En application de l'article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, Millenium Obligataire SICAV publie ci-après son bilan 2018, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Millenium Obligataire SICAV – 17 rue de l’Ile de Malte – Immeuble LIRA-Les Jardins du Lac- Lac 2-1053 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Unité : en dinars)
| ACTIF | Note | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| AC 1 - Portefeuille-titres | 4.1.1 | 3 979 902 | 5 241 939 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 0 | 300 274 | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 3 979 902 | 4 941 665 | |
| c - Autres valeurs | 0 | 0 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4.1.2 | 43 983 | 1 139 999 |
| a - Placements monétaires | 0 | 301 208 | |
| b - Disponibilités | 43 983 | 838 791 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 4.1.3 | 0 | 90 |
| a - Dividendes et intérêts à recevoir | 0 | 90 | |
| b - titres de créance échus | 0 | 0 | |
| AC 4 - Autres actifs | 4.1.4 | 20 | 20 |
| a - Débiteurs divers | 20 | 20 | |
| b - Immobilisations nettes | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 4 023 905 | 6 382 048 | |
| --- | --- | --- | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Dettes sur opérations de pensions livrées | 0 | 0 | |
| PA 2 - Opérateurs créditeurs | 4.1.5 | 8 199 | |
| PA 3 - Autres créditeurs divers | 4.1.6 | 11 621 | |
| TOTAL PASSIF | 19 820 | 22 958 | |
| --- | --- | --- | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 4.1.7 3 864 764 | 6 171 739 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 139 321 | 187 351 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 | 41 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 4.1.8 139 318 | 187 310 | |
| ACTIF NET | 4 004 085 | 6 359 090 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 023 905 | 6 382 048 | |
| --- | --- | --- |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Unité : en dinars)
| Note | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4.2.1 | 209 680 | 318 993 |
| a - Dividende | 0 | 3 403 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 209 680 | 315 590 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4.2.2 | 18 230 | 12 673 |
| a - Revenus des bons de trésor | 0 | 0 | |
| b - Revenus des certificats de dépôt | 0 | 5 406 | |
| c - Intérêts sur comptes courants | 1 204 | 693 | |
| d - Revenus des comptes de dépôt à terme | 0 | 0 | |
| e - Revenus des autres placements monétaires | 17 026 | 6 574 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 227 910 | 331 666 | |
| CH 1 - Intérêts des mises en pension | 4.2.3 | 0 | (23 758) |
| CH 2 - Charges de gestion des placements | 4.2.4 | (37 140) | (36 772) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 190 770 | 271 136 | |
| CH 3 Autres charges | 4.2.5 | (15 049) | (62 632) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 175 721 | 208 504 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (36 403) | (21 194) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 139 318 | 187 310 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 36 403 | 21 194 | |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | (2 862) | (25 060) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (8 647) | 2 584 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 5 785 | (26 594) | |
| Frais de négociation de titres | 0 | (1 050) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 172 859 | 183 444 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Unité : en dinars)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 172 859 | 183 444 |
| a - Résultat d'exploitation | 175 721 | 208 504 |
| b - Variation des plus (ou moins) values potentielles/titres | (8 647) | 2 584 |
| c - Plus (ou moins) values réalisées/cession de titres | 5 785 | (26 594) |
| d - Frais de négociation de titres | 0 | (1 050) |
| AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (145 408) | (239 540) |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (2 382 456) | (4 025 968) |
| a - Souscriptions | 4 022 609 | 3 369 493 |
| - Capital | 3 900 600 | 3 247 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 19 253 | 19 510 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 102 756 | 102 983 |
| b - Rachats | (6 405 065) | (7 395 461) |
| - Capital | (6 193 200) | (7 082 600) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (30 766) | (45 414) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (181 099) | (267 447) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2 355 005) | (4 082 064) |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - en début de l'exercice | 6 359 090 | 10 441 154 |
| b - en fin de l'exercice | 4 004 085 | 6 359 090 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de l'exercice | 61 405 | 99 761 |
| b - en fin de l'exercice | 38 479 | 61 405 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,059 | 103,560 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 3,43% | 2,61% |