الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 1.1.4 | 86 700 / -86 700 / 0 | 86 700 / -78 132 / 8 568 |
| الأصول الثابتة المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 2.1.4 | 159 846 853 / -146 493 878 / 13 352 975 | 159 578 207 / -143 452 785 / 16 125 422 |
| الأصول المالية / (-) المدخرات | 3.1.4 | 1 822 394 / -321 605 / 1 500 789 | 1 941 665 / -310 329 / 1 631 336 |
| مجموع الأصول الثابتة | 14 853 764 | 17 765 326 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 4 948 333 | 4 560 218 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 19 802 098 | 22 325 544 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (-) مدخرات | 5.1.4 | 25 337 401 / -6 619 736 / 18 717 665 | 32 028 165 / -7 568 592 / 24 459 573 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات | 6.1.4 | 29 576 110 / -27 771 971 / 1 804 139 | 29 506 531 / -27 771 971 / 1 734 560 |
| أصول جارية أخرى / (-) مدخرات | 7.1.4 | 25 632 938 / -1 799 659 / 23 833 279 | 18 306 455 / -1 799 659 / 16 506 796 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8.1.4 | 11 980 070 | 6 176 737 |
| مجموع الأصول الجارية | 56 335 153 | 48 877 666 | |
| مجموع الأصول | 76 137 251 | 71 203 210 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 19 806 230 | 19 806 230 | |
| الاحتياطات | 13 776 034 | 13 809 243 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | |
| النتائج المؤجلة | -272 561 843 | -228 040 748 | |
| التعديلات المحاسبية | 4-3 | - | - |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -238 979 579 | -194 425 275 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -45 109 940 | -44 521 095 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | -284 089 519 | -238 946 370 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 51 793 563 | 59 694 422 |
| مدخرات | 11.1.4 | 9 893 140 | 8 310 695 |
| خصوم غير جارية أخرى | 12.1.4 | 24 399 | 28 099 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 61 711 102 | 68 033 216 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 67 863 523 | 56 483 433 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 37 731 057 | 32 790 198 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 192 921 088 | 152 842 733 |
| مجموع الخصوم الجارية | 298 515 668 | 242 116 364 | |
| مجموع الخصوم | 360 226 770 | 310 149 580 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 76 137 251 | 71 203 210 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 24 042 097 | 23 317 174 |
| منح الإستغلال | 2.2.4 | 457 517 | 610 189 |
| إنتاج ثابت | - | - | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 24 499 614 | 23 927 363 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | 3.2.4 | 5 683 226 | -3 220 973 |
| المشتريات المستهلكة | 4.2.4 | 29 731 747 | 35 362 013 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | 21 401 032 | 20 870 384 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 3 697 537 | 5 165 750 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 814 138 | 3 811 647 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 64 327 680 | 61 988 821 | |
| نتيجة الإستغلال | -39 828 066 | -38 061 458 | |
| أعباء مالية صافية | 7.2.4 | -5 649 539 | -6 914 431 |
| إيرادات التوظيفات | 8.2.4 | 436 613 | 383 656 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 586 091 | 514 297 |
| الأعباء العادية الأخرى | 10.2.4 | -608 609 | -399 561 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -45 063 510 | -44 477 497 | |
| ضرائب على المرابيح | 11.2.4 | -46 430 | -43 598 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -45 109 940 | -44 521 095 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -45 109 940 | -44 521 095 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 4-3 | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -45 109 940 | -44 521 095 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | - | ||
| النتيجة الصافية | -45 109 940 | -44 521 095 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 3 694 525 | 3 643 176 | |
| * تغيرات : | |||
| – المخزونات | 6 690 764 | -5 933 441 | |
| – المستحقات لدى الحرفاء | -69 579 | 866 871 | |
| – الأصول الجارية الأخرى | -7 326 483 | -5 234 360 | |
| – مزدون وديون أخرى | 11 380 090 | 11 028 242 | |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 4 940 859 | 6 668 931 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | - | - | |
| * تحويل الأعباء | -1 327 964 | -1 744 723 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -27 127 728 | -35 226 408 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | - | ||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -268 646 | 1 917 046 | |
| المقابيض المتأتية من التقويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | 1 025 484 | 550 088 | |
| الدفوعات الناتجة عن الضمانات المقبولة نقدا | -3 700 | 7 471 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 753 565 | 2 474 605 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | |||
| تغييرات في الأموال الذاتية | |||
| سداد القروض | 1 736 288 | 3 618 877 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 27 000 000 | 26 000 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 28 736 288 | 29 618 877 | |
| تغير الخزينة | 2 362 126 | -3 132 926 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -31 632 733 | -28 499 807 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -29 270 607 | -31 632 733 |