الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| 2018 | 2017 |
|---|
| الأصول الذاتية والخصوم | | |
| الأموال الذاتية | | |
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 1 581 772 | 1 457 778 |
| النتائج المؤجلة | 70 357 768 | 62 312 883 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 77 549 540 | 69 380 661 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 665 551 | 8 650 415 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 85 215 091 | 78 031 076 |
| القروض | 6 000 000 | |
| المدخرات | 11 215 936 | 11 053 726 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 17 215 936 | 11 053 726 |
| الخصوم الجارية | | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4 941 874 | 7 898 117 |
| المزودون والحسابات الجارية الأخرى | 157 048 298 | 149 191 512 |
| التسبيقات المتحصل عليها | 57 191 935 | 62 159 820 |
| مجموع الخصوم الجارية | 219 182 107 | 219 249 450 |
| مجموع الخصوم | 236 398 043 | 230 303 176 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 321 613 134 | 308 334 251 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) - تابع
| 2018 | 2017 |
|---|
| الأصول | | |
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول غير المادية | 979 162 / (760 509) / 218 652 | 894 264 / (734 996) / 159 268 |
| الأصول الثابتة المادية | 13 529 145 / (8 456 836) / 5 072 309 | 13 339 573 / (7 950 952) / 5 388 621 |
| الأصول المالية غير الجارية | 13 235 822 / (941 008) / 12 294 814 | 11 704 218 / (941 008) / 10 763 210 |
| مجموع الأصول الثابتة | 17 585 775 / 54 216 / 17 639 991 | 16 311 099 / 52 015 / 16 363 114 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 230 722 857 / (3 604 610) / 227 118 247 | 230 375 425 / (3 318 159) / 227 057 266 |
| المخزونات | 19 469 922 / 0 / 19 469 922 | 18 676 663 / 0 / 18 676 663 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة به | 19 469 922 | 18 676 663 |
| الأصول الجارية الأخرى | 50 734 381 / (1 797 760) / 48 936 621 | 34 669 344 / (1 797 760) / 32 871 584 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 839 622 | 838 492 |
| السيولات وما يعادلها | 7 608 731 | 12 527 131 |
| مجموع الأصول الجارية | 303 973 143 | 291 971 137 |
| مجموع الأصول | 321 613 134 | 308 334 251 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| 2017 | 2018 | |
|---|
| | ايرادات الإستغلال |
| 57 507 674 | 52 467 326 | مداخيل |
| 1 004 659 | 1 382 767 | ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 58 512 333 | 53 850 093 | مجموع ايرادات الإستغلال |
| | أعباء الإستغلال |
| 39 418 938 | 35 552 726 | ثمن تكلفة المساكن المبيعة |
| 475 582 | 423 720 | مشتريات مستهلكة |
| 8 190 429 | 8 034 264 | أعباء الأعوان |
| 556 748 | 553 831 | مخصصات الإستهلاكات |
| 798 268 | 1 139 998 | مخصصات المدخرات |
| 3 135 252 | 2 652 456 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 52 575 218 | 48 356 994 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 5 937 115 | 5 493 099 | نتيجة الإستغلال |
| (1 265) | (50 048) | الأعباء المالية الصّافية |
| 1 213 643 | 1 206 437 | ايرادات التوظيفات |
| 5 400 977 | 4 268 550 | أرباح عادية أخرى |
| (742 671) | (431 700) | خسائر عادية أخرى |
| 11 807 798 | 10 486 338 | نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات |
| (3 157 383) | (2 712 295) | الأداءات على الأرباح |
| 8 650 415 | 7 774 043 | نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات |
| 0 | (108 492) | العناصر الطارئة |
| 8 650 415 | 7 665 551 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| | انعكاسات التعديلات المحاسبية(خالية من الاداءات) |
| 8 650 415 | 7 665 551 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| 2017 | 2018 | |
|---|
| | التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال |
| 8 650 415 | 7 665 551 | النتيجة الصافية |
| | تسويات بالنسبة ل: |
| 556 748 | 553 831 | الإستهلاكات |
| 798 268 | 1 139 998 | المدّخرّات |
| (460 743) | (675 589) | استرجادات على المدخرّات |
| | تغييرات : |
| (26 976 419) | (347 432) | المخزونات |
| 2 563 971 | (793 258) | الحرفاء والحسابات المتصلة |
| 8 937 995 | (16 066 167) | أصول جارية أخرى |
| 0 | (481 535) | الصندوق الاجتماعي |
| 6 794 046 | (4 967 886) | المزودون والحسابات المتصلة |
| 7 524 656 | 7 856 786 | الخصوم الجارية الأخرى |
| (233 247) | (38 181) | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| 131 857 | - | تحويل الأعباء |
| 8 287 547 | (6 153 882) | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار |
| 398 935 | (1 531 604) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية |
| (1 001 637) | (312 651) | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| (5 825) | (2 201) | دفوعات متأتية من اقتناء أصول غير جارية أخرى |
| 252 671 | 38 181 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| (355 855) | (1 808 275) | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار |
| 3 000 000 | 3 000 000 | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل |
| (2 400 000) | (2 400 000) | سداد القروض |
| 600 000 | 600 000 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 8 531 693 | (7 362 157) | تغير الخزينة |
| 1 497 322 | 10 029 012 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 10 029 014 | 2 666 857 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
للإحالة: الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)، الإعلانات القانونية عدد 86 لسنة 2019 بتاريخ 3 سبتمبر 2019، صفحة 3222.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.