الصفحة 2551 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 66
الجزء الأول
موازنات وحسابات مالية
الوكالة التونسية للتضامن
| التدفقات النقدية (ضبط مسموح به) | المبالغ بالدينار | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2017 و2016 / 2017/12/31 / 2016/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية للاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 46 943 / 320 096 | ||
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الاستهلاكات والمخزونات | 80 222 / 121 365 | ||
| تغييرات المخزونات | (117 446) / 104 331 | ||
| خسائر صرف غير محققة | 27 554 / - | ||
| تغييرات أصول أخرى | (40 577) / (558 632) | ||
| تغييرات الموردين وديون أخرى | (175 687) / 664 793 | ||
| ناقص أو زائد قيمة التوقيت | - / - | ||
| إسترادات على المخزون | (60 295) / (32 527) | ||
| التدفقات النقدية المتحصلة على الاستغلال | (239 286) / 619 426 | ||
| دفوعات مالية ناتجة من إقتناء أصول ثابتة مادية | (30 902) / (169 239) | ||
| مقابض مالية من إقتناء أصول مالية | 58 220 / - | ||
| دفوعات مالية في أصول مالية | 9 741 / 10 675 | ||
| مقابض مالية من فروض مسندة | (5 000) / (45 000) | ||
| دفوعات مالية من فروض مسندة | 58 220 / - | ||
| التدفقات النقدية المخصصة للاستثمار | 3 882 029 / 3 695 705 | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 32 177 / 88 837 | ||
| التدفقات النقدية المتحصلة من أنشطة التمويل | 502 744 / 360 337 | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (7 047) / (3 871) | ||
| دفوعات على هبات وبرامج الصندوق الاجتماعي | 100 816 / 424 611 | ||
| مقابض لحساب الصندوق الاجتماعي | (53 873) / (104 515) | ||
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل | 46 943 / 320 096 | ||
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 140 201 / 2 442 092 | ||
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 442 092 / 3 521 030 |
> ملاحظة: تم تحويل ترتيب الصفوف والأعمدة وفق قراءة الصورة المدورة، وبعض الأرقام والتسميات قد تحتاج إلى مراجعة بصرية دقيقة لأن النص الأصلي مائل ومتداخل.
الجزء الثاني
قائمة النتائج (المبالغ بالدينار)
| بيان النتائج | إيضاحات | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 4 352 187 | 4 316 187 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1.4 | 2 693 579 | 2 685 117 |
| مداخيل | 2.4 | 1 658 608 | 1 631 069 |
| أعباء الاستغلال | 4 717 871 | 4 362 143 | |
| تغير المخزونات | (117 446) | 104 331 | |
| مشتريات التموينات | 3.4 | 426 215 | 112 933 |
| أعباء الأعوان | 4.4 | 3 882 029 | 3 695 705 |
| مخصصات الاستغلال | 5.4 | 32 177 | 88 837 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6.4 | 502 744 | 360 337 |
| نتيجة الاستغلال | (373 531) | (45 956) | |
| إيرادات التوظيفات | 7.4 | 467 445 | 472 650 |
| أعباء مالية صافية | <44 271> | ||
| نتيجة مالية | |||
| الأداء على الأرباح | (7 047) | (3 871) | |
| الأرباح العادية | 8.4 | 58 220 | 1 787 |
| الخسائر العادية | 9.4 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 100 816 | 424 611 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 46 943 | 320 096 | |
| نتيجة الأنشطة العادية غير المحاسبية بعد احتساب الأداءات | (53 873) | (104 515) | |
| التعويلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 46 943 | 320 096 |
الجزء الثالث (الذيل والترقيم)
عدد 66 | صفحة 2551
ص 2552Image 1 (liabilities side)
الموازنة (المبالغ بالدينار) — سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 و 2016
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الاحتياطات | 2 331 924 | 2 331 924 | |
| إحتياطات استثمار | 3 200 000 | 3 200 000 | |
| احتياطات أخرى والصندوق الاجتماعي | 903 379 | 966 043 | |
| النتائج المؤجلة | 385 456 | 97 360 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3.7 | 6 820 759 | 6 595 327 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 46 943 | 320 096 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 867 702 | 6 915 423 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 33 662 | 66 189 | |
| قروض ودیون مماثلة | 1 136 | 1 136 | |
| مدخرات | 32 526 | 65 053 | |
| الخصوم الجارية | 3.8 | 3 151 536 | 3 358 998 |
| الموردون والحسابات الملحقة بهم | 3.10 | 3 019 276 | 3 249 445 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3.9 | 132 260 | 109 554 |
| مجموع الخصوم | 3 185 198 | 3 425 187 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 10 052 900 | 10 340 610 |
Image 2 (assets side)
الموازنة (المبالغ بالدينار) — سنة محاسبية مختومة في 2016، 2017
| الأصول | إيضاحات | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 707 088 | 707 088 | |
| الاستهلاكات | (681 327) | (669 561) | |
| الأصول الثابتة غير المادية (صافي) | 1.3 | 25 761 | 37 527 |
| الأصول الثابتة المادية | 3 089 195 | 3 058 402 | |
| الاستهلاكات | (2 868 589) | (2 807 946) | |
| الأصول الثابتة المادية (صافي) | 220 606 | 250 456 | |
| الأصول المالية | 2.3 | 3 751 326 | 2 680 103 |
| مدخرات | - | - | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 997 693 | 2 968 086 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 3.3 | 217 773 | 100 327 |
| أصول جارية أخرى | 3.4 | 1 303 478 | 1 344 055 |
| مدخرات | (206 245) | (213 951) | |
| أصول جارية أخرى (صافي) | 1 097 233 | 1 130 104 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3.5 | 2 600 000 | 3 700 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3.6 | 2 140 201 | 2 442 092 |
| مجموع الأصول الجارية | 6 055 207 | 7 372 524 | |
| مجموع الأصول | 10 052 900 | 10 340 610 |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية