EL MANAN 2 TUNIS 2092 | | | | | |
| BILAN DE L'EXERCICE CLOSÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 (Exprimé en dinars) | |||||
| 31. Décembre | 31. Décembre | ||||
| ACTIFS | 2018 | 2017 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2018 | |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations incorporelles | 979 162 | 894 264 | Capital social | 5 610 000 | 5 610 000 |
| Moins : amortissements et provisions | (760 509) | (734 996) | Réserves | 1 581 772 | 1 457 778 |
| (18 652) | 159 268 | Résultats reportés | 70 357 768 | 62 312 883 | |
| Immobilisations corporelles | 13 529 145 | 13 339 572 | |||
| Moins : amortissements | (8 456 836) | (7 950 952) | |||
| 5 072 309 | 5 388 621 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 77 549 540 | 69 380 661 | |
| Immobilisations financières | 13 235 822 | 11 704 218 | Résultat net de l'exercice | 7 665 551 | 8 650 415 |
| Moins : provisions | (941 008) | (941 008) | |||
| 12 094 814 | 10 763 210 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | 85 215 091 | 78 031 077 | |
| Total des actifs immobilisés | 17 085 775 | 16 311 099 | |||
| PASSIFS | |||||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Autres Actifs Non Courant | 54 216 | 52 015 | Emprunts | 6 000 000 | 0 |
| Provisions | 11 215 936 | 11 053 726 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 17 039 991 | 16 363 114 | |||
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 17 215 936 | 11 053 726 | |||
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 230 722 857 | 230 375 425 | |||
| Moins : provisions | (3 604 610) | (3 318 159) | |||
| 227 118 247 | 227 057 266 | PASSIFS COURANTS | |||
| Clients et comptes rattachés | 19 469 922 | 18 676 663 | Fournisseurs et comptes rattachés | 57 191 935 | 62 159 820 |
| Moins : provisions | 19 469 922 | 18 676 663 | Autres passifs courants | 157 048 298 | 149 191 512 |
| Concours bancaires courants | - | 2 400 000 | |||
| Autres passifs Financiers | 4 941 874 | 5 498 117 | |||
| Autres actifs courants | 50 734 381 | 34 669 344 | |||
| Moins : provisions | (1 797 760) | (1 797 760) | |||
| 48 156 621 | 32 871 584 | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 839 622 | 838 492 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 608 731 | 12 527 131 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 303 173 143 | 291 971 137 | TOTAL DES PASSIFS | 236 398 042 | 230 303 176 |
| TOTAL DES ACTIFS | 321 613 134 | 308 334 251 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 321 613 134 | 308 334 251 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 52 467 326 | 57 507 674 |
| Autres produits d'exploitation | 1 382 767 | 1 004 659 |
| Total des produits d'exploitation | 53 850 093 | 58 512 333 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | 35 552 726 | 39 418 938 |
| Achats consommés | 423 720 | 475 582 |
| Charges de personnel | 8 034 264 | 8 190 429 |
| Dotations aux amortissements | 553 831 | 556 748 |
| Dotations aux provisions | 1 139 998 | 798 268 |
| Autres charges d'exploitation | 2 652 456 | 3 135 252 |
| Total des charges d'exploitation | 48 356 994 | 52 575 218 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 493 099 | 5 937 115 |
| Charges financières nettes | (50 048) | (1 265) |
| Produits des placements | 1 206 437 | 1 213 643 |
| Autres gains ordinaires | 4 268 550 | 5 400 977 |
| Autres pertes ordinaires | (431 700) | (742 671) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 10 486 338 | 11 807 798 |
| Impôts sur les bénéfices | (2 712 295) | (3 157 383) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 7 774 043 | 8 650 415 |
| Éléments extraordinaires | (108 492) | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 7 665 551 | 8 650 415 |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 7 665 551 | 8 650 415 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2017
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
31. Décembre
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 7 665 551 | 8 650 415 |
| Ajustements pour : | ||
| Dotations aux amortissements | 553 831 | 556 748 |
| Dotations aux provisions | 1 139 998 | 798 268 |
| Reprises sur provisions | (675 589) | (460 743) |
| Plus value sur cession d'immobilisations | ||
| Variation des : | ||
| Stocks | (347 432) | (26 976 419) |
| Clients et comptes rattachés | (793 258) | 2 563 971 |
| Autres actifs courants | (16 066 167) | 8 937 995 |
| Variation réserves pour fonds social | (481 535) | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | (4 967 886) | 6 794 046 |
| Autres passifs courants | 7 856 786 | 7 524 656 |
| Plus value sur cession d'immobilisations | (38 181) | (233 247) |
| Transfert de charges | - | 131 857 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (6 153 882) | 8 287 548 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immob. financières | (1 531 604) | 398 935 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (312 651) | (1 001 637) |
| Décaissements affectées aux Autres Actifs Non Courants | (2 201) | (5 825) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 38 181 | 252 671 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (1 808 275) | (355 855) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant d'emprunts | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Remboursement d'emprunts | (2 400 000) | (2 400 000) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 600 000 | 600 000 |
| Variation de trésorerie | (7 362 157) | 8 531 693 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 10 029 014 | 1 497 322 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 666 857 | 10 029 014 |