الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
موازنات وحسابات مالية
| الأموال الذاتية والخصوم (بالدينار) | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|
| الأموال الذاتية | | |
| رأس المال الاجتماعي | 267 935 365 | 267 935 365 |
| الاحتياطات | 746 783 197 | 745 946 855 |
| منحة الإصدار | 1 423 672 | 1 423 672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 750 | 5 250 |
| النتائج المؤجلة | -177 256 987 | -67 455 057 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 838 885 996 | 947 856 084 |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | -128 865 381 | -109 801 930 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 710 020 616 | 838 054 154 |
| الخصوم | | |
| الخصوم غير الجارية : | | |
| مدخرات | 142 257 359 | 125 273 140 |
| القروض و الديون المماثلة | 48 240 815 | 42 686 501 |
| خصوم غير جارية أخرى | 5 829 099 | 6 521 519 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 196 327 273 | 174 481 160 |
| الخصوم الجارية : | | |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 87 320 948 | 68 718 635 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 787 328 988 | 766 146 531 |
| ديون قابلة للتحويل إلى رأس مال | 2 900 000 | 2 900 000 |
| تسبقات بنكية و غيرها من الخصوم المالية | 11 958 702 | 8 218 124 |
| مجموع الخصوم الجارية | 889 508 639 | 845 983 291 |
| مجموع الخصوم | 1 085 835 912 | 1 020 464 451 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 795 856 526 | 1 858 518 605 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
الأصول (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|
| الأصول غير الجارية : | | |
| الأصول غير المادية | 3 291 900 | 3 234 726 |
| تطرح الإستهلاكات | 3 223 350 | 3 188 782 |
| الأصول غير المادية الصافية | 68 550 | 45 944 |
| الأصول العينية الثابتة | 1 187 611 411 | 1 077 069 881 |
| تطرح الاستهلاكات | 341 491 102 | 288 540 285 |
| الأصول العينية الثابتة الصافية | 846 120 309 | 788 529 596 |
| الأصول المالية | 355 379 771 | 661 181 468 |
| تطرح المدخرات | 143 976 120 | 141 859 382 |
| الأصول المالية الصافية | 211 403 651 | 519 322 086 |
| مجموع الأصول الثابتة الصافية | 552 963 303 | 807 908 315 |
| أصول غير جارية أخرى | 121 747 | 955 935 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 553 085 049 | 808 864 250 |
| الأصول الجارية : | | |
| المخزونات | 298 161 649 | 257 881 017 |
| تطرح المدخرات | 55 310 682 | 54 662 727 |
| المخزونات الصافية | 242 850 967 | 203 218 290 |
| المدينون و الحسابات المتصلة بهم | 614 040 424 | 403 603 251 |
| تطرح المدخرات | 24 985 721 | 10 993 992 |
| المدينون الصافية | 589 054 703 | 392 609 259 |
| أصول جارية أخرى | 248 405 302 | 216 316 024 |
| تطرح المدخرات | 61 361 984 | 65 616 333 |
| أصول جارية أخرى الصافية | 187 043 318 | 150 699 691 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 349 503 823 | 388 210 473 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 242 771 477 | 1 049 654 355 |
| مجموع الأصول | 1 795 856 526 | 1 858 518 605 |
شركة فسفاط قفصة
ص 2220
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
| البيانات | 2017 | 2016 |
|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | | |
| إيرادات الإستغلال | | |
| مداخيل | 471 543 673 | 450 928 292 |
| انتاج ثابت | 3 614 510 | 24 318 054 |
| أعباء محولة | 11 186 889 | 5 337 586 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 469 823 | 1 842 932 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 486 814 896 | 482 426 864 |
| أعباء الإستغلال | | |
| تغيير مخزون الفسفاط | -33 107 686 | -13 146 598 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 80 689 485 | 72 341 256 |
| الكهرباء الصناعية | 11 647 843 | 10 032 184 |
| مناولة الإنتاج | 34 599 842 | 27 018 085 |
| أعباء الأعـــوان | 231 154 622 | 207 536 785 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 159 897 848 | 164 477 396 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 81 961 616 | 76 203 738 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 566 843 571 | 544 462 846 |
| نتيجة الإستغلال | -80 028 676 | -62 035 982 |
| أعباء مالية صافية | 11 815 102 | 13 779 720 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 56 964 352 | 66 457 175 |
| الخسائر العادية الأخرى | 73 551 384 | 64 484 259 |
| الأرباح العادية الأخرى | 0 | 224 151 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -108 430 810 | -73 618 636 |
| أداء على الأرباح (الفسفاط) | 1 551 140 | 5 866 604 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 12 596 363 | 15 423 179 |
| أتاوة ظرفية إستثنائية | 0 | 9 026 907 |
| أتاوة منجمية | 1 551 140 | 5 866 604 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -124 129 454 | -109 801 930 |
| خسائر طارئة | 4 735 928 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -128 865 382 | -109 801 930 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -128 865 382 | -109 801 930 |
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
| البيانات | 2017 | 2016 |
|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -291 130 293 | -7 956 372 |
| المقابيض : | 321 083 642 | 525 699 331 |
| الحرفاء | 257 159 827 | 464 844 969 |
| ايرادات التوظيفات | 60 740 069 | 60 451 465 |
| مقابيض أخرى | 3 183 746 | 402 897 |
| الدفوعات : | 612 213 935 | 533 655 703 |
| المزودون | 256 218 136 | 203 474 501 |
| الأعوان | 150 799 179 | 149 771 554 |
| المنح و الهبات | 19 275 210 | 19 011 284 |
| تسديد قسط من آجال قرض لفائدة شركة تيفارت | 8 940 732 | 0 |
| فوائض القروض | 2 253 083 | 1 792 273 |
| الضرائب و الأدعات و الخصم من المورد | 50 387 938 | 53 245 593 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 43 355 662 | 39 959 602 |
| برنامج الحظائر البينية | 74 507 279 | 60 457 463 |
| مساعدات إستثنائية للأعوان المحالين على التقاعد (من 86 إلى 2001) | 1 948 | 2 902 |
| دفوعات أخرى | 6 474 768 | 5 940 531 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 246 230 817 | -95 601 458 |
| المقابيض : | 326 068 031 | 357 988 758 |
| بيع أصول مادية ثابتة | 0 | 195 403 |
| بيع أصول مالية ثابتة | 1 275 531 | 0 |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 294 792 500 | 357 793 355 |
| استخلاص توظيفات طويلة المدى قبل اجالها | 30 000 000 | |
| الدفوعات : | 79 837 214 | 453 590 216 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | 61 212 214 | 20 186 216 |
| إقتناء أصول مالية وتوظيفات طويلة المدى | 18 625 000 | 433 404 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 6 281 767 | -4 254 798 |
| المقابيض : | 12 996 917 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 12 996 917 | 0 |
| الدفوعات : | 6 715 150 | 4 254 798 |
| القروض | 6 715 150 | 4 254 798 |
| توزيع أرباح الأسهم | 0 | 0 |
| أنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 21 917 |
| تغيير الخزينة والتوظيفات | -38 617 700 | -107 790 711 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 388 121 522 | 495 912 233 |
| - عند ختم السنة المحاسبية | 349 503 822 | 388 121 522 |
للإحالة: الصفحة الأولى (الجزء العلوي)، الإعلانات القانونية عدد 56 لسنة 2019 بتاريخ 21 ماي 2019، صفحة 2219.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.