بمقتضى الفصل 8 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي تنشر ميلانيوم الرقاعية سيكاف الموازنة لسنة 2018 / و قائمة النتائج و قائمة تغير الاصول الصافية / القوانم المالية برمتهم وقع نشرهم بالنشرية الرسمية لهينة السوق المالية
ميلانيوم الرقاعية سيكاف
نهج جزيرة مالطا مبنى ليرا حدائق البحيرة - البحيرة 2 تونس 1053
الموازنة
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2018
(الوحدة : الدينار)
| أصول | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 5 241 939 | 3 979 902 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 300 274 | 0 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 4 941 665 | 3 979 902 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 1 139 999 | 43 983 |
| التوظيفات النقدية | 301 208 | 0 |
| السيولة | 838 791 | 43 983 |
| ديون الإستغلال | 90 | 0 |
| حصص الأرباح و الفوائض مستحقة القبض | 90 | 0 |
| سندات الدين المستحقة | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 20 | 20 |
| مدينون مختلف | 20 | 20 |
| صافي الأصول الثابتة | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 6 382 048 | 4 023 905 |
| الخصوم | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| الديون على اتفاقات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| متعاملون دائنون | 9 839 | 8 199 |
| دائنون مختلفون آخرون | 13 119 | 11 621 |
| مجموع الخصوم | 22 958 | 19 820 |
| الأصول الصافية | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| رأس المال | 6 171 739 | 3 864 764 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 187 351 | 139 321 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المحاسبية الفارطة | 41 | 3 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للفترة الحالية | 187 310 | 139 318 |
| الأصول الصافية | 6 359 090 | 4 004 085 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 6 382 048 | 4 023 905 |
الصفحة 1 (الجزء العلوي)
قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2018
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | البيان |
|---|---|---|
| 209 680 | 318 993 | مداخيل محفظة السنادات |
| 0 | 3 403 | حصص الأرباح |
| 209 680 | 315 590 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 0 | 0 | مداخيل القيم الأخرى |
| 18 230 | 12 673 | مداخيل التوضيفات النقدية |
| 0 | 0 | مداخيل من سندات الخزينة |
| 0 | 5 406 | مداخيل شهادات الإيداع |
| 1 204 | 693 | فوائد الحسابات الجارية |
| 0 | 0 | مداخيل حسابات الودائع لأجل |
| 17 026 | 6 674 | مداخيل الاستثمارات النقدية الأخرى |
| 227 910 | 331 666 | مجموع مداخيل التوضيف |
| 0 | (23 758) | فوائد اتفاقيات إعادة الشراء |
| (37 140) | (36 772) | أعباء التصرف في التوضيفات |
| 190 770 | 271 136 | دخل التوضيفات الصافي |
| (15 049) | (62 632) | أعباء أخرى |
| 175 721 | 208 504 | نتيجة الإستغلال |
| (36 403) | (21 194) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 139 318 | 187 310 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 36 403 | 21 194 | تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء ) |
| (2 862) | (25 060) | النتيجة غير القابلة للتوزيع |
| (8 647) | 2 584 | تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات |
| 5 785 | (26 594) | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات |
| 0 | (1 050) | نفقات تداول السنادات |
| 172 859 | 183 444 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
الصفحة 1 (الجزء السفلي) — تبدأ بالسطر المتداخل "دخل التوضيفات الصافي" (مدرج مرة واحدة أعلاه)، ثم:
عـدد 36
صفحـة 1535
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2018
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 183 444 | 172 859 |
| نتيجة الإستغلال | 208 504 | 175 721 |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض | 2 584 | (8 647) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات | (26 594) | 5 785 |
| نفقات تداول السنادات | (1 050) | 0 |
| توزيع حصص الأرباح | (239 540) | (145 408) |
| معاملات على رأس المال | (4 025 968) | (2 382 456) |
| إكتتابات | 3 369 493 | 4 022 609 |
| رأس المال | 3 247 000 | 3 900 600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 19 510 | 19 253 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 102 983 | 102 756 |
| إعادة الشراء | (7 395 461) | (6 405 065) |
| رأس المال | (7 082 600) | (6 193 200) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (45 414) | (30 766) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (267 447) | (181 099) |
| تغير الأصول الصافية | (4 082 064) | (2 355 005) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 10 441 154 | 6 359 090 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 6 359 090 | 4 004 085 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 99 761 | 61 405 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 61 405 | 38 479 |
| قيمة التصفية | 103,560 | 104,059 |
| نسبة المردود المنوي | 2,61% | 3,43% |