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Divers · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 56 du 21 mai 2019, page 2217 · réf. 2019R01432BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2217) Tout le numéro 56 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2017 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
2017201620172016
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social267 935 365267 935 365
Immobilisations incorporelles3 291 9803 234 726Réserves746 783 197745 946 855
Moins : amortissements3 223 3503 188 782Prime d'émission1 423 6721 423 672
68 55045 944Autres Capitaux Propres7505 250
Résultats reportés-177 256 987-67 455 057
Immobilisations corporelles1 187 611 4111 077 069 881
Moins : amortissements846 120 309788 529 596Total capitaux propres avant résultat de l'exercice838 885 996947 856 084
341 491 102288 540 285Résultat de l'exercice-128 865 382-109 801 930
Immobilisations financières355 379 771661 181 468TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION710 020 615838 054 154
Moins : provisions143 976 120141 859 382
211 403 651519 322 085
Total des actifs immobiliers552 963 303807 908 315PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants121 747955 935
Total des actifs non courants553 085 049808 864 250Provisions142 257 359125 273 140
Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital
Emprunts et Dettes Assimilées48 240 81542 686 501
Autres Passifs non Courants5 829 0996 521 519
Total des passifs non courants196 327 273174 481 160
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
Stocks et encours298 161 649257 881 017
Moins : provisions55 310 68254 662 727
242 850 967203 218 290Fournisseurs et comptes rattachés87 320 94868 718 635
Clients et comptes rattachés614 040 424403 603 251
Moins : provisions24 985 72110 993 992Autres passifs courants787 328 988766 146 531
589 054 703392 609 259Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital2 900 0002 900 000
Autres Actifs Courants248 405 302216 316 024Concours bancaires et autres passifs financiers11 958 7028 218 124
Moins : provisions187 043 318150 699 691
61 361 98465 616 333Total des passifs courants889 508 639845 983 291
Liquidités et équivalents de liquidités349 503 823388 210 473
TOTAL DES ACTIFS COURANTS1 242 771 4771 049 654 355TOTAL DES PASSIFS1 085 835 9121 020 464 451
Total des actifs1 795 856 5261 858 518 605Total des Capitaux propres et des passifs1 795 856 5261 858 518 605
p. 2218

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2017
(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20172016
PRODUITS D'EXPLOITATION486 814 896482 426 864
Revenus471 543 673450 928 292
Production Immobilisée3 614 51024 318 054
Transfert des charges d'exploitation11 186 8895 337 586
Autres produits d'exploitation469 8231 842 932
CHARGES D'EXPLOITATION566 843 571544 462 846
Variation des stocks de Phosphates-33 107 686-13 146 598
Achats consommés80 689 48572 341 256
Electricité Industrielle11 647 84310 032 184
Sous-Traitance de Production34 599 84227 018 085
Charges de Personnel231 154 622207 536 785
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes159 897 848164 477 396
Autres charges d'exploitation81 961 61676 203 738
RESULTAT D'EXPLOITATION-80 028 676-62 035 982
Charges financières Nettes11 815 10213 779 720
Produits de Placement et autres56 964 35266 457 175
Autres Pertes Ordinaires73 551 38464 484 259
Autres Gains Ordinaires0224 151
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES-108 430 811-73 618 636
Impôts sur les bénéfices (Phosphate)1 551 1405 866 604
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)12 596 36315 423 179
Redevance Conjoncturelle Exceptionnelle09 026 907
Redevance Minière1 551 1405 866 604
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS-124 129 454-109 801 930
PERTES EXTRAORDINAIRES4 735 9280
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-128 865 382-109 801 930
Effets des Modifications Comptables00
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-128 865 382-109 801 930
p. 2219

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2017

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20172016
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION-291 130 293-7 956 372
Encaissements reçus :321 083 642525 699 331
Clients257 159 827464 844 969
Revenus des Valeurs mobilières60 740 06958 094 065
Autres encaissements3 183 7462 760 297
Sommes versées :612 213 935533 655 703
Fournisseurs256 218 136203 474 501
Personnel150 799 179149 771 554
Subventions et dons19 275 21019 011 284
Remboursement partie d'échéance /Emprunt au profit de TIFERT8 940 7320
Intérêts sur Emprunts2 253 0831 792 273
Impôts et taxes & retenus à la source50 387 93853 245 593
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite43 355 66239 959 602
Environnement74 507 27960 457 463
Aides Exceptionnelles aux Préretraités (1986 à 2001)1 9482 902
Charges liées à l'exploitation6 474 7685 940 531
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES
D'INVESTISSEMENT246 230 817-95 601 458
Encaissements reçus :326 068 031357 988 758
Cession Immobilisations Corporelles0195 403
Cession Immobilisations financières1 275 5310
Virement Placement du L.T au C.T294 792 500357 793 355
Encaissement Placement L.T avant échéance30 000 0000
Sommes versées :79 837 214-453 590 216
Acquisition d'immobilis, corporelles & Incorporeilles61 212 21420 186 216
Acquisition d'immobilis, Financières & Placement LT18 625 000433 404 000
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT6 281 767-4 254 798
Encaissements reçus :12 996 9170
Emprunts (Utilisations sur crédits)12 996 917
Sommes versées :6 715 1504 254 798
Emprunts6 715 1504 254 798
Dividendes00
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES921 917
VARIATION DE LA TRESORERIE-38 617 700-107 790 711
Trésorerie au début de l'exercice388 121 522495 912 233
Trésorerie à la clôture de l'exercice349 503 822388 121 522

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 56 du 21 mai 2019, p. 2217.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.