
8,265	1,023,006	مداخيل محفظة السندات
0	689,039	حصص الأرباح
8,265	333,966	مداخيل الرقاع
0	0	مداخيل قروض الدولة
3,299	782,205	مداخيل التوظيفات النقدية
11,564	1,850,210	مجموع مداخيل التوظيفات
-1,775	-101,541	أعباء التصرف في التوظيفات
9,789	1,730,670	دخل التوظيفات الصافي
-1,074	-22,763	أعباء أخرى
8,715	1,680,907	نتيجة الإستغلال
1,561	13,410	تسوية نتيجة الإستغلال
10,276	1,694,317	مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
-1,561	-13,410	تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات)
0	0	تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات
5,306	-622,355	زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات
0	-7	مصاريف التداول
14,021	1,058,544	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

ص 1442

بالدينار

البيان	2018/12/31	2017/12/31
تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال	1,058,544	14,021
نتيجة الإستغلال	1,680,907	8,715
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات	0	0
زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات	-622,355	5,306
مصاريف التداول	-7	0
توزيع حصص الأرباح	0	0
معاملات على رأس المال	24,234,083	323,244
إكتتاب	57,701,155	572,660
رأس المال	56,248,215	569,400
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	246,466	1,302
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	1,206,474	1,958
إعادة شراء	-33,467,071	-249,416
رأس المال	-32,492,742	-248,700
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	219,427	-319
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	-1,193,756	-398
تغير الأصول الصافية	25,292,628	337,264

البيان	2018/12/31	2017/12/31
في بداية السنة المحاسبية	1,337,264	1,000,000
في نهاية السنة المحاسبية	26,629,892	1,337,264

البيان	2018/12/31	2017/12/31
في بداية السنة المحاسبية	13,207	10,000
في نهاية السنة المحاسبية	249,032	13,207

البيان	2018/12/31	2017/12/31
قيمة التصفية	106.933	101.254
نسبة المردود	5.61%	1.25%

تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين