BILAN (Exprimé en dinars)
| Actifs | Exercice clos au 31 décembre 2017 | |
|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations Incorporelles | 86 700 | 86 700 |
| Moins : amortissements | -89 700 | -78 132 |
| 0 | 8 568 | |
| Immobilisations corporelles | 159 846 853 | 159 578 207 |
| Moins : amortissements | -146 493 878 | -143 452 785 |
| 13 352 975 | 16 125 422 | |
| Immobilisations financières | 1 822 394 | 1 941 665 |
| Moins : provisions | -321 605 | -310 329 |
| 1 500 789 | 1 631 336 | |
| Autres actifs non courants | 4 948 333 | 4 560 218 |
| Total des actifs non courants | 19 802 098 | 22 325 544 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 25 337 401 | 32 028 165 |
| Moins : provisions | -6 619 736 | -7 568 592 |
| 18 717 665 | 24 459 573 | |
| Clients et comptes rattachés | 29 576 110 | 29 506 531 |
| Moins : provisions | -27 771 971 | -27 771 971 |
| 1 804 139 | 1 734 560 | |
| Autres actifs courants | 25 632 938 | 18 306 455 |
| Moins : provisions | -1 799 659 | -1 799 659 |
| 23 833 279 | 16 506 796 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11 980 070 | 6 176 737 |
| Total des actifs courants | 56 335 153 | 48 877 666 |
| Total des actifs | 76 137 251 | 71 203 210 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Exercice clos au 31 décembre 2017 | |
|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 19 806 230 | 19 806 230 |
| Autres capitaux propres | 13 776 034 | 13 809 243 |
| Résultats reportés | -272 561 843 | -228 040 748 |
| Modifications comptables affectant les résultats reportés. | 0 | 0 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -238 979 579 | -194 425 275 |
| Résultat de l'exercice | -45 109 940 | -44 521 095 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -284 089 519 | -238 946 370 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 51 793 563 | 59 694 422 |
| Autres passifs financiers | 24 399 | 28 099 |
| Provisions Pour Risques | 9 893 140 | 8 310 695 |
| Total des passifs non courants | 61 711 102 | 68 033 216 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 67 863 523 | 56 483 433 |
| Autres passifs courants | 37 731 057 | 32 790 198 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 192 921 088 | 152 842 733 |
| Total des passifs courants | 298 515 668 | 242 116 364 |
| Total des passifs | 360 226 770 | 310 149 580 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 76 137 251 | 71 203 210 |
État de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 24 042 097 | 23 317 174 | |
| Autres revenus d'exploitation | 457 517 | 610 189 | |
| Production immobilisée | 0 | 0 | |
| Total des produits d'exploitation | 24 499 614 | 23 927 363 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-) | 5 683 226 | -3 220 973 | |
| Achats consommées | 29 731 747 | 35 362 013 | |
| Charges de personnel | 21 401 032 | 20 870 384 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 697 537 | 5 165 750 | |
| Autres charges d'exploitation | 3 814 138 | 3 811 647 | |
| Total des charges d'exploitation | 64 327 680 | 61 988 821 | |
| Résultat d'exploitation | -39 828 066 | -38 061 458 | |
| Charges financières nettes | -5 649 539 | -6 914 431 | |
| Produits des placements | 436 613 | 383 656 | |
| Autres gains ordinaires | 586 091 | 514 297 | |
| Autres pertes ordinaires | -608 609 | -399 561 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -45 063 510 | -44 477 497 | |
| Impôt sur les bénéfices | -46 430 | -43 598 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -45 109 940 | -44 521 095 | |
| Résultat net de l'exercice | -45 109 940 | -44 521 095 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | |
| Résultat après modifications comptables | -45 109 940 | -44 521 095 |
Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2017 | ||
|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -45 109 940 | -44 521 095 |
| Modifications comptables | - | - |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | 3 694 525 | 3 643 176 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | 6 690 764 | -5 933 441 |
| - Créances | -69 579 | 866 871 |
| - Autres actifs | -7 326 483 | -5 234 360 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 11 380 090 | 11 028 242 |
| Autres passifs courants | 4 940 859 | 6 668 931 |
| • Transfert de charges | -1 327 964 | -1 744 723 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -268 646 | 1 917 046 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 1 025 484 | 550 088 |
| • Décaissements sur cautions reçues en espèces | -3 700 | 7 471 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 753 565 | 2 474 605 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Variation autres capitaux propres | - | - |
| Remboursement Emprunts | 1 736 288 | 3 618 877 |
| Encaissements Emprunts | 27 000 000 | 26 000 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 28 736 288 | 29 618 877 |
| Variation de trésorerie | 2 362 126 | -3 132 926 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -31 632 733 | -28 499 807 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | -29 270 607 | -31 632 733 |