نشرة قانونية

نشرة قانونية

البنك الوطني الفلاحي

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

176.000.000 دينار

مقسم إلى 35.200.000 سهما بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس 1001 تونس

السجل التجاري B142431966

الهاتف : 71 831 000- الفاكس : 830 71 152

الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي

نقدا | من | 176.000.000 | دينار | إلى

320.000.000 دينار

عدد الأسهم المصدرة

-28.160.000 سهما جديدا مكتتبة نقدا بسعر إصدار يقدر ب 12 د أو بتعويضها بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار من طرف البنك

• 640.000 سهما جديدا توزع مجانا

1. معلومات عامة متعلقة بالبنك

1.1 الاسم الاجتماعي والمقر الاجتماعي الاسم الاجتماعي : البنك الوطني الفلاحي المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس 1001 تونس

الهاتف : 71 831 000 71 831 200

تلاكس | : | NABATTU

14130/BNATU15436/DIRBNA13220 الفاكس : 71 830 152

bnanet.com.tn : Internet Banking موقع الواب : www.bna.com.tn

البريد الإلكتروني :bna@bna.com.tn 2.1 الشكل القانوني : شركة خفية الإسم التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية.

3.1 تاريخ التّكوين و المدة

تاريخ التكوين : 1 جوان 1959

المدةّ : 99 سنة ابتداء من يوم تأسيسها

4.1 الغرض الاجتماعي: | - وأخيرا المشاركة في أية عمليات قد تكون | 9.1 المعرف الجبائي :000 123 LAM000

يتمثل غرض الشركة في : ذات علاقة بأحد الأغراض المذكورة أعلاه

10.1 النظام الجبائي : القانون العام وعن طريق إنشاء شركات جديدة أو شركات

• تكوين مؤسسة بنكية وللقرض وذلك

المشاركة أو شركات التوصية أو الاكتتاب أو 11.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على

للاسهام | في | تطوير | الاقتصاد | عموما

شراء السندات والأسهم أو الحقوق في وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة: والمساهمة خاصة في تنمية قطاعي الفلاحة

الشركات أو عن طريق الاندماج أو التحالف شارع محمد الخامس 1001 تونس والصيد البحري بالبلاد التونسية عن طريق

أو الشركة الخاصة أو بغيرها من الوسائل.

منح الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين قروض 12.1 المسؤول المكلف بالمعلومة و

لأجل قصير ومتوسط وطويل مع او بدون | 5.1 | رقم | السجل | التجاري | :

بالعلاقات مع المساهمين ، الرقاع ،هيئة ضمانات وبصفة أعم للقيام داخل الجمهورية B142431996 تونس

السوق المالية، بورصة الأوراق المالية

التونسية وفي الخارج ولفائدتها الخاصة 6.1- السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى

واالتونسية للمقاصة:

والذاتية أو لصالح الغير بأية عمليات مباشرة 31 ديسمبر من كل سنة

أو غير مباشرة ومالية وصناعية وتجارية السيد أحمد بن مولاهم

7.1 الجنسية : تونسية

ومتعلقة بالمنقول وعقارية وخاصة.

8.1 رأس المال : يرتفع رأس مال البنك إلى قطب المالية المحاسبية وقيادة النجاعة

• إنشاء وتطوير القرض التعاوني داخل 176.000.000 د مقسم إلى 35.200.000

الهاتف : 71 830 513-

الجمهورية التونسية وضمن نطاق النصوص | سهم بقيمة اسمية تقدر | ب5 د | للسهم

التنظيمية والسارية بهذا الصدد. | الواحد محررة كليا. | الفاكس : 70 144 024

2. أعضاء جهاز الإدارة

1.2 أعضاء مجلس الإدارة*

الأعضاء | الصفة | مُمَثّل من طرف | المدة | العنوان

2018-

السيد محمد صالح شابي الأحسن | رئيس(1) | شخصه | تونس

2020

السيد مصطفى 2018-

تونس سلومة(2) 2020

2018-

السيد كمال ناوي (2) تونس 2020

2018-

السيد زكريا وسلاتي (2) تونس 2020

الدولة التونسية عضو

2018-

السيد طيب زيتون (2) تونس 2020

السيد | محمد | مهدي 2018-

تونس مجدوب (2) 2020

الصندوق التونسي لتأمين التعاون الفلاحي- ممثل الصندوق التونسي لتأمين التعاون الفلاحي- السيد لمجد بوخريص 2016- تونس

التعاونية العامة للتأمين | التعاونية العامة للتأمين | )3( | 2018

2016-

السيد الصحبي محجوب | ممثل المساهمين الخواص | نفسه (4) | تونس

2018

2018-

السيدة فائزة فقيه | عضو مستقل | نفسه (5) | تونس

2020

2016-

السيد لطفي مكتوف | عضو مستقل | نفسه (4) | تونس

2018

2016-

السيدة روضة البجاوي | عضو ممثل أقلية المساهمين | نفسه (6) | تونس

2018

(1) تمتالمصادقة على تسميته خلال مجلس الإدارة المنعقد في2018/05/21

(2) تمت المصادقة على تسميته خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2018/04/30 بصفة عضو يمثل الدولة التونسية

(3) تمت المصادقة على تسميته خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2018/04/30 بصفة ممثل دائم

(4) تجديد المدة النيابية من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/06/29

(5) تمت المصادقة على تسميتها خلال مجلس الإدارة المنعقد في 2018/08/28 بصفة عضو مستقل

(6) تمت المصادقة على تسميتها خلال مجلس الإدارة المنعقد في 2016/06/29 بصفة عضو يمثل أقلية المساهمين.

2.2 وضائف أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في البنك

الأعضاء | الصفة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيد الحبيب بالحاج قويدر* | المدير العام | 2015/12/11 | تونس

*التسمية من قبل مجلس الإدارة المنعقدد بتاريخ 2015/12/11

تجدر الإشارة إلى :

• السيدة فائزة الفقيه بصفة رئيسة، السيد زكريا وسلاتي ، السيد لمجد بوخريص والسيد مصطفى سلومة بصفة أعضاء لجنة للتدقيق،

• | السيد | لطفي مكتوف، بصفة رئيس، والسيد الصحبي محجوب، السيد محمد مهدي مجدوب السيدة روضة البجاوي، السيد كمال ناوي

والسيد الطيب زيتون بصفة أعضاء لجنة المخاطر

• السيد محمد صالح شابي الأحسن بصفة رئيس، السيد محمد مهدي محجوب، السيد لمجد بوخريص والسيد مصطفى سلومة بصفة أعضاء لجنة المكافآت والتسميات

• السيدة روضة البجاوي بصفة رئيسة، السيد محمد صالح شابي الأحسن، السيد محمد مهدي مجدوب، السيد محمد كمال ناوي، السيد زكريا وسلاتي ، السيد الطيب زيتون ، السيد لمجد بوخريص ، السيد مصطفى سلومة، السيد الصحبي محجوب ، السيدة فائزة فقيه، السيد لطفي مكتوف والسيد الحبيب بالحاج قودير بصفة أعضاء لجنة الاستراتيجية ومتابعة تطور عقد البرنامج

• السيد محمد صالح شابي الأحسن بصفة رئيس، السيدة روضة البجاوي، السيد محمد كمال ناوي، السيدة فائزة فقيه بصفة أعضاء لجنة التغطية.

• السيد زكريا وسلاتي بصفة رئيس، السيد محمد كمال ناوي، السيد الطيب زيتون بصفة أعضاء الهيئة الداخلية للأسواق.

أما أعضاء جهاز الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة بالبنك.

• المراقبة

مراقب الدولة :

السيدة سناء زغدان فاخت

مراقبي الحسابات

الاسم | العنوان | المدة

السيد سمير العبيدي | عمارة صفصاف مدخل ب – الطابق الرابع 1073 مونبليزير | 2018-2016*

خبير محاسبي ، عضو بهيئة المحاسبين بتونس الهاتف : 71 950 252

الفاكس : 71 951 296

E-mail : samir.labidi@planet .tn

and | Consulting | for | Compatny | Internation« إ قامة الحدائق 1 – 67، شارع ألان سافري 1082 تونس | 2018-2016*

”Auditing الهاتف : 71 842 350

شركة مسجلة بهيئة المحاسبين تونس ممثلة من قبل السيد أنيس الفاكس : 71 891 838

سماوي

E-mail : administratif@icca .tn

*وقعت تسميته خلال الجلسة العامة المنعقدة في 2016/06/29

3. معلومات خاصة بالإصدار

1.3 قرار الإصدار

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 2019/03/06 الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي بمبلغ قدره 144.000.000 د ت ليحمله من 176.000.000 د ت إلى 320.000.000 د ت في عمليتين متزامنتين على النحو التالي :

• الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ 140.800.000 د ت وذلك عن طريق إصدار 28.160.000 سهما جديدا بسعر 12 دينار السهم الواحد، أي خمسة (5) دينار القيمة الإسمية و سبعة (7) دينار قيمة الإصدار. تكتتب هذه الأسهم باعتبار أربعة (4) أسهم جديدة لكل خمسة (5) أسهم قديمة. تحرر هذه الأسهم نقدا و بالكامل أو بتعويضها بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار من طرف البنك

• الترفيع في رأس المال عن طريق دمج الاحتياطات بمبلغ 3.200.000 د ت وذلك من خلال إصدار 640.000 سهما جديدا بقيمة 5 د ت للسهم الواحد وتوزع مجانا على المساهمين القدامى والمتنازلين عن حق التوزيع في البوصة وذلك بحساب سهم (1) واحد جديد مجاني بالنسبة لخمسة وخمسين (55) سهما قديما.

تتمتع الأسهم الجيدة بالحقوق بداية من 1 جانفي 2019.

منحت الجلسة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة كل الصلاحيات اللازمة من أجل تحقيق عملية الترفيع في رأس المال .

قررت الجلسة العامة الغير عادية كذلك وفي صورة عدم بلوغ الاكتتابات المبلغ الجملية لعملية الترفيع في رأس المال نقدا :

الأسهم النقدية الغير مكتتبة يمكن إعادة توزيعها كليا أو جزئيا بين المساهمين

الأسهم النقدية الغير مكتتبة يكمن أن تمنح كليا أو جزئيا للعموم.

يمكن أن يحدد مبلغ عملية الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ الإكتتابات على أساس بلوغ 3/4 على الأقل المبلغ المقترح.

2.3 خصائص الإصدار

سيتم الترفيع في رأس المال ب 144.000.000 د ت مقسم كما يلي :

• 140.800.000 د ت عن طريق الاكتتاب نقدا وإصدار 28.160.000 سهما جديدا

• 3.200.000 د ت عن طريق دمج الاحتياطات و توزيع 640.000 سها جديدا مجانا.

كل الأسهم المصدرة إسمية و ذات صنف عادي

3.3 الترفيع في رأس المال نقدا

• سيرتفع رأس المال ب 140.800.000 د ت من خلال خلق 28.160.000 سهما جديدا للاكتتاب نقدا أو بتعويضها بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار من طرف البنك

تعود عملية دمع بعض الديون للدولة التونسية سيتم تنفيذها عن طريق إصدار 14.145.648 سهما جديدا مفصلة كما يلي:

مخصصات الدولة | مخصصات مكتتبة على مستوى | المبلغ المطلوب تحويله

التونسية (أد) | (أ د) | تمثل مبلغ الأسهم ب 14.145.648 مكتتبة من

قبل الدولة التونسية والمؤسسات العمومية

*133 000 | أموال ذاتية | 90 277

باعتبار 4 أسهم جديدة بالنسبة لكل 5 أسهم

*160.000 | التعهدات خارج الموازنة | 79 471 | قديمة

المجموع 169.748

*cf الوثيقة المرجعية "البنك الوطني الفلاحي 2019" الصفحة 133 الفقرة 4.13.1

cf الوثيقة المرجعية "البنك الوطني الفلاحي 2019" الصفحة 135 الفقرة 5.1.2

باقي الأسهم مقارنة ب 28.160.000 سهما جديدا للاكتتاب نقدا، أي 14.014.352 سهما سيتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين القدامى، غير الدولة التونسية والمؤسسات العمومية.

كذلك ارتفع مبلغ العملية إلى 337.920.000 د ت (منها 169.748.000 د ت محررة من خلال دمج الديون الراجعة للدولة التونسية). المبلغ الذي سيتم جمعه من السوق المالية يقدر ب 168.172.000 د ت.

بألف دينار | تحويل مخصصات الدولة التونسية | الاكتتاب نقدا | المجموع

القيمة الاسمية | 70 728 | 70 072 | 140 800

منحة الإصدار | 99 020 | 98 100 | 197 120

المجموع | 169 748 | 168 172 | 337 920

سعر الإصدار بالبورصة، سواء بالصفة الغير قابلة للتخفيض حق الأفضلية في الاكتتاب

• | تصدر الأسهم الجديدة المكتتبة | أو القابلة للتخفيض. ويكون إنجاز هذه

الاكتتاب في 14.014.352 سهما جديدا

نقدا بسعر إصدار يقدر باثني عشرة دينار الحقوق بالطريقة التالية:

(الباقي من الأسهم مقارنة ب 28.160.000

(12 د ت) السهم الواحد أي القيمة الاسمية | - | بالصفة غير القابلة للتخفيض:

أسهم جديدة مكتتبة نقدا) مخصص على

للسهم | ب خمسة (5) دينار، زائد منحة | الاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض يكون

أساس حق الأفضلية للمساهمين القدامى

الإصدار ب، سبعة (7) دينار . الأسهم مفتوحا لجميع المساهمين بنسبة تفضيلية

الجديدة المكتتبة نقدا ستحرر بالكامل أو عن | الذين يملكون أسهم مكونة لرأس المال | للاكتتاب | بحساب أربعة | (04) | أسهم

طريق تعويضها بديون مالية ثابتة حل أجلها | الحالي، غير الدولة التونسية والمؤسسات | جديدة لكل خمسة (05) أسهم قديمة.

ومعلومة المقدار من طرف البنك | العمومية كذلك المتنازلين عن حق الاكتتاب | المساهمين الذين لا يملكون عدد الأسهم

القديمة | المقابلة للعدد | الكامل للأسهم

الجديدة، يمكن لهم إما الشراء أو البيع

بالبورصة | حقوقهم | في | الاكتتاب | تشكل

اختراقات دون أن يؤدي ذلك إلى تأمين غير مقسم. ولا يعترف البنك الوطني الفلاحي إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بالصفة القابلة للتخفيض: في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب وبالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. وتتم الإستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض.

ويلبى كل مطلب حسب نسبة عدد حقوقه في

الاكتتاب | الممارسة | بالصفة | غير | القابلة

للتخفيض وفي حدود عدد الأسهم المطلوبة، وبقد ما يتوفر من أسهم جديدة.

فترة الاكتتاب

تعطى أولوية الاكتتاب في 28.160.000 سهما جديدا التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتنى حقوق الاكتتاب في البورصة سواء بالصفة الغير قابلة للتخفيض أو القابلة للتخفيض بحساب أربعة (04) أسهم جديدة بالنسبة لخمسة (05) أسهم قديمة وذلك ابتداء من 04/15/ 2019 إلى 2019/06/21 بدخول الغاية )1(

في صور تجاوز مدة الاكتتاب المخصصة للمساهمين القدامى كحق الأفضلية في الاكتتاب وفي صورة عدم بلوغ الاكتتاب كليا لعملية سواء بالصفة القابلة للتخفيض أو بالصفة الغير قابلة للتخفيض لعملية الترفيع في رأس المال، سيتم إعادة توزيع الأسهم الغير مكتتبة على المساهمين وذلك بداية من 2019/06/27 إلى 2019/07/03 بدخول الغاية.سيتم الإعلان عن ذلك في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

في صورة تجاوز المدة المخصصة لتوزيع الأسهم الغير مكتتبة بين المساهمين وفي صورة عدم غلق عملية الترفيع في رأس المال ، تعرض الأسهم الغير مكتتبة على العموم

وذلك | بداية | من | 2019/07/08 | إلى

2019/07/12 بدخول الغاية. سيتم الإعلان عن ذلك في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

يكون ختم الاكتتاب للعموم دون سابق إعلام عند اكتتاب الأسهم المصدرة كليا. سيتم الإعلان عن ذلك في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

إذا كان الاكتتاب المحقق لا يغطي عملية الترفيع في رأس المال كليا، يسمح مجلس الإدارة بتحديد المبلغ الجملي لعملية الترفيع في رأس المال حسب الاكتتابات وذلك في صورة وصول مبلغ الاكتتاب أقل من 3/4 عملية الترفيع في رأس المال المقرر (أي 105.600.000 دينارا يمثل 21.120.000 سهما).

5.3 المؤسسة المالية المكلفة بتلقي الاكتتابات من العموم

يقبل الاكتتاب في الأسهم الجديدة المصدرة من قبل البنك الوطني الفلاحي في إطار عملية الترفيع في رأس المال هذه من قبل كل

الوسطاء | المعتمدين | بالبورصة | دون

مصاريف.

عن طريق الاكتتاب نقداً، سيتعين دفعها عن طريق مشاركة المكتتب بقيمة 5 د ت، وهو ما يمثل القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى 7 د ت منحة الإصدار.

وبعد عملية التوزيع، يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشبابيك التي تمت فيها الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوزثلاثة (3) أيام مفتوحة بداية من تاريخ التسديد، وسيتم تحديد التاريخ بإعلان من قبل التونسية للمقاصة.

في اليوم الذي يقع فيه الإعلان عن عملية الترفيع في رأس المال نقدا تؤمن التونسية للمقاصة الحساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي فرع

ضفاف | البحيرة | تحت | عدد

03025155032100007731

طرق الاكتتاب وتسوية تسليم السندات النقدية

يجب على المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال إدراج مطلب للوسيط الماسك لأسهمه في حسابه الخاص خلال فترة الاكتتاب وذلك عن طريق ملء بطاقة الاكتتاب الواردة في المرفقة.

يتعهد الوسطاء بتسليم بطاقات الاكتتاب في أجل أقصاه 2019/06/21 على الساعة الخامسة بعد الزوال إلى البنك الوطني الفلاحي –رؤوس أموال بصفته الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية.

يلتزم كل وسيط بإرسال التحويلات المتعلقة بحقوق الاكتتاب الموافقة لمطالب الاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض وكذلك بالنسبة لمطالب الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض ( التي وقع تأكيدها من قبل البنك الوطني الفلاحي-رؤوس أموال)، من خلال فضاء الانخراط في التونسية للمقاصة.

التسوييات المالية و تسليم السندات لعملية الترفيع في رأس المال نقدا تكون حسب مقاصة البنوك من قبل التونسية للمقاصة. يجب أن تحدد مطالب الاكتتاب التي انتهت صلاحيتها بشكل أساسي بموجب الاكتتاب للعموم، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في

مطلب الاكتتاب | المرفق ، العدد | والوقت

وتاريخ تقديم كل طلب.

طرق وآجال تسليم السندات

يتسلم المساهمون في عملية الترفيع في رأس المال من قبل البنك الوطني الفلاحي-رؤوس أموال، بصفته الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية شهادة تحمل عدد الأسهم المكتتبة حال تحقيق عملية الترفيع في رأس المال. 4.3 الترفيع في رأس المال عن طريق دمج الاحتياطات وتوزيع أسهم مجانية

المبلغ

تزامنا مع إصدار الأسهم نقدا، سيتم الترفيع في رأس المال عن طريق دمج 3.200.000 د ت لسحبها من احتياطات البنك وخلق 640.000 سهما جديدا، بقيمة اسمية تقدر ب 5 د ت للسهم الواحد توزع مجانا على المساهمين القدامى ولمقتني حقوق التوزيع بالبورصة بحساب سهم (1) واحد جديدا مجانا لكل خمسة وخمسين (55) سهما قديما.

حق التوزيع

سيتم توزيع الأسهم المجانية على المساهمين القدامى الذين يملكون 35.200.000 سهما تمثل رأس المال الحالي أو لمقتني حقوق التوزيع بالبورصة بحساب سهم (1) واحد جديد مجاني بالنسبة لخمسة وخمسين (55) سهما قديما.

تكون ممارسة حق التوزيع بداية من 2019/04/15.

(1) يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل 2019/06/21 المودعين لديهم ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

5.3 تاريخ الإنتفاع بالأسهم الجديدة

يبدأ تاريخ الإنتفاع بأرباح الأسهم الجديدة المجانية (640.000 سهما) والأسهم الجديدة المكتتبة (28.160.000 سهما) والتي تحمل حقوق توزيع الأرباح ابتداء من 1 جانفي 2019.

6.3 هدف الإصدار

ستسمح الزيادة في رأس المال هذه :

• بتعزيز الأموال الذاتية الصافية الأساسية للبنك

• تحسين سيولة البنك و

• دعم الخيارات الهيكلية ومخطط التطور وتحديث البنك.

4- معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة

1-4 الحقوق التابعة للأوراق المالية الممنوحة

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

2-4 نظام التداول

يتم تداول الأسهم بكل حرية في البورصة 3-4 القانون الجبائي المطبق : القانون العام

ينص القانون الحالي في تونس على ضريبة الأداء على المداخيل، الموزعة حسب السطر (أ) من الفقرة II من الفصل 29 من مجلة الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأداء على المؤسسات الفقرة II مكرر من الفصل 29 من مجلة الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأداء المؤسسات، باقتطاع عند المصدر المحور ب 5 بالمائة يشمل هذا الاقتطاع المداخيل الموزعة منذ 1 جانفي 2015 دون اعتبار توزيع الأرباح المسجلة في الأموال الذاتية المسجلة بموازنة الشركة الموزعة في 2013/12/31، بشرط ذكر هذه الأموال في إيضاحات القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.

الاقتطاع من المصدر بعنوان التوزيعات الحاصلة لصالح :

الأشخاص | الطبيعيين | المقيمين | والغير

مستقرين بتونس

الأشخاص المعنويين الغير مقيمين والغير مستقرين بتونس.

بالإضافة إلى ذلك، عند احتساب الربح القابل للأداء، يمكن طرح حصص الأرباح الموزعة للأشخاص المعنويين المقيمين بتونس وذلك حسب مقتضيات الفقرة III من الفصل 48 من مجلة الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأداء المؤسسات.

يمكن كذلك تقليص أو إعادة توزيع المقتطع عند المصدر بعنوان المداخيل الموزعة طبقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التي لا تتجاوز مداخيلهم من الأرباح الموزعة 10.000 د سنويا من المداخيل السنوية المطالبين بها.

بالإضافة إلى ذلك، قانون المالية لسنة 2015 نص على تمديد فرض الضرائب على الأرباح

الموزعة | بالنسبة | للمؤسسات | التونسية

والشركات الأجنبية.

كذلك بموجب الفصل 25 من القانون المذكور أعلاه، عائدات الأرباح الموزعة من قبل المؤسسات التونسية والشركات الأجنبية تخضع أيضا لاقتطاع 5 نسبة 5 بالمائة كذلك. وتدفع المستحقة في تونس على الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة الضرائب وفقا للاتفاقيات الازدواج الضريبي التي كتبها إنشاء مستقر في تونس من خلال بيان مقدم لهذا الغرض.

5 سوق السندات

يتم تداول أسهم البنك الوطني الفلاحي في السوق الرئيسية الأولى لبورصة الأوراق المالية بتونس .

كما أنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تتداولها بالأسواق الأجنبية.

1-5 تسعير الأسهم القديمة بالبورصة

يتم تداول 35.200.000 سهما قديما المكونة لرأس المال الحالي بالسوق المسعرة بالبورصة بداية من يوم 2019/04/15. حقوق الاكتتاب منفصلة

2-5 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا سيتم تداول 28.160.000 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا بالبورصة بداية من تاريخ التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب المعمول بها والخاصة بعمليات الترفيع في رأس مال الشركات،

منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2018 وهوالتاريخ الذي تماثل فيه الأسهم الجديدة الأسهم القديمة.

3-5 تسعير الأسهم الجديدة المجانية

سيتم تداول 640.000 سهما جديدا مجانا بالبورصة بداية من فتح عملية التوزيع، أي 2019/04/15، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ توزيع أرباح السنة المالية 2018، التاريخ الذي سيتم فيه استيعابهم كأسهم قديمة.

4-5 تسعير حقوق الاكتتاب وحقوق الإسناد بالبورصة.

يشرع في تداول حقوق الاكتتاب بداية من 2019/04/15 إلى 2019/06/21 بدخول الغاية 2

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا مجال لتسوية أية وضعية إثر انقضاء الأجل المذكور أعلاه. يكون التداول بالبوصة لحقوق التوزيع بداية من 2019/04/15

6- المحاكم المختصة في حالة نزاع

كل نزاع يمكن أن ينشب عن عملية الزيادة في رأس المال هذه هو من اختصاص محاكم مدينة تونس.

7- تكفل التونسية للمقاصة

تتكفل الشركة التونسية للمقاصة بحقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب التفضيلي أي بداية من 2019/04/15 إلى 2019/06/21

بدخول الغاية 2 | تحت رمز | INSI

» TN0003100799 «

تتكفل التونسية للمقاصة بحقوق الإسناد تحت رمز » ISIN « TN0003100815 بداية من 2019/04/15

تتكفل التونسية للمقاصة بالأسهم الجديدة

المكتتبة | تحت | رمز | ISIN

« TN0003100807 « عند التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا.

ولهذا الغرض ستؤمن التونسية للمقاصة عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة.

سجل المساهمين يكون لدى البنك الوطني الفلاحي –رؤوس أموال وسيط بالبورصة النشرة المتعلقة بهذا الإصدار متكونة من مذكرة العملية، الوثيقة المرجعية "البنك الوطني الفلاحي 2019" المسجلة من طرف هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/03/29 تحت 001/19 ستكون مرفقة بمؤشرات النشاط المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة

2019 بالنسبة للتوظيفات المحتملة بعد 20 أفريل 2019 وبالقوائم المالية للمصدر بالنسبة للتوظيفات المحتملة بعد 30 أفريل 2019.

وُضعت مذكرة العملية الوثيقة المرجعية المسجلتين على ذمّة العموم بدون مصاريف ويمكن الحصول عليها لدى شركة البنك الوطني الفلاحي – شارع محمد الخامس 1001 تونس ولدى شركة البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال وسيط لدى البورصة –مركب "المصرفي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة 1053 تونس، وشركة ماك شركة خفية الاسم وسيط بالبورصة مركز الأخضر بلوك ج الطابق الثاني نهج بحيرة كونستانس- تونس كما يمكن الإطّلاع عليها

بموقع | الانترنات | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn والبنك الوطني الفلاحي www.bna.com.tn

مؤشرات النشاط المتعلق بالفترة الأولى من سنة 2019 والقوائم المالية للمصدر المتعلقة بالسنة المالية 2018 سيتم الإعلان عليهم بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقع الانترانات على التوالي وأقصى تقدير في 2019/04/20 و 2019/04/30.

(2) يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل 2019/06/21 المودعين لديهم ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.