16, Avenue Jean Jaurès
1001 Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 6 439 477,557 | 7 504 447,633 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 916 209,666 | 7 020 577,016 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 523 267,891 | 483 870,617 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 671 357,189 | 2 339 265,863 | |
| Placements monétaires | 5 | 4 494 157,883 | 998 524,815 |
| Disponibilités | 1 177 199,306 | 1 340 741,048 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 5 461,336 | 6 123,677 |
| TOTAL ACTIF | 12 116 296,082 | 9 849 837,173 | |
| PASSIF | |||
| Dettes sur opérations de pensions livrées des titres reçus en pension | 7 | 1 002 500,156 | - |
| Opérateurs créditeurs | 8 | 21 886,350 | 21 759,506 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 18 365,424 | 18 146,190 |
| TOTAL PASSIF | 1 042 751,930 | 39 905,696 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 10 | 10 585 972,767 | 9 456 320,975 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | 13,694 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 487 571,385 | 353 596,808 | |
| ACTIF NET | 11 073 544,152 | 9 809 931,477 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 116 296,082 | 9 849 837,173 |
GENERALE OBLIG SICAV
p. 1983ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2018 | Année 2017 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 11 | 394 085,138 | 462 739,218 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 374 454,048 | 439 591,662 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 19 631,090 | 23 147,556 | |
| Revenus des placements monétaires | 12 | 167 917,132 | 94 871,454 |
| Revenus des prises en pension | 13 | 30 133,624 | 18 973,742 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 592 135,894 | 576 584,414 | |
| Intérêts des mises en pension | (2 416,868) | - | |
| Charges de gestion des placements | 14 | (71 710,196) | (77 899,497) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 518 008,830 | 498 684,917 | |
| Autres charges | 15 | (21 224,574) | (22 270,642) |
| Contribution conjoncturelle | - | (41 797,975) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 496 784,256 | 434 616,300 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (9 212,871) | (81 019,492) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 487 571,385 | 353 596,808 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 9 212,871 | 81 019,492 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 491,687 | 2 110,252 | |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 945,088) | 1 186,759 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 499 330,855 | 437 913,311 |
(*) Les revenus des prises en pension présentés initialement au niveau de la rubrique "Revenus des placements monétaires" ont été classés dans une rubrique spécifique.
p. 1984ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2018 | Année 2017 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 499 330,855 | 437 913,311 |
| Résultat d'exploitation | 496 784,256 | 434 616,300 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 945,088) | 1 186,759 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 491,687 | 2 110,252 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | - | (367 873,390) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 764 281,820 | (2 653 015,793) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 15 732 532,179 | 22 790 774,649 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 588 698,335 | (6 973,020) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 273 199,577 | 784 871,279 |
| Rachats | ||
| - Capital | (14 987 079,081) | (25 242 053,199) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (560 656,742) | 2 496,683 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (282 412,448) | (982 132,185) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 263 612,675 | (2 582 975,872) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 9 809 931,477 | 12 392 907,349 |
| En fin de l'exercice | 11 073 544,152 | 9 809 931,477 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 95 876 | 120 726 |
| En fin de l'exercice | 103 434 | 95 876 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,059 | 102,319 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,63% | 3,58% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.