الموازنة والحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ24جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2018
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | ملاحظة | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 6 439 477,557 | 7 504 447,633 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 5 916 209,666 | 7 020 577,016 | |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 523 267,891 | 483 870,617 | |
| توظيف مالي و سيولة | 5 671 357,189 | 2 339 265,863 | |
| توظيف مالي | 5 | 4 494 157,883 | 998 524,815 |
| سيولة | 1 177 199,306 | 1 340 741,048 | |
| فروض الإستغلال | 6 | 5 461,336 | 6 123,677 |
| مجموع الأصول | 12 116 296,082 | 9 849 837,173 | |
| خصوم | |||
| ديون على اتفاقيات إعادة شراء / شراء | 7 | 1 002 500,156 | - |
| متدخلون دائنون | 8 | 21 886,350 | 21 759,506 |
| دائنون آخرون | 9 | 18 365,424 | 18 146,190 |
| مجموع الخصوم | 1 042 751,930 | 39 905,696 | |
| أصول صافية | |||
| رأس مال | 10 | 10 585 972,767 | 9 456 320,975 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | - | 13,694 | |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 487 571,385 | 353 596,808 | |
| أصول صافية | 11 073 544,152 | 9 809 931,477 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 12 116 296,082 | 9 849 837,173 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | ملاحظة | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق-أسهم | 11 | 394 085,138 | 462 739,218 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 374 454,048 / 19 631,090 | 439 591,662 / 23 147,556 | |
| عائدات التوظيف المالي | 12 | 167 917,132 | 94 871,454 |
| عائدات اتفاقيات إعادة الشراء * | 13 | 30 133,624 | 18 973,742 |
| مجموع عائدات التوظيف | 592 135,894 | 576 584,414 | |
| فوائض اتفاقيات إعادة الشراء / أعباء التصرف في التوظيف | 14 | (2 416,868) / (71 710,196) | / (77 899,497) |
| عائدات التوظيف الصافية | 518 008,830 | 498 684,917 | |
| أعباء أخرى | 15 | (21 224,574) | (22 270,642) |
| مداخيل أخرى | - | - | |
| المساهمة الظرفية | - | (41 797,975) | |
| ناتج الاستغلال | 496 784,256 | 434 616,300 | |
| تعديل ناتج الاستغلال | (9 212,871) | (81 019,492) | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 487 571,385 | 353 596,808 | |
| تعديل ناتج الاستغلال(شطب) | 9 212,871 | 81 019,492 | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 491,687 | 2 110,252 | |
| تغير الزيادة أو النقص)) المفترضة في قيمة أسهم | (1 945,088) | 1 186,759 | |
| نتيجة السنة | 499 330,855 | 437 913,311 |
(*) تم تقديم العائدات المتأتية من اتفاقيات إعادة الشراء في باب مخصص بها بعد أن كانت محتسبة في مستوى عائدات التوظيف المالي .
ص 1984قائمة تغير الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 499 330,855 | 437 913,311 |
| ناتج الاستغلال | 496 784,256 | 434 616,300 |
| تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (1 945,088) | 1 186,759 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 491,687 | 2 110,252 |
| توزيع الأرباح | - | (367 873,390) |
| تداول في رأس المال | 764 281,820 | (2 653 015,793) |
| الاكتتاب | ||
| - رأس المال | 15 732 532,179 | 22 790 774,649 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 588 698,335 | (6 973,020) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 273 199,577 | 784 871,279 |
| الاسترداد | ||
| - رأس المال | (14 987 079,081) | (25 242 053,199) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (560 656,742) | 2 496,683 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (282 412,448) | (982 132,185) |
| تغير الأصول الصافية | 1 263 612,675 | (2 582 975,872) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 9 809 931,477 | 12 392 907,349 |
| في نهاية الفترة | 11 073 544,152 | 9 809 931,477 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 95 876 | 120 726 |
| في نهاية الفترة | 103 434 | 95 876 |
| قيمة التصفية | 107,059 | 102,319 |
| نسبة المردودية | 4,63% | 3,58% |
وقع اصدار الموازنات المالية ل " العامة الرقاعية سيكاف" في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية