| ETAT DE RESULTAT EN DINARS TUNISIEN | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE EN DINARS TUNISIEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOI | (239 286) | 619 426 | ||
| Résultat de l'exercice | 46 943 | 320 096 | |||
| Revenus | 2 693 579 | 2 685 117 | Quantissement et provisions | 80 222 | 121 365 |
| Autres produits d'exploitations | 1 658 608 | 1 631 069 | Variation des : | ||
| Total des produits d'exploitations | 4 352 187 | 4 316 187 | - Stocks | (117 446) | 104 331 |
| - Pertes de changes | 27 554 | - | |||
| - Autres actifs | (40 577) | (558 632) | |||
| CHARGES D'EXPLOITATIONS | - Fournisseurs et dettes assimilés | (175 687) | 884 793 | ||
| Variation des stocks des pts finis et encours | (117 446) | 104 331 | Plus ou moins values de cession | - | - |
| Achat d'approvisionnement consommés | 426 215 | 112 933 | Reprises sur provisions | (60 295) | (32 527) |
| Charges de personnel | 3 882 029 | 3 695 705 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS | 32 059 | (203 564) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 32 177 | 88 837 | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corporelles | (30 902) | (169 239) |
| Autres charges d'exploitations | 502 744 | 360 337 | Encaissement provenant de cession d'immo corporelles | 58 220 | - |
| Total des charges d'exploitations | 4 717 871 | 4 362 143 | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo financiers | (5 000) | (45 000) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (373 531) | (45 556) | Encaissement provenant de cession d'immo des crédits accordés | 9 741 | 10 675 |
| Charges financières nettes | (44 271) | Décaissement provenant des crédits accordés | |||
| Produits des placements | 467 445 | 472 650 | |||
| Autres gains ordinaires | 58 220 | 1 787 | |||
| Autres pertes ordinaires | (7 047) | (3 871) | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | (94 664) | (1 494 800) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 100 816 | 424 611 | Dividendes et autres distributions | (1500 000) | |
| Impôt sur les sociétés | (53 873) | (104 515) | Décaissements de participation au fond sociale | (225 021) | (210 474) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 46 943 | 320 096 | Encaissement provenant du fond social | 130 357 | 215 674 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 46 943 | 320 096 | Incidence de variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | (301 891) | (1 078 938) | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 442 092 | 3 521 030 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 140 201 | 2 442 092 |
| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Capitaux propres et Passifs | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
| Immobilisations incorporelles | 707 088 | 707 088 | Capitaux propres | 2 331 924 | 2 331 924 | |
| Moins : amortissements | -681 327 | -669 561 | Réserves | 3 200 000 | 3 200 000 | |
| Immobilisations corporelles | 25 761 | 37 527 | Réserves d'investissement | 903 379 | 966 043 | |
| Moins : amortissements | 3 089 195 | 3 058 402 | Autres réserves (fonds sociales) | 903 379 | 966 043 | |
| Immobilisations financières | -2 868 585 | -2 807 946 | Résultats reportés | 385 456 | 97 360 | |
| Moins : provisions | 220 606 | 250 456 | ||||
| Total des actifs immobilisés | 3 751 326 | 2 680 103 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6 820 759 | 6 595 327 | |
| Total des actifs immobilisés | 3 751 326 | 2 680 103 | Résultat de l'exercice | 46 943 | 320 096 | |
| Autres actifs non courants | 3 997 693 | 2 968 086 | Total des capitaux propres avant affectation | 6 867 702 | 6 915 423 | |
| Total des actifs non courants | 3 997 693 | 2 968 086 | Passifs | |||
| Stocks | III.III | 217 773 | 100 327 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Moins : provisions | 217 773 | 100 327 | Imprants | 1 136 | 1 136 | |
| Clients et comptes rattachés | 0 | 0 | Autres passifs financiers | |||
| Moins : provisions | 0 | 0 | Provisions | III.VIII | 32 526 | |
| Autres actifs courants | III.IV | 1 303 478 | 1 344 056 | Total des passifs non courants | 33 662 | 66 189 |
| Placements et autres actifs financiers | III.v | 2 600 000 | 3 700 000 | PASSIFS COURANTS | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | III.VI | 2 140 201 | 2 442 092 | Fournisseurs et comptes rattachés | III.IX | 132 260 |
| Total des actifs | 6 055 207 | 7 372 524 | Autres passifs courants | III.X | 3 019 276 | 3 249 444 |
| Total des actifs courants | 10 052 900 | 10 340 610 | Concours bancaires et autres passifs financiers |